南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(018926)

今天最新净值 1.3053 -0.0132 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6376 -0.0086 -0.5244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3053
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1790亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一季南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)基金累计收益率-23.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3101	1.3101	1.3053	1.3053	0.0048	0.37%
2026-09-15	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3053	1.3053	1.3185	1.3185	-0.0132	-1.00%
2026-09-14	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3185	1.3185	1.3030	1.3030	0.0155	1.19%
2026-09-11	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3030	1.3030	1.3259	1.3259	-0.0229	-1.73%
2026-09-10	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3259	1.3259	1.3369	1.3369	-0.0110	-0.82%
2026-09-09	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3369	1.3369	1.3347	1.3347	0.0022	0.16%
2026-09-08	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3347	1.3347	1.3502	1.3502	-0.0155	-1.16%
2026-09-07	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3502	1.3502	1.3366	1.3366	0.0136	1.02%
2026-09-04	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3366	1.3366	1.3535	1.3535	-0.0169	-1.25%
2026-09-03	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3535	1.3535	1.3417	1.3417	0.0118	0.88%

2026-09-02	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3417	1.3417	1.3697	1.3697	-0.0280	-2.09%
2026-09-01	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3697	1.3697	1.3926	1.3926	-0.0229	-1.64%
2026-08-31	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3926	1.3926	1.4132	1.4132	-0.0206	-1.48%
2026-08-28	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4132	1.4132	1.4232	1.4232	-0.0100	-0.70%
2026-08-27	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4232	1.4232	1.4335	1.4335	-0.0103	-0.72%
2026-08-26	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4335	1.4335	1.4160	1.4160	0.0175	1.24%
2026-08-25	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4160	1.4160	1.4370	1.4370	-0.0210	-1.48%
2026-08-24	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4370	1.4370	1.4525	1.4525	-0.0155	-1.07%
2026-08-21	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4525	1.4525	1.4317	1.4317	0.0208	1.45%
2026-08-20	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4317	1.4317	1.4438	1.4438	-0.0121	-0.84%
2026-08-19	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4438	1.4438	1.4982	1.4982	-0.0544	-3.63%
2026-08-18	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4982	1.4982	1.5113	1.5113	-0.0131	-0.87%
2026-08-17	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.5113	1.5113	1.4801	1.4801	0.0312	2.11%
2026-08-14	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4801	1.4801	1.4749	1.4749	0.0052	0.35%
2026-08-13	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4749	1.4749	1.4860	1.4860	-0.0111	-0.75%

2026-08-12	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4860	1.4860	1.4746	1.4746	0.0114	0.77%
2026-08-11	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4746	1.4746	1.4628	1.4628	0.0118	0.81%
2026-08-10	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4628	1.4628	1.4527	1.4527	0.0101	0.70%
2026-08-07	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4527	1.4527	1.4288	1.4288	0.0239	1.67%
2026-08-06	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4288	1.4288	1.4498	1.4498	-0.0210	-1.47%
2026-08-05	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4498	1.4498	1.4167	1.4167	0.0331	2.34%
2026-08-04	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4167	1.4167	1.3961	1.3961	0.0206	1.48%
2026-08-03	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3961	1.3961	1.3950	1.3950	0.0011	0.08%
2026-07-31	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3950	1.3950	1.3818	1.3818	0.0132	0.96%
2026-07-30	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3818	1.3818	1.3960	1.3960	-0.0142	-1.02%
2026-07-29	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3960	1.3960	1.3835	1.3835	0.0125	0.90%
2026-07-28	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3835	1.3835	1.4219	1.4219	-0.0384	-2.70%
2026-07-27	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4219	1.4219	1.3730	1.3730	0.0489	3.56%
2026-07-24	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3730	1.3730	1.4092	1.4092	-0.0362	-2.57%
2026-07-23	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4092	1.4092	1.3558	1.3558	0.0534	3.94%
2026-07-22	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3558	1.3558	1.3776	1.3776	-0.0218	-1.58%
2026-07-21	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3776	1.3776	1.3193	1.3193	0.0583	4.42%
2026-07-20	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3193	1.3193	1.3441	1.3441	-0.0248	-1.85%
2026-07-17	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3441	1.3441	1.3932	1.3932	-0.0491	-3.52%
2026-07-16	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.3932	1.3932	1.4305	1.4305	-0.0373	-2.61%
2026-07-15	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4305	1.4305	1.4400	1.4400	-0.0095	-0.66%
2026-07-14	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4400	1.4400	1.4180	1.4180	0.0220	1.55%
2026-07-13	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4180	1.4180	1.4831	1.4831	-0.0651	-4.39%
2026-07-10	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.4831	1.4831	1.5359	1.5359	-0.0528	-3.44%
2026-07-09	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.5359	1.5359	1.5360	1.5360	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.5360	1.5360	1.6228	1.6228	-0.0868	-5.65%
2026-07-07	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6228	1.6228	1.6369	1.6369	-0.0141	-0.86%
2026-07-06	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6369	1.6369	1.6711	1.6711	-0.0342	-2.05%
2026-07-03	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6711	1.6711	1.6604	1.6604	0.0107	0.64%
2026-07-02	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6604	1.6604	1.6929	1.6929	-0.0325	-1.92%
2026-07-01	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6929	1.6929	1.7225	1.7225	-0.0296	-1.72%
2026-06-30	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.7225	1.7225	1.6740	1.6740	0.0485	2.90%
2026-06-29	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6740	1.6740	1.6502	1.6502	0.0238	1.44%
2026-06-26	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.6502	1.6502	1.7373	1.7373	-0.0871	-5.28%
2026-06-25	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.7373	1.7373	1.7491	1.7491	-0.0118	-0.67%
2026-06-24	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.7491	1.7491	1.7302	1.7302	0.0189	1.09%
2026-06-23	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.7302	1.7302	1.8095	1.8095	-0.0793	-4.58%
2026-06-22	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.8095	1.8095	1.7394	1.7394	0.0701	4.03%
2026-06-18	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.7394	1.7394	1.7562	1.7562	-0.0168	-0.96%
2026-06-17	018926	南方中证电池主题ETF发起联接A	1.7562	1.7562	1.7622	1.7622	-0.0060	-0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%