南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(018926)
今天最新净值
1.3053
-0.0132 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6376
-0.0086 -0.5244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3053
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1790亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一月南方中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
近一月,南方中证电池主题ETF发起联接A(018926)基金累计收益率-11.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0155 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0229 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0118 |
0.88% |
|
|
| 2026-09-02 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0280 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4232 |
1.4232 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0175 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0210 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4370 |
1.4370 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4525 |
1.4525 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0208 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2026-08-19 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0544 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.4982 |
1.4982 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0131 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
018926 |
南方中证电池主题ETF发起联接A |
1.5113 |
1.5113 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0312 |
2.11% |
