招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询(016019)

今天最新净值 0.7104 -0.0071 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7104
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：3.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金累计收益率-23.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7104	0.7104	0.7175	0.7175	-0.0071	-0.99%
2026-09-14	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7175	0.7175	0.7090	0.7090	0.0085	1.20%
2026-09-11	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7090	0.7090	0.7213	0.7213	-0.0123	-1.71%
2026-09-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7213	0.7213	0.7274	0.7274	-0.0061	-0.84%
2026-09-09	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7274	0.7274	0.7263	0.7263	0.0011	0.15%
2026-09-08	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7263	0.7263	0.7347	0.7347	-0.0084	-1.16%
2026-09-07	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7347	0.7347	0.7275	0.7275	0.0072	0.99%
2026-09-04	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7275	0.7275	0.7366	0.7366	-0.0091	-1.24%
2026-09-03	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7366	0.7366	0.7303	0.7303	0.0063	0.86%
2026-09-02	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7303	0.7303	0.7449	0.7449	-0.0146	-2.00%

2026-09-01	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7449	0.7449	0.7572	0.7572	-0.0123	-1.62%
2026-08-31	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7572	0.7572	0.7683	0.7683	-0.0111	-1.47%
2026-08-28	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7683	0.7683	0.7737	0.7737	-0.0054	-0.70%
2026-08-27	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7737	0.7737	0.7793	0.7793	-0.0056	-0.72%
2026-08-26	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7793	0.7793	0.7699	0.7699	0.0094	1.22%
2026-08-25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7699	0.7699	0.7812	0.7812	-0.0113	-1.47%
2026-08-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7812	0.7812	0.7895	0.7895	-0.0083	-1.05%
2026-08-21	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7895	0.7895	0.7784	0.7784	0.0111	1.43%
2026-08-20	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7784	0.7784	0.7848	0.7848	-0.0064	-0.82%
2026-08-19	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7848	0.7848	0.8146	0.8146	-0.0298	-3.66%
2026-08-18	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8146	0.8146	0.8218	0.8218	-0.0072	-0.88%
2026-08-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8218	0.8218	0.8051	0.8051	0.0167	2.07%
2026-08-14	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8051	0.8051	0.8023	0.8023	0.0028	0.35%
2026-08-13	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8023	0.8023	0.8085	0.8085	-0.0062	-0.77%
2026-08-12	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8085	0.8085	0.8023	0.8023	0.0062	0.77%

2026-08-11	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8023	0.8023	0.7959	0.7959	0.0064	0.80%
2026-08-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7959	0.7959	0.7904	0.7904	0.0055	0.70%
2026-08-07	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7904	0.7904	0.7777	0.7777	0.0127	1.63%
2026-08-06	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7777	0.7777	0.7889	0.7889	-0.0112	-1.44%
2026-08-05	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7889	0.7889	0.7710	0.7710	0.0179	2.32%
2026-08-04	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7710	0.7710	0.7598	0.7598	0.0112	1.47%
2026-08-03	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7598	0.7598	0.7594	0.7594	0.0004	0.05%
2026-07-31	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7594	0.7594	0.7522	0.7522	0.0072	0.96%
2026-07-30	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7522	0.7522	0.7599	0.7599	-0.0077	-1.01%
2026-07-29	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7599	0.7599	0.7537	0.7537	0.0062	0.82%
2026-07-28	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7537	0.7537	0.7742	0.7742	-0.0205	-2.65%
2026-07-27	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7742	0.7742	0.7497	0.7497	0.0245	3.27%
2026-07-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7497	0.7497	0.7694	0.7694	-0.0197	-2.56%
2026-07-23	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7694	0.7694	0.7404	0.7404	0.0290	3.92%
2026-07-22	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7404	0.7404	0.7521	0.7521	-0.0117	-1.56%
2026-07-21	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7521	0.7521	0.7204	0.7204	0.0317	4.40%
2026-07-20	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7204	0.7204	0.7339	0.7339	-0.0135	-1.84%
2026-07-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7339	0.7339	0.7607	0.7607	-0.0268	-3.52%
2026-07-16	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7607	0.7607	0.7807	0.7807	-0.0200	-2.56%
2026-07-15	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7807	0.7807	0.7857	0.7857	-0.0050	-0.64%
2026-07-14	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7857	0.7857	0.7737	0.7737	0.0120	1.55%
2026-07-13	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.7737	0.7737	0.8082	0.8082	-0.0345	-4.27%
2026-07-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8082	0.8082	0.8373	0.8373	-0.0291	-3.48%
2026-07-09	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8373	0.8373	0.8374	0.8374	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8374	0.8374	0.8844	0.8844	-0.0470	-5.61%
2026-07-07	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8844	0.8844	0.8920	0.8920	-0.0076	-0.85%
2026-07-06	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8920	0.8920	0.9106	0.9106	-0.0186	-2.04%
2026-07-03	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9106	0.9106	0.9048	0.9048	0.0058	0.64%
2026-07-02	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9048	0.9048	0.9223	0.9223	-0.0175	-1.90%
2026-07-01	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9223	0.9223	0.9380	0.9380	-0.0157	-1.67%
2026-06-30	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9380	0.9380	0.9118	0.9118	0.0262	2.87%
2026-06-29	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9118	0.9118	0.8990	0.8990	0.0128	1.42%
2026-06-26	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8990	0.8990	0.9460	0.9460	-0.0470	-5.23%
2026-06-25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9460	0.9460	0.9524	0.9524	-0.0064	-0.67%
2026-06-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9524	0.9524	0.9423	0.9423	0.0101	1.07%
2026-06-23	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9423	0.9423	0.9852	0.9852	-0.0429	-4.55%
2026-06-22	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9852	0.9852	0.9476	0.9476	0.0376	3.97%
2026-06-18	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9476	0.9476	0.9566	0.9566	-0.0090	-0.94%
2026-06-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9566	0.9566	0.9599	0.9599	-0.0033	-0.34%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%