招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询(016019)

今天最新净值 0.8499 0.0129 1.54% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8679 0.0000 0.0001%

累计净值：0.8499
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6961亿
最近资产：2.47亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8679	0.8679	0.8499	0.8499	0.0180	2.12%
2025-12-22	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8499	0.8499	0.8370	0.8370	0.0129	1.54%
2025-12-19	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8370	0.8370	0.8291	0.8291	0.0079	0.95%
2025-12-18	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8291	0.8291	0.8505	0.8505	-0.0214	-2.58%
2025-12-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8505	0.8505	0.8242	0.8242	0.0263	3.19%
2025-12-16	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8242	0.8242	0.8439	0.8439	-0.0197	-2.33%
2025-12-15	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8439	0.8439	0.8604	0.8604	-0.0165	-1.92%
2025-12-12	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8604	0.8604	0.8580	0.8580	0.0024	0.28%
2025-12-11	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8580	0.8580	0.8680	0.8680	-0.0100	-1.15%
2025-12-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8680	0.8680	0.8746	0.8746	-0.0066	-0.76%

2025-12-09	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8746	0.8746	0.8804	0.8804	-0.0058	-0.66%
2025-12-08	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8804	0.8804	0.8650	0.8650	0.0154	1.78%
2025-12-05	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8650	0.8650	0.8575	0.8575	0.0075	0.87%
2025-12-04	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8575	0.8575	0.8523	0.8523	0.0052	0.61%
2025-12-03	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8523	0.8523	0.8638	0.8638	-0.0115	-1.33%
2025-12-02	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8638	0.8638	0.8758	0.8758	-0.0120	-1.37%
2025-12-01	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8758	0.8758	0.8736	0.8736	0.0022	0.25%
2025-11-28	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8736	0.8736	0.8618	0.8618	0.0118	1.37%
2025-11-27	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8618	0.8618	0.8593	0.8593	0.0025	0.29%
2025-11-26	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8593	0.8593	0.8573	0.8573	0.0020	0.23%
2025-11-25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8573	0.8573	0.8397	0.8397	0.0176	2.10%
2025-11-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8397	0.8397	0.8407	0.8407	-0.0010	-0.12%
2025-11-21	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8407	0.8407	0.8907	0.8907	-0.0500	-5.61%
2025-11-20	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8907	0.8907	0.9068	0.9068	-0.0161	-1.81%
2025-11-19	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9068	0.9068	0.9045	0.9045	0.0023	0.25%

2025-11-18	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9045	0.9045	0.9442	0.9442	-0.0397	-4.39%
2025-11-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9442	0.9442	0.9366	0.9366	0.0076	0.81%
2025-11-14	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9366	0.9366	0.9582	0.9582	-0.0216	-2.25%
2025-11-13	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9582	0.9582	0.9100	0.9100	0.0482	5.30%
2025-11-12	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9100	0.9100	0.9290	0.9290	-0.0190	-2.09%
2025-11-11	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9290	0.9290	0.9316	0.9316	-0.0026	-0.28%
2025-11-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9316	0.9316	0.9518	0.9518	-0.0202	-2.17%
2025-11-07	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9518	0.9518	0.9413	0.9413	0.0105	1.12%
2025-11-06	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9413	0.9413	0.9241	0.9241	0.0172	1.86%
2025-11-05	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9241	0.9241	0.8932	0.8932	0.0309	3.46%
2025-11-04	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8932	0.8932	0.9230	0.9230	-0.0298	-3.34%
2025-11-03	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9230	0.9230	0.9240	0.9240	-0.0010	-0.11%
2025-10-31	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9240	0.9240	0.9259	0.9259	-0.0019	-0.21%
2025-10-30	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9259	0.9259	0.9210	0.9210	0.0049	0.53%
2025-10-29	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9210	0.9210	0.8673	0.8673	0.0537	6.19%
2025-10-28	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8673	0.8673	0.8616	0.8616	0.0057	0.66%
2025-10-27	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8616	0.8616	0.8588	0.8588	0.0028	0.33%
2025-10-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8588	0.8588	0.8352	0.8352	0.0236	2.83%
2025-10-23	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8352	0.8352	0.8256	0.8256	0.0096	1.16%
2025-10-22	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8256	0.8256	0.8387	0.8387	-0.0131	-1.56%
2025-10-21	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8387	0.8387	0.8251	0.8251	0.0136	1.65%
2025-10-20	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8251	0.8251	0.8081	0.8081	0.0170	2.10%
2025-10-17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8081	0.8081	0.8504	0.8504	-0.0423	-5.23%
2025-10-16	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8504	0.8504	0.8421	0.8421	0.0083	0.99%
2025-10-15	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8421	0.8421	0.8143	0.8143	0.0278	3.41%
2025-10-14	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8143	0.8143	0.8459	0.8459	-0.0316	-3.74%
2025-10-13	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8459	0.8459	0.8504	0.8504	-0.0045	-0.53%
2025-10-10	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8504	0.8504	0.9119	0.9119	-0.0615	-6.74%
2025-10-09	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9119	0.9119	0.9079	0.9079	0.0040	0.44%
2025-09-30	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.9079	0.9079	0.8885	0.8885	0.0194	2.18%
2025-09-29	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8885	0.8885	0.8525	0.8525	0.0360	4.22%
2025-09-26	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8525	0.8525	0.8667	0.8667	-0.0142	-1.64%
2025-09-25	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8667	0.8667	0.8569	0.8569	0.0098	1.14%
2025-09-24	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8569	0.8569	0.8283	0.8283	0.0286	3.45%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.8192	2.17%
招商中证电池主题ETF联接A	0.8679	2.12%
招商中证电池主题ETF联接C	0.8559	2.12%
招商能源转型混合A	0.5821	1.96%
招商能源转型混合C	0.5644	1.95%
招商中证新能源汽车指数A	0.7974	1.83%
招商中证新能源汽车指数C	0.7838	1.83%
招商碳中和主题混合A	0.5559	1.78%
招商碳中和主题混合C	0.5452	1.77%
芯片设备	2.0637	1.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%
大成中证电池主题指数发起式A	0.8632	2.14%