招商能源转型混合C基金净值查询(013872)
今天最新净值
0.6221
-0.0001 -0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5719
0.0022 0.3925%
- 累计净值:0.6221
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4282亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:任琳娜
近一季,招商能源转型混合C(013872)基金累计收益率2.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0021 |
-0.37% |
2024-04-23 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0050 |
-0.87% |
2024-04-22 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5768 |
0.5768 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0086 |
-1.47% |
2024-04-19 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0116 |
-1.94% |
2024-04-18 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0122 |
2.09% |
2024-04-16 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0136 |
-2.27% |
2024-04-15 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0059 |
1.00% |
2024-04-12 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5925 |
0.5925 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0081 |
-1.35% |
2024-04-11 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0015 |
-0.25% |
|
2024-04-10 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0090 |
-1.47% |
2024-04-09 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0101 |
1.68% |
2024-04-08 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0080 |
-1.31% |
2024-04-03 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0044 |
-0.72% |
2024-04-02 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-01 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0147 |
2.45% |
2024-03-29 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0033 |
0.55% |
2024-03-28 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0057 |
0.97% |
2024-03-27 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0156 |
-2.58% |
2024-03-26 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0087 |
1.46% |
2024-03-25 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0092 |
-1.52% |
2024-03-22 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0133 |
-2.15% |
2024-03-21 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0091 |
-1.45% |
2024-03-20 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0003 |
0.05% |
2024-03-19 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6281 |
0.6281 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0066 |
-1.04% |
|
2024-03-18 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6347 |
0.6347 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0126 |
2.03% |
2024-03-15 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-14 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0079 |
-1.25% |
2024-03-13 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0039 |
-0.62% |
2024-03-12 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-11 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0278 |
4.57% |
2024-03-08 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0157 |
2.65% |
2024-03-07 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0111 |
-1.84% |
2024-03-06 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0063 |
1.06% |
2024-03-05 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0060 |
-1.00% |
2024-03-04 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0050 |
0.84% |
2024-03-01 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5980 |
0.5980 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0043 |
0.72% |
2024-02-29 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5937 |
0.5937 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0202 |
3.52% |
2024-02-28 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0098 |
-1.68% |
2024-02-27 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0098 |
1.71% |
2024-02-26 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5794 |
0.5794 |
-0.0059 |
-1.02% |
2024-02-23 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0040 |
0.70% |
2024-02-22 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0031 |
0.54% |
2024-02-21 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0051 |
0.90% |
2024-02-20 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0042 |
-0.74% |
2024-02-19 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0032 |
0.56% |
2024-02-08 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0099 |
1.77% |
2024-02-07 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0048 |
0.87% |
2024-02-06 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5282 |
0.5282 |
0.0253 |
4.79% |
2024-02-05 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5282 |
0.5282 |
0.5333 |
0.5333 |
-0.0051 |
-0.96% |
2024-02-02 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5333 |
0.5333 |
0.5447 |
0.5447 |
-0.0114 |
-2.09% |
2024-02-01 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5447 |
0.5447 |
0.5400 |
0.5400 |
0.0047 |
0.87% |
2024-01-31 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0054 |
-0.99% |
2024-01-30 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0115 |
-2.07% |
2024-01-29 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0292 |
-4.98% |
2024-01-26 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0127 |
-2.12% |
2024-01-25 |
013872 |
招商能源转型混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0034 |
0.57% |