招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询(016020)

今天最新净值 0.7055 0.0083 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7055
成立日期：2022-07-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7117亿
最近资产：16.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商中证电池主题ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证电池主题ETF联接C(016020)基金累计收益率-21.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.6986	0.6986	0.7055	0.7055	-0.0069	-0.98%
2026-09-14	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7055	0.7055	0.6972	0.6972	0.0083	1.19%
2026-09-11	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.6972	0.6972	0.7093	0.7093	-0.0121	-1.71%
2026-09-10	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7093	0.7093	0.7153	0.7153	-0.0060	-0.84%
2026-09-09	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7153	0.7153	0.7142	0.7142	0.0011	0.15%
2026-09-08	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7142	0.7142	0.7225	0.7225	-0.0083	-1.16%
2026-09-07	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7225	0.7225	0.7154	0.7154	0.0071	0.99%
2026-09-04	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7154	0.7154	0.7244	0.7244	-0.0090	-1.24%
2026-09-03	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7244	0.7244	0.7182	0.7182	0.0062	0.86%
2026-09-02	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7182	0.7182	0.7326	0.7326	-0.0144	-2.01%

2026-09-01	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7326	0.7326	0.7446	0.7446	-0.0120	-1.61%
2026-08-31	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7446	0.7446	0.7556	0.7556	-0.0110	-1.48%
2026-08-28	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7556	0.7556	0.7609	0.7609	-0.0053	-0.70%
2026-08-27	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7609	0.7609	0.7664	0.7664	-0.0055	-0.72%
2026-08-26	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7664	0.7664	0.7572	0.7572	0.0092	1.22%
2026-08-25	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7572	0.7572	0.7683	0.7683	-0.0111	-1.47%
2026-08-24	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7683	0.7683	0.7765	0.7765	-0.0082	-1.06%
2026-08-21	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7765	0.7765	0.7656	0.7656	0.0109	1.42%
2026-08-20	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7656	0.7656	0.7719	0.7719	-0.0063	-0.82%
2026-08-19	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7719	0.7719	0.8013	0.8013	-0.0294	-3.67%
2026-08-18	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8013	0.8013	0.8083	0.8083	-0.0070	-0.87%
2026-08-17	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8083	0.8083	0.7919	0.7919	0.0164	2.07%
2026-08-14	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7919	0.7919	0.7892	0.7892	0.0027	0.34%
2026-08-13	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7892	0.7892	0.7952	0.7952	-0.0060	-0.75%
2026-08-12	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7952	0.7952	0.7891	0.7891	0.0061	0.77%

2026-08-11	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7891	0.7891	0.7829	0.7829	0.0062	0.79%
2026-08-10	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7829	0.7829	0.7775	0.7775	0.0054	0.69%
2026-08-07	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7775	0.7775	0.7651	0.7651	0.0124	1.62%
2026-08-06	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7651	0.7651	0.7761	0.7761	-0.0110	-1.44%
2026-08-05	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7761	0.7761	0.7584	0.7584	0.0177	2.33%
2026-08-04	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7584	0.7584	0.7475	0.7475	0.0109	1.46%
2026-08-03	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7475	0.7475	0.7471	0.7471	0.0004	0.05%
2026-07-31	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7471	0.7471	0.7400	0.7400	0.0071	0.96%
2026-07-30	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7400	0.7400	0.7476	0.7476	-0.0076	-1.02%
2026-07-29	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7476	0.7476	0.7415	0.7415	0.0061	0.82%
2026-07-28	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7415	0.7415	0.7616	0.7616	-0.0201	-2.64%
2026-07-27	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7616	0.7616	0.7376	0.7376	0.0240	3.25%
2026-07-24	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7376	0.7376	0.7570	0.7570	-0.0194	-2.56%
2026-07-23	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7570	0.7570	0.7284	0.7284	0.0286	3.93%
2026-07-22	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7284	0.7284	0.7400	0.7400	-0.0116	-1.57%
2026-07-21	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7400	0.7400	0.7088	0.7088	0.0312	4.40%
2026-07-20	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7088	0.7088	0.7221	0.7221	-0.0133	-1.84%
2026-07-17	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7221	0.7221	0.7484	0.7484	-0.0263	-3.51%
2026-07-16	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7484	0.7484	0.7681	0.7681	-0.0197	-2.56%
2026-07-15	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7681	0.7681	0.7731	0.7731	-0.0050	-0.65%
2026-07-14	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7731	0.7731	0.7613	0.7613	0.0118	1.55%
2026-07-13	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7613	0.7613	0.7953	0.7953	-0.0340	-4.28%
2026-07-10	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.7953	0.7953	0.8239	0.8239	-0.0286	-3.47%
2026-07-09	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8239	0.8239	0.8240	0.8240	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8240	0.8240	0.8703	0.8703	-0.0463	-5.62%
2026-07-07	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8703	0.8703	0.8777	0.8777	-0.0074	-0.84%
2026-07-06	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8777	0.8777	0.8961	0.8961	-0.0184	-2.05%
2026-07-03	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8961	0.8961	0.8904	0.8904	0.0057	0.64%
2026-07-02	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8904	0.8904	0.9076	0.9076	-0.0172	-1.90%
2026-07-01	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9076	0.9076	0.9231	0.9231	-0.0155	-1.68%
2026-06-30	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9231	0.9231	0.8973	0.8973	0.0258	2.88%
2026-06-29	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8973	0.8973	0.8847	0.8847	0.0126	1.42%
2026-06-26	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8847	0.8847	0.9310	0.9310	-0.0463	-5.23%
2026-06-25	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9310	0.9310	0.9373	0.9373	-0.0063	-0.67%
2026-06-24	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9373	0.9373	0.9274	0.9274	0.0099	1.07%
2026-06-23	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9274	0.9274	0.9696	0.9696	-0.0422	-4.55%
2026-06-22	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9696	0.9696	0.9326	0.9326	0.0370	3.97%
2026-06-18	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9326	0.9326	0.9416	0.9416	-0.0090	-0.96%
2026-06-17	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9416	0.9416	0.9448	0.9448	-0.0032	-0.34%
2026-06-16	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.9448	0.9448	0.9162	0.9162	0.0286	3.12%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%