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民生加银中证A500指数A - 基金主页(代码:023042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 -0.0043 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2647 0.0089 0.7079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.66%	-1.46%	-6.16%	-9.64%	2.06%	-	-	27.15%
同类排名	2371/4530	2448/5165	2766/5119	2915/4951	2018/4194			-

民生加银中证A500指数A(023042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2355	1.19%
2026-09-17	1.2210	-0.35%
2026-09-16	1.2253	0.91%
2026-09-15	1.2142	-0.50%
2026-09-14	1.2203	-0.54%
2026-09-11	1.2269	-0.98%

民生加银中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.08%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.55%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.39%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.27%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.09%	0.56%

民生加银中证A500指数A(023042)基金档案

基金代码	023042	基金简称	民生加银中证A500指数A	基金全称
发行日期	2024-12-26~2025-01-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何江	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%