民生加银中证A500指数A基金净值查询(023042)
今天最新净值
1.2253
0.0111 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2647
0.0089 0.7079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2253
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一月,民生加银中证A500指数A(023042)基金累计收益率-6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0111 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2203 |
1.2203 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0057 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0140 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0093 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0443 |
-3.41% |
| 2026-08-18 |
023042 |
民生加银中证A500指数A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0038 |
-0.29% |
