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民生加银中证A500指数A基金净值查询(023042)

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今天最新净值 1.1834 -0.0150 -1.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1966 -0.0078 -0.6464%

累计净值：1.1834
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一月民生加银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证A500指数A(023042)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.2044	1.2044	1.1834	1.1834	0.0210	1.77%
2025-12-16	023042	民生加银中证A500指数A	1.1834	1.1834	1.1984	1.1984	-0.0150	-1.25%
2025-12-15	023042	民生加银中证A500指数A	1.1984	1.1984	1.2066	1.2066	-0.0082	-0.68%
2025-12-12	023042	民生加银中证A500指数A	1.2066	1.2066	1.1973	1.1973	0.0093	0.78%
2025-12-11	023042	民生加银中证A500指数A	1.1973	1.1973	1.2066	1.2066	-0.0093	-0.77%
2025-12-10	023042	民生加银中证A500指数A	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2025-12-09	023042	民生加银中证A500指数A	1.2061	1.2061	1.2127	1.2127	-0.0066	-0.54%
2025-12-08	023042	民生加银中证A500指数A	1.2127	1.2127	1.2033	1.2033	0.0094	0.78%
2025-12-05	023042	民生加银中证A500指数A	1.2033	1.2033	1.1927	1.1927	0.0106	0.89%
2025-12-04	023042	民生加银中证A500指数A	1.1927	1.1927	1.1883	1.1883	0.0044	0.37%

2025-12-03	023042	民生加银中证A500指数A	1.1883	1.1883	1.1945	1.1945	-0.0062	-0.52%
2025-12-02	023042	民生加银中证A500指数A	1.1945	1.1945	1.2013	1.2013	-0.0068	-0.57%
2025-12-01	023042	民生加银中证A500指数A	1.2013	1.2013	1.1882	1.1882	0.0131	1.10%
2025-11-28	023042	民生加银中证A500指数A	1.1882	1.1882	1.1830	1.1830	0.0052	0.44%
2025-11-27	023042	民生加银中证A500指数A	1.1830	1.1830	1.1842	1.1842	-0.0012	-0.10%
2025-11-26	023042	民生加银中证A500指数A	1.1842	1.1842	1.1784	1.1784	0.0058	0.49%
2025-11-25	023042	民生加银中证A500指数A	1.1784	1.1784	1.1664	1.1664	0.0120	1.03%
2025-11-24	023042	民生加银中证A500指数A	1.1664	1.1664	1.1648	1.1648	0.0016	0.14%
2025-11-21	023042	民生加银中证A500指数A	1.1648	1.1648	1.1950	1.1950	-0.0302	-2.53%
2025-11-20	023042	民生加银中证A500指数A	1.1950	1.1950	1.2024	1.2024	-0.0074	-0.62%
2025-11-19	023042	民生加银中证A500指数A	1.2024	1.2024	1.1992	1.1992	0.0032	0.27%
2025-11-18	023042	民生加银中证A500指数A	1.1992	1.1992	1.2079	1.2079	-0.0087	-0.72%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.53%
民生新兴成长混合	1.3306	3.04%
民生稳健	2.6597	2.77%
科创加银	0.8710	2.76%
民生城镇化A	2.5170	2.67%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.65%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.51%
民生精选	0.6520	2.41%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3056	1.36%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.3037	1.35%
国联核心成长	2.5280	0.71%
银华内需LOF	3.9130	0.67%