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民生加银中证A500指数A基金净值查询(023042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2210 -0.0043 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2647 0.0089 0.7079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一周民生加银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证A500指数A(023042)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023042	民生加银中证A500指数A	1.2355	1.2355	1.2210	1.2210	0.0145	1.19%
2026-09-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.2210	1.2210	1.2253	1.2253	-0.0043	-0.35%
2026-09-16	023042	民生加银中证A500指数A	1.2253	1.2253	1.2142	1.2142	0.0111	0.91%
2026-09-15	023042	民生加银中证A500指数A	1.2142	1.2142	1.2203	1.2203	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	023042	民生加银中证A500指数A	1.2203	1.2203	1.2269	1.2269	-0.0066	-0.54%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%