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民生加银中证A500指数A基金净值查询(023042)

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今天最新净值 1.1834 -0.0150 -1.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2017 0.0183 1.5496%

累计净值：1.1834
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一周民生加银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证A500指数A(023042)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.2044	1.2044	1.1834	1.1834	0.0210	1.77%
2025-12-16	023042	民生加银中证A500指数A	1.1834	1.1834	1.1984	1.1984	-0.0150	-1.25%
2025-12-15	023042	民生加银中证A500指数A	1.1984	1.1984	1.2066	1.2066	-0.0082	-0.68%
2025-12-12	023042	民生加银中证A500指数A	1.2066	1.2066	1.1973	1.1973	0.0093	0.78%
2025-12-11	023042	民生加银中证A500指数A	1.1973	1.1973	1.2066	1.2066	-0.0093	-0.77%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%