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民生加银中证A500指数A基金净值查询(023042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2253 0.0111 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2647 0.0089 0.7079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一周民生加银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证A500指数A(023042)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.2210	1.2210	1.2253	1.2253	-0.0043	-0.35%
2026-09-16	023042	民生加银中证A500指数A	1.2253	1.2253	1.2142	1.2142	0.0111	0.91%
2026-09-15	023042	民生加银中证A500指数A	1.2142	1.2142	1.2203	1.2203	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	023042	民生加银中证A500指数A	1.2203	1.2203	1.2269	1.2269	-0.0066	-0.54%
2026-09-11	023042	民生加银中证A500指数A	1.2269	1.2269	1.2391	1.2391	-0.0122	-0.98%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%