民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)

今天最新净值 0.8732 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8697 0.0019 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8732
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7431亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

近一季民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8731	0.8731	0.8732	0.8732	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8732	0.8732	0.8738	0.8738	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8738	0.8738	0.8717	0.8717	0.0021	0.24%
2026-09-11	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8717	0.8717	0.8743	0.8743	-0.0026	-0.30%
2026-09-10	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8743	0.8743	0.8758	0.8758	-0.0015	-0.17%
2026-09-09	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8758	0.8758	0.8748	0.8748	0.0010	0.11%
2026-09-08	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8748	0.8748	0.8742	0.8742	0.0006	0.07%
2026-09-07	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8742	0.8742	0.8711	0.8711	0.0031	0.36%
2026-09-04	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8711	0.8711	0.8723	0.8723	-0.0012	-0.14%
2026-09-03	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8723	0.8723	0.8698	0.8698	0.0025	0.29%

2026-09-02	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8698	0.8698	0.8720	0.8720	-0.0022	-0.25%
2026-09-01	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8720	0.8720	0.8731	0.8731	-0.0011	-0.13%
2026-08-31	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8731	0.8731	0.8738	0.8738	-0.0007	-0.08%
2026-08-28	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8738	0.8738	0.8766	0.8766	-0.0028	-0.32%
2026-08-27	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8766	0.8766	0.8747	0.8747	0.0019	0.22%
2026-08-26	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8747	0.8747	0.8725	0.8725	0.0022	0.25%
2026-08-25	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8725	0.8725	0.8734	0.8734	-0.0009	-0.10%
2026-08-24	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8734	0.8734	0.8758	0.8758	-0.0024	-0.27%
2026-08-21	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8758	0.8758	0.8756	0.8756	0.0002	0.02%
2026-08-20	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8756	0.8756	0.8757	0.8757	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8757	0.8757	0.8819	0.8819	-0.0062	-0.70%
2026-08-18	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8819	0.8819	0.8800	0.8800	0.0019	0.22%
2026-08-17	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8800	0.8800	0.8761	0.8761	0.0039	0.45%
2026-08-14	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8761	0.8761	0.8749	0.8749	0.0012	0.14%
2026-08-13	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8749	0.8749	0.8760	0.8760	-0.0011	-0.13%

2026-08-12	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8760	0.8760	0.8739	0.8739	0.0021	0.24%
2026-08-11	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8739	0.8739	0.8750	0.8750	-0.0011	-0.13%
2026-08-10	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8750	0.8750	0.8737	0.8737	0.0013	0.15%
2026-08-07	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8737	0.8737	0.8728	0.8728	0.0009	0.10%
2026-08-06	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8728	0.8728	0.8734	0.8734	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8734	0.8734	0.8710	0.8710	0.0024	0.28%
2026-08-04	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8710	0.8710	0.8705	0.8705	0.0005	0.06%
2026-08-03	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8705	0.8705	0.8717	0.8717	-0.0012	-0.14%
2026-07-31	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8717	0.8717	0.8698	0.8698	0.0019	0.22%
2026-07-30	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8698	0.8698	0.8700	0.8700	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8700	0.8700	0.8668	0.8668	0.0032	0.37%
2026-07-28	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8668	0.8668	0.8695	0.8695	-0.0027	-0.31%
2026-07-27	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8695	0.8695	0.8674	0.8674	0.0021	0.24%
2026-07-24	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8674	0.8674	0.8710	0.8710	-0.0036	-0.41%
2026-07-23	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8710	0.8710	0.8694	0.8694	0.0016	0.18%
2026-07-22	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8694	0.8694	0.8673	0.8673	0.0021	0.24%
2026-07-21	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8673	0.8673	0.8618	0.8618	0.0055	0.64%
2026-07-20	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8618	0.8618	0.8624	0.8624	-0.0006	-0.07%
2026-07-17	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8624	0.8624	0.8682	0.8682	-0.0058	-0.67%
2026-07-16	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8682	0.8682	0.8743	0.8743	-0.0061	-0.70%
2026-07-15	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8743	0.8743	0.8762	0.8762	-0.0019	-0.22%
2026-07-14	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8762	0.8762	0.8756	0.8756	0.0006	0.07%
2026-07-13	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8756	0.8756	0.8836	0.8836	-0.0080	-0.91%
2026-07-10	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8836	0.8836	0.8838	0.8838	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8838	0.8838	0.8832	0.8832	0.0006	0.07%
2026-07-08	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8832	0.8832	0.8897	0.8897	-0.0065	-0.73%
2026-07-07	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8897	0.8897	0.8916	0.8916	-0.0019	-0.21%
2026-07-06	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8916	0.8916	0.8905	0.8905	0.0011	0.12%
2026-07-03	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8905	0.8905	0.8890	0.8890	0.0015	0.17%
2026-07-02	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8890	0.8890	0.8908	0.8908	-0.0018	-0.20%
2026-07-01	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8908	0.8908	0.8880	0.8880	0.0028	0.32%
2026-06-30	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8880	0.8880	0.8872	0.8872	0.0008	0.09%
2026-06-29	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8872	0.8872	0.8876	0.8876	-0.0004	-0.05%
2026-06-26	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8876	0.8876	0.8908	0.8908	-0.0032	-0.36%
2026-06-25	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8908	0.8908	0.8894	0.8894	0.0014	0.16%
2026-06-24	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8894	0.8894	0.8882	0.8882	0.0012	0.14%
2026-06-23	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8882	0.8882	0.8934	0.8934	-0.0052	-0.58%
2026-06-22	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8934	0.8934	0.8884	0.8884	0.0050	0.56%
2026-06-18	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8884	0.8884	0.8910	0.8910	-0.0026	-0.29%
2026-06-17	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8910	0.8910	0.8877	0.8877	0.0033	0.37%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%