民生加银家盈6个月持有期债券A基金净值查询(009826)
今天最新净值
0.8158
0.0021 0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8152
0.0008 0.0923%
- 累计净值：0.8158
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0952亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 孙伟 夏荣尧 关键
近一季,民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8085 |
0.8085 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0046 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-03-25 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0015 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-18 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8054 |
0.8054 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8049 |
0.8049 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-02-28 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7994 |
0.7994 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2024-02-27 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-02-23 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7963 |
0.7963 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7909 |
0.7909 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0066 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
009826 |
民生加银家盈6个月持有期债券A |
0.7938 |
0.7938 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0036 |
0.46% |
