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民生加银内核驱动混合C基金净值查询(011844)

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今天最新净值 0.9134 -0.0055 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0047 0.4927% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9134
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6665亿
  • 最近资产：3.40亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 尹涛
近一季民生加银内核驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银内核驱动混合C(011844)基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9175 0.9175 0.9134 0.9134 0.0041 0.45%
2026-09-15 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9134 0.9134 0.9189 0.9189 -0.0055 -0.60%
2026-09-14 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9189 0.9189 0.9083 0.9083 0.0106 1.17%
2026-09-11 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9083 0.9083 0.9268 0.9268 -0.0185 -2.04%
2026-09-10 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9268 0.9268 0.9439 0.9439 -0.0171 -1.85%
2026-09-09 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9439 0.9439 0.9528 0.9528 -0.0089 -0.94%
2026-09-08 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9528 0.9528 0.9521 0.9521 0.0007 0.07%
2026-09-07 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9521 0.9521 0.9540 0.9540 -0.0019 -0.20%
2026-09-04 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74%
2026-09-03 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9470 0.9470 0.9405 0.9405 0.0065 0.69%
2026-09-02 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9405 0.9405 0.9543 0.9543 -0.0138 -1.45%
2026-09-01 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9543 0.9543 0.9598 0.9598 -0.0055 -0.57%
2026-08-31 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9598 0.9598 0.9673 0.9673 -0.0075 -0.78%
2026-08-28 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9673 0.9673 0.9702 0.9702 -0.0029 -0.30%
2026-08-27 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9702 0.9702 0.9552 0.9552 0.0150 1.57%
2026-08-26 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9552 0.9552 0.9400 0.9400 0.0152 1.62%
2026-08-25 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9400 0.9400 0.9415 0.9415 -0.0015 -0.16%
2026-08-24 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9415 0.9415 0.9563 0.9563 -0.0148 -1.55%
2026-08-21 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9563 0.9563 0.9537 0.9537 0.0026 0.27%
2026-08-20 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9537 0.9537 0.9423 0.9423 0.0114 1.21%
2026-08-19 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9423 0.9423 0.9668 0.9668 -0.0245 -2.53%
2026-08-18 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9668 0.9668 0.9657 0.9657 0.0011 0.11%
2026-08-17 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9657 0.9657 0.9488 0.9488 0.0169 1.78%
2026-08-14 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9488 0.9488 0.9574 0.9574 -0.0086 -0.90%
2026-08-13 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9574 0.9574 0.9696 0.9696 -0.0122 -1.26%
2026-08-12 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9696 0.9696 0.9639 0.9639 0.0057 0.59%
2026-08-11 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9639 0.9639 0.9746 0.9746 -0.0107 -1.10%
2026-08-10 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9746 0.9746 0.9610 0.9610 0.0136 1.42%
2026-08-07 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9610 0.9610 0.9512 0.9512 0.0098 1.03%
2026-08-06 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9512 0.9512 0.9480 0.9480 0.0032 0.34%
2026-08-05 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9480 0.9480 0.9308 0.9308 0.0172 1.85%
2026-08-04 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9308 0.9308 0.9167 0.9167 0.0141 1.54%
2026-08-03 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9167 0.9167 0.9263 0.9263 -0.0096 -1.04%
2026-07-31 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9263 0.9263 0.9107 0.9107 0.0156 1.71%
2026-07-30 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9107 0.9107 0.9263 0.9263 -0.0156 -1.68%
2026-07-29 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9263 0.9263 0.9115 0.9115 0.0148 1.62%
2026-07-28 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9115 0.9115 0.9286 0.9286 -0.0171 -1.84%
2026-07-27 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9286 0.9286 0.9131 0.9131 0.0155 1.70%
2026-07-24 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9131 0.9131 0.9322 0.9322 -0.0191 -2.05%
2026-07-23 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9322 0.9322 0.9225 0.9225 0.0097 1.05%
2026-07-22 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9225 0.9225 0.9254 0.9254 -0.0029 -0.31%
2026-07-21 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9254 0.9254 0.8995 0.8995 0.0259 2.88%
2026-07-20 011844 民生加银内核驱动混合C 0.8995 0.8995 0.8943 0.8943 0.0052 0.58%
2026-07-17 011844 民生加银内核驱动混合C 0.8943 0.8943 0.9350 0.9350 -0.0407 -4.35%
2026-07-16 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9350 0.9350 0.9479 0.9479 -0.0129 -1.36%
2026-07-15 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9479 0.9479 0.9367 0.9367 0.0112 1.20%
2026-07-14 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9367 0.9367 0.9248 0.9248 0.0119 1.29%
2026-07-13 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9248 0.9248 0.9556 0.9556 -0.0308 -3.22%
2026-07-10 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9556 0.9556 0.9649 0.9649 -0.0093 -0.96%
2026-07-09 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9649 0.9649 0.9531 0.9531 0.0118 1.24%
2026-07-08 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9531 0.9531 0.9608 0.9608 -0.0077 -0.80%
2026-07-07 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9608 0.9608 0.9788 0.9788 -0.0180 -1.84%
2026-07-06 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9788 0.9788 0.9736 0.9736 0.0052 0.53%
2026-07-03 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9736 0.9736 0.9550 0.9550 0.0186 1.95%
2026-07-02 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9550 0.9550 0.9581 0.9581 -0.0031 -0.32%
2026-07-01 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9581 0.9581 0.9638 0.9638 -0.0057 -0.59%
2026-06-30 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9638 0.9638 0.9495 0.9495 0.0143 1.51%
2026-06-29 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9495 0.9495 0.9279 0.9279 0.0216 2.33%
2026-06-26 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9279 0.9279 0.9547 0.9547 -0.0268 -2.81%
2026-06-25 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9547 0.9547 0.9490 0.9490 0.0057 0.60%
2026-06-24 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96%
2026-06-23 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9400 0.9400 0.9523 0.9523 -0.0123 -1.29%
2026-06-22 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9523 0.9523 0.9444 0.9444 0.0079 0.84%
2026-06-18 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9444 0.9444 0.9312 0.9312 0.0132 1.42%
2026-06-17 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9312 0.9312 0.9287 0.9287 0.0025 0.27%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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