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民生加银内核驱动混合C - 基金主页(代码:011844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9179 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0047 0.4927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9179
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6665亿
最近资产：3.40亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆尹涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.41%	2.53%	-3.67%	-1.39%	-4.68%	47.06%	45.33%	-6.22%
同类排名	2372/5013	2222/5586	2418/5520	1561/5414	3336/4775	2548/4241	1339/3687	-

民生加银内核驱动混合C(011844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9313	1.46%
2026-09-17	0.9179	0.04%
2026-09-16	0.9175	0.45%
2026-09-15	0.9134	-0.60%
2026-09-14	0.9189	1.17%
2026-09-11	0.9083	-2.04%

民生加银内核驱动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	0.0000	8.84%	-0.92%
09926	康方生物	0.0000	7.06%	7.23%
002345	潮宏基	0.0000	6.61%	8.66%
300373	扬杰科技	0.0000	6.38%	1.31%
688041	海光信息	0.0000	6.37%	3.01%
301031	中熔电气	0.0000	5.55%	2.92%
301345	涛涛车业	0.0000	5.45%	1.85%
600105	永鼎股份	0.0000	5.16%	-0.43%
300316	晶盛机电	0.0000	5.12%	-2.14%
01801	信达生物	0.0000	4.99%	5.10%

民生加银内核驱动混合C(011844)基金档案

基金代码	011844	基金简称	民生加银内核驱动混合C	基金全称
发行日期	2021-04-19~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆尹涛	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	3.40亿	最近份额	4.6665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%