民生加银内核驱动混合C基金净值查询(011844)

今天最新净值 0.9175 0.0041 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0047 0.4927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9175
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6665亿
最近资产：3.40亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆尹涛

近一月民生加银内核驱动混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银内核驱动混合C(011844)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9179	0.9179	0.9175	0.9175	0.0004	0.04%
2026-09-16	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9175	0.9175	0.9134	0.9134	0.0041	0.45%
2026-09-15	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9134	0.9134	0.9189	0.9189	-0.0055	-0.60%
2026-09-14	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9189	0.9189	0.9083	0.9083	0.0106	1.17%
2026-09-11	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9083	0.9083	0.9268	0.9268	-0.0185	-2.04%
2026-09-10	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9268	0.9268	0.9439	0.9439	-0.0171	-1.85%
2026-09-09	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9439	0.9439	0.9528	0.9528	-0.0089	-0.94%
2026-09-08	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9528	0.9528	0.9521	0.9521	0.0007	0.07%
2026-09-07	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9521	0.9521	0.9540	0.9540	-0.0019	-0.20%
2026-09-04	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9540	0.9540	0.9470	0.9470	0.0070	0.74%

2026-09-03	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9470	0.9470	0.9405	0.9405	0.0065	0.69%
2026-09-02	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9405	0.9405	0.9543	0.9543	-0.0138	-1.45%
2026-09-01	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9543	0.9543	0.9598	0.9598	-0.0055	-0.57%
2026-08-31	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9598	0.9598	0.9673	0.9673	-0.0075	-0.78%
2026-08-28	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9673	0.9673	0.9702	0.9702	-0.0029	-0.30%
2026-08-27	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9702	0.9702	0.9552	0.9552	0.0150	1.57%
2026-08-26	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9552	0.9552	0.9400	0.9400	0.0152	1.62%
2026-08-25	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9400	0.9400	0.9415	0.9415	-0.0015	-0.16%
2026-08-24	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9415	0.9415	0.9563	0.9563	-0.0148	-1.55%
2026-08-21	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9563	0.9563	0.9537	0.9537	0.0026	0.27%
2026-08-20	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9537	0.9537	0.9423	0.9423	0.0114	1.21%
2026-08-19	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9423	0.9423	0.9668	0.9668	-0.0245	-2.53%
2026-08-18	011844	民生加银内核驱动混合C	0.9668	0.9668	0.9657	0.9657	0.0011	0.11%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%