民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询(011286)
今天最新净值
0.5781
0.0033 0.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5846
0.0098 1.7007%
- 累计净值：0.5781
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.7066亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一季民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询
近一季,民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)基金累计收益率5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0031 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5695 |
0.5695 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0068 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5763 |
0.5763 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0085 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5850 |
0.5850 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0076 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5774 |
0.5774 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0077 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5851 |
0.5851 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0127 |
2.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5731 |
0.5731 |
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0.5691 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0043 |
0.75% |
| 2024-04-02 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0039 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0090 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0040 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0042 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5554 |
0.5554 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5554 |
0.5554 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-03-22 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0042 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5586 |
0.5586 |
0.5570 |
0.5570 |
0.0016 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-20 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5540 |
0.5540 |
0.0030 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5540 |
0.5540 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0030 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0035 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5530 |
0.5530 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0024 |
0.44% |
| 2024-03-13 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0081 |
-1.45% |
| 2024-03-11 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0085 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0075 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5424 |
0.5424 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5417 |
0.5417 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0079 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0084 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0084 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5296 |
0.5296 |
0.0082 |
1.55% |
| 2024-02-21 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5296 |
0.5296 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5302 |
0.5302 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0133 |
2.57% |
| 2024-02-08 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5158 |
0.5158 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0084 |
1.66% |
| 2024-02-06 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.5074 |
0.5074 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0159 |
3.23% |
| 2024-02-05 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4844 |
0.4844 |
0.0071 |
1.47% |
| 2024-02-02 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.4844 |
0.4844 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.4857 |
0.4857 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.4858 |
0.4858 |
0.4900 |
0.4900 |
-0.0042 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.4900 |
0.4900 |
0.4958 |
0.4958 |
-0.0058 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
011286 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C |
0.4958 |
0.4958 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0059 |
-1.18% |
