民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

今天最新净值 0.6534 -0.0101 -1.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6647 0.0005 0.0725%

累计净值：0.6534
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一季民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6642	0.6642	0.6534	0.6534	0.0108	1.65%
2025-12-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6534	0.6534	0.6635	0.6635	-0.0101	-1.52%
2025-12-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6635	0.6635	0.6690	0.6690	-0.0055	-0.82%
2025-12-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6690	0.6690	0.6632	0.6632	0.0058	0.87%
2025-12-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6632	0.6632	0.6665	0.6665	-0.0033	-0.50%
2025-12-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6665	0.6665	0.6664	0.6664	0.0001	0.02%
2025-12-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6664	0.6664	0.6768	0.6768	-0.0104	-1.54%
2025-12-08	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6768	0.6768	0.6781	0.6781	-0.0013	-0.19%
2025-12-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6781	0.6781	0.6731	0.6731	0.0050	0.74%
2025-12-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6731	0.6731	0.6690	0.6690	0.0041	0.61%

2025-12-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6690	0.6690	0.6698	0.6698	-0.0008	-0.12%
2025-12-02	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6698	0.6698	0.6692	0.6692	0.0006	0.09%
2025-12-01	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6692	0.6692	0.6605	0.6605	0.0087	1.32%
2025-11-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6605	0.6605	0.6600	0.6600	0.0005	0.08%
2025-11-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6600	0.6600	0.6608	0.6608	-0.0008	-0.12%
2025-11-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6608	0.6608	0.6614	0.6614	-0.0006	-0.09%
2025-11-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6614	0.6614	0.6559	0.6559	0.0055	0.84%
2025-11-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6559	0.6559	0.6536	0.6536	0.0023	0.35%
2025-11-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6536	0.6536	0.6672	0.6672	-0.0136	-2.04%
2025-11-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6672	0.6672	0.6692	0.6692	-0.0020	-0.30%
2025-11-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6692	0.6692	0.6624	0.6624	0.0068	1.03%
2025-11-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6624	0.6624	0.6719	0.6719	-0.0095	-1.41%
2025-11-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6719	0.6719	0.6791	0.6791	-0.0072	-1.06%
2025-11-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6791	0.6791	0.6893	0.6893	-0.0102	-1.48%
2025-11-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6893	0.6893	0.6814	0.6814	0.0079	1.16%

2025-11-12	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6814	0.6814	0.6764	0.6764	0.0050	0.74%
2025-11-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6764	0.6764	0.6797	0.6797	-0.0033	-0.49%
2025-11-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6797	0.6797	0.6764	0.6764	0.0033	0.49%
2025-11-07	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6764	0.6764	0.6786	0.6786	-0.0022	-0.32%
2025-11-06	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6786	0.6786	0.6641	0.6641	0.0145	2.18%
2025-11-05	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6641	0.6641	0.6634	0.6634	0.0007	0.11%
2025-11-04	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6634	0.6634	0.6680	0.6680	-0.0046	-0.69%
2025-11-03	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6680	0.6680	0.6667	0.6667	0.0013	0.19%
2025-10-31	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6667	0.6667	0.6781	0.6781	-0.0114	-1.68%
2025-10-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6781	0.6781	0.6747	0.6747	0.0034	0.50%
2025-10-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6747	0.6747	0.6723	0.6723	0.0024	0.36%
2025-10-28	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6723	0.6723	0.6792	0.6792	-0.0069	-1.02%
2025-10-27	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6792	0.6792	0.6743	0.6743	0.0049	0.73%
2025-10-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6743	0.6743	0.6688	0.6688	0.0055	0.82%
2025-10-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6688	0.6688	0.6625	0.6625	0.0063	0.95%
2025-10-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6625	0.6625	0.6638	0.6638	-0.0013	-0.20%
2025-10-21	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6638	0.6638	0.6576	0.6576	0.0062	0.94%
2025-10-20	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6576	0.6576	0.6533	0.6533	0.0043	0.66%
2025-10-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6533	0.6533	0.6640	0.6640	-0.0107	-1.61%
2025-10-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6640	0.6640	0.6648	0.6648	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6648	0.6648	0.6535	0.6535	0.0113	1.73%
2025-10-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6535	0.6535	0.6632	0.6632	-0.0097	-1.46%
2025-10-13	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6632	0.6632	0.6647	0.6647	-0.0015	-0.23%
2025-10-10	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6647	0.6647	0.6768	0.6768	-0.0121	-1.79%
2025-10-09	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6768	0.6768	0.6664	0.6664	0.0104	1.56%
2025-09-30	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6664	0.6664	0.6613	0.6613	0.0051	0.77%
2025-09-29	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6613	0.6613	0.6501	0.6501	0.0112	1.72%
2025-09-26	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6501	0.6501	0.6529	0.6529	-0.0028	-0.43%
2025-09-25	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6529	0.6529	0.6489	0.6489	0.0040	0.62%
2025-09-24	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6489	0.6489	0.6412	0.6412	0.0077	1.20%
2025-09-23	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6412	0.6412	0.6430	0.6430	-0.0018	-0.28%
2025-09-22	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6430	0.6430	0.6456	0.6456	-0.0026	-0.40%
2025-09-19	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6456	0.6456	0.6444	0.6444	0.0012	0.19%
2025-09-18	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6444	0.6444	0.6548	0.6548	-0.0104	-1.59%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%