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民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6905 -0.0010 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7253 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6905
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一周民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6846	0.6846	0.6905	0.6905	-0.0059	-0.86%
2026-09-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6905	0.6905	0.6915	0.6915	-0.0010	-0.14%
2026-09-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6915	0.6915	0.6966	0.6966	-0.0051	-0.73%
2026-09-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6966	0.6966	0.6967	0.6967	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6967	0.6967	0.7052	0.7052	-0.0085	-1.21%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%
国泰金鑫股票C	1.7599	3.96%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%