基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生价值优选6个月持有股票C(民生加银价值优选6个月持有期股票C)基金净值查询(011286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6905 -0.0010 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7253 -0.0002 -0.0305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6905
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：13.1726亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一周民生价值优选6个月持有股票C|民生加银价值优选6个月持有期股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生价值优选6个月持有股票C(011286)基金累计收益率-1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6846	0.6846	0.6905	0.6905	-0.0059	-0.86%
2026-09-16	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6905	0.6905	0.6915	0.6915	-0.0010	-0.14%
2026-09-15	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6915	0.6915	0.6966	0.6966	-0.0051	-0.73%
2026-09-14	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6966	0.6966	0.6967	0.6967	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.6967	0.6967	0.7052	0.7052	-0.0085	-1.21%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.69%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%