民生加银中证A500指数C基金净值查询(023043)

今天最新净值 1.2083 -0.0060 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0089 0.7079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2083
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一季民生加银中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证A500指数C(023043)基金累计收益率-9.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023043	民生加银中证A500指数C	1.2193	1.2193	1.2083	1.2083	0.0110	0.91%
2026-09-15	023043	民生加银中证A500指数C	1.2083	1.2083	1.2143	1.2143	-0.0060	-0.49%
2026-09-14	023043	民生加银中证A500指数C	1.2143	1.2143	1.2209	1.2209	-0.0066	-0.54%
2026-09-11	023043	民生加银中证A500指数C	1.2209	1.2209	1.2331	1.2331	-0.0122	-0.99%
2026-09-10	023043	民生加银中证A500指数C	1.2331	1.2331	1.2403	1.2403	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	023043	民生加银中证A500指数C	1.2403	1.2403	1.2373	1.2373	0.0030	0.24%
2026-09-08	023043	民生加银中证A500指数C	1.2373	1.2373	1.2405	1.2405	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	023043	民生加银中证A500指数C	1.2405	1.2405	1.2301	1.2301	0.0104	0.85%
2026-09-04	023043	民生加银中证A500指数C	1.2301	1.2301	1.2358	1.2358	-0.0057	-0.46%
2026-09-03	023043	民生加银中证A500指数C	1.2358	1.2358	1.2338	1.2338	0.0020	0.16%

2026-09-02	023043	民生加银中证A500指数C	1.2338	1.2338	1.2512	1.2512	-0.0174	-1.39%
2026-09-01	023043	民生加银中证A500指数C	1.2512	1.2512	1.2576	1.2576	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	023043	民生加银中证A500指数C	1.2576	1.2576	1.2536	1.2536	0.0040	0.32%
2026-08-28	023043	民生加银中证A500指数C	1.2536	1.2536	1.2598	1.2598	-0.0062	-0.49%
2026-08-27	023043	民生加银中证A500指数C	1.2598	1.2598	1.2459	1.2459	0.0139	1.12%
2026-08-26	023043	民生加银中证A500指数C	1.2459	1.2459	1.2367	1.2367	0.0092	0.74%
2026-08-25	023043	民生加银中证A500指数C	1.2367	1.2367	1.2381	1.2381	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023043	民生加银中证A500指数C	1.2381	1.2381	1.2566	1.2566	-0.0185	-1.47%
2026-08-21	023043	民生加银中证A500指数C	1.2566	1.2566	1.2497	1.2497	0.0069	0.55%
2026-08-20	023043	民生加银中证A500指数C	1.2497	1.2497	1.2472	1.2472	0.0025	0.20%
2026-08-19	023043	民生加银中证A500指数C	1.2472	1.2472	1.2913	1.2913	-0.0441	-3.42%
2026-08-18	023043	民生加银中证A500指数C	1.2913	1.2913	1.2951	1.2951	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	023043	民生加银中证A500指数C	1.2951	1.2951	1.2722	1.2722	0.0229	1.80%
2026-08-14	023043	民生加银中证A500指数C	1.2722	1.2722	1.2699	1.2699	0.0023	0.18%
2026-08-13	023043	民生加银中证A500指数C	1.2699	1.2699	1.2791	1.2791	-0.0092	-0.72%

2026-08-12	023043	民生加银中证A500指数C	1.2791	1.2791	1.2704	1.2704	0.0087	0.68%
2026-08-11	023043	民生加银中证A500指数C	1.2704	1.2704	1.2804	1.2804	-0.0100	-0.78%
2026-08-10	023043	民生加银中证A500指数C	1.2804	1.2804	1.2785	1.2785	0.0019	0.15%
2026-08-07	023043	民生加银中证A500指数C	1.2785	1.2785	1.2621	1.2621	0.0164	1.30%
2026-08-06	023043	民生加银中证A500指数C	1.2621	1.2621	1.2642	1.2642	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	023043	民生加银中证A500指数C	1.2642	1.2642	1.2445	1.2445	0.0197	1.58%
2026-08-04	023043	民生加银中证A500指数C	1.2445	1.2445	1.2242	1.2242	0.0203	1.66%
2026-08-03	023043	民生加银中证A500指数C	1.2242	1.2242	1.2365	1.2365	-0.0123	-0.99%
2026-07-31	023043	民生加银中证A500指数C	1.2365	1.2365	1.2212	1.2212	0.0153	1.25%
2026-07-30	023043	民生加银中证A500指数C	1.2212	1.2212	1.2400	1.2400	-0.0188	-1.52%
2026-07-29	023043	民生加银中证A500指数C	1.2400	1.2400	1.2313	1.2313	0.0087	0.71%
2026-07-28	023043	民生加银中证A500指数C	1.2313	1.2313	1.2695	1.2695	-0.0382	-3.01%
2026-07-27	023043	民生加银中证A500指数C	1.2695	1.2695	1.2518	1.2518	0.0177	1.41%
2026-07-24	023043	民生加银中证A500指数C	1.2518	1.2518	1.2743	1.2743	-0.0225	-1.77%
2026-07-23	023043	民生加银中证A500指数C	1.2743	1.2743	1.2723	1.2723	0.0020	0.16%
2026-07-22	023043	民生加银中证A500指数C	1.2723	1.2723	1.2796	1.2796	-0.0073	-0.57%
2026-07-21	023043	民生加银中证A500指数C	1.2796	1.2796	1.2346	1.2346	0.0450	3.64%
2026-07-20	023043	民生加银中证A500指数C	1.2346	1.2346	1.2255	1.2255	0.0091	0.74%
2026-07-17	023043	民生加银中证A500指数C	1.2255	1.2255	1.2760	1.2760	-0.0505	-3.96%
2026-07-16	023043	民生加银中证A500指数C	1.2760	1.2760	1.2995	1.2995	-0.0235	-1.81%
2026-07-15	023043	民生加银中证A500指数C	1.2995	1.2995	1.3078	1.3078	-0.0083	-0.63%
2026-07-14	023043	民生加银中证A500指数C	1.3078	1.3078	1.2808	1.2808	0.0270	2.11%
2026-07-13	023043	民生加银中证A500指数C	1.2808	1.2808	1.3122	1.3122	-0.0314	-2.39%
2026-07-10	023043	民生加银中证A500指数C	1.3122	1.3122	1.3358	1.3358	-0.0236	-1.77%
2026-07-09	023043	民生加银中证A500指数C	1.3358	1.3358	1.2991	1.2991	0.0367	2.83%
2026-07-08	023043	民生加银中证A500指数C	1.2991	1.2991	1.3131	1.3131	-0.0140	-1.07%
2026-07-07	023043	民生加银中证A500指数C	1.3131	1.3131	1.3279	1.3279	-0.0148	-1.11%
2026-07-06	023043	民生加银中证A500指数C	1.3279	1.3279	1.3313	1.3313	-0.0034	-0.26%
2026-07-03	023043	民生加银中证A500指数C	1.3313	1.3313	1.3226	1.3226	0.0087	0.66%
2026-07-02	023043	民生加银中证A500指数C	1.3226	1.3226	1.3648	1.3648	-0.0422	-3.09%
2026-07-01	023043	民生加银中证A500指数C	1.3648	1.3648	1.3722	1.3722	-0.0074	-0.54%
2026-06-30	023043	民生加银中证A500指数C	1.3722	1.3722	1.3530	1.3530	0.0192	1.42%
2026-06-29	023043	民生加银中证A500指数C	1.3530	1.3530	1.3372	1.3372	0.0158	1.18%
2026-06-26	023043	民生加银中证A500指数C	1.3372	1.3372	1.3764	1.3764	-0.0392	-2.85%
2026-06-25	023043	民生加银中证A500指数C	1.3764	1.3764	1.3567	1.3567	0.0197	1.45%
2026-06-24	023043	民生加银中证A500指数C	1.3567	1.3567	1.3438	1.3438	0.0129	0.96%
2026-06-23	023043	民生加银中证A500指数C	1.3438	1.3438	1.3828	1.3828	-0.0390	-2.82%
2026-06-22	023043	民生加银中证A500指数C	1.3828	1.3828	1.3520	1.3520	0.0308	2.28%
2026-06-18	023043	民生加银中证A500指数C	1.3520	1.3520	1.3456	1.3456	0.0064	0.48%
2026-06-17	023043	民生加银中证A500指数C	1.3456	1.3456	1.3301	1.3301	0.0155	1.17%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%