民生加银中证A500指数C基金净值查询(023043)
今天最新净值
1.1802
-0.0150 -1.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1985
0.0183 1.5496%
- 累计净值：1.1802
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江
近一季,民生加银中证A500指数C(023043)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0210 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1952 |
1.1952 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0092 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0043 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0130 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0301 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0161 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-12 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0167 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0155 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0146 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2145 |
1.2145 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0159 |
1.33% |
| 2025-10-23 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0182 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0274 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0168 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1850 |
1.1850 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0197 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0262 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0157 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.2076 |
1.2076 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
023043 |
民生加银中证A500指数C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0120 |
-1.00% |
