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民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债) - 基金主页(代码:000799)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0069 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0955
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4509亿
  • 最近资产：80.07亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：李文君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.02% 0.14% 0.28% 1.38% 1.57% 3.58% 9.21%
同类排名 2335/2488 1935/2522 967/2515 2271/2504 2245/2453 2187/2237 1684/1723 -
民生加银半年理财A(000799)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0070 0.01%
2026-09-17 1.0069 0.00%
2026-09-16 1.0069 0.00%
2026-09-15 1.0069 0.01%
2026-09-14 1.0068 0.01%
2026-09-11 1.0067 0.00%
民生加银半年理财A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-08 2026-04-08 2026-04-09 分红 每份派现金0.0070元
2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 分红 每份派现金0.0070元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分红 每份派现金0.0110元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0093元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 分红 每份派现金0.0142元
民生加银半年理财A基金动态
民生加银半年理财A(000799)基金档案
基金代码 000799 基金简称 民生加银半年理财A 基金全称
发行日期 2017-11-17~2018-01-16 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 李文君 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 80.07亿元 最近份额 20.4509亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4889 3.64%
民生加银聚优精选混合A 1.5413 3.54%
民生新兴成长混合 1.4843 3.05%
民生智造2025混合 1.4292 3.04%
民生加银持续成长混合A 2.2887 2.66%
民生加银持续成长混合C 2.2236 2.65%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8873 2.38%
民生加银新动能一年定开混合A 0.9097 2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6919 2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7073 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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