民生加银半年理财A(民生家盈半年定期宝理财债)基金净值查询(000799)
今天最新净值
1.0069
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4509亿
- 最近资产：80.07亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一月民生加银半年理财A|民生家盈半年定期宝理财债基金净值查询
近一月,民生加银半年理财A(000799)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000799 |
民生加银半年理财A |
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1.0955 |
1.0069 |
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| 2026-09-15 |
000799 |
民生加银半年理财A |
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1.0068 |
1.0954 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
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民生加银半年理财A |
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1.0954 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
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民生加银半年理财A |
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1.0953 |
1.0067 |
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| 2026-09-10 |
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民生加银半年理财A |
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| 2026-09-08 |
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民生加银半年理财A |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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1.0059 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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民生加银半年理财A |
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1.0942 |
1.0056 |
1.0942 |
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| 2026-08-20 |
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1.0056 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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1.0055 |
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| 2026-08-17 |
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民生加银半年理财A |
1.0055 |
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1.0054 |
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