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民生加银岁岁增利C基金净值查询(000138)

今天最新净值 1.1583 0.0005 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5863
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.130亿份
  • 最近份额:14.4344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 李文君
近一季民生加银岁岁增利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银岁岁增利C(000138)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000138 民生加银岁岁增利C 1.1611 1.5891 1.1597 1.5877 0.0014 0.12%
2024-03-26 000138 民生加银岁岁增利C 1.1597 1.5877 1.1597 1.5877 0.0000 0.00%
2024-03-25 000138 民生加银岁岁增利C 1.1597 1.5877 1.1601 1.5881 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 000138 民生加银岁岁增利C 1.1601 1.5881 1.1604 1.5884 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 000138 民生加银岁岁增利C 1.1604 1.5884 1.1599 1.5879 0.0005 0.04%
2024-03-20 000138 民生加银岁岁增利C 1.1599 1.5879 1.1601 1.5881 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 000138 民生加银岁岁增利C 1.1601 1.5881 1.1594 1.5874 0.0007 0.06%
2024-03-18 000138 民生加银岁岁增利C 1.1594 1.5874 1.1583 1.5863 0.0011 0.09%
2024-03-15 000138 民生加银岁岁增利C 1.1583 1.5863 1.1578 1.5858 0.0005 0.04%
2024-03-14 000138 民生加银岁岁增利C 1.1578 1.5858 1.1584 1.5864 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 000138 民生加银岁岁增利C 1.1584 1.5864 1.1584 1.5864 0.0000 0.00%
2024-03-12 000138 民生加银岁岁增利C 1.1584 1.5864 1.1612 1.5892 -0.0028 -0.24%
2024-03-11 000138 民生加银岁岁增利C 1.1612 1.5892 1.1629 1.5909 -0.0017 -0.15%
2024-03-08 000138 民生加银岁岁增利C 1.1629 1.5909 1.1630 1.5910 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 000138 民生加银岁岁增利C 1.1630 1.5910 1.1632 1.5912 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 000138 民生加银岁岁增利C 1.1632 1.5912 1.1600 1.5880 0.0032 0.28%
2024-03-05 000138 民生加银岁岁增利C 1.1600 1.5880 1.1595 1.5875 0.0005 0.04%
2024-03-04 000138 民生加银岁岁增利C 1.1595 1.5875 1.1584 1.5864 0.0011 0.09%
2024-03-01 000138 民生加银岁岁增利C 1.1584 1.5864 1.1604 1.5884 -0.0020 -0.17%
2024-02-29 000138 民生加银岁岁增利C 1.1604 1.5884 1.1590 1.5870 0.0014 0.12%
2024-02-28 000138 民生加银岁岁增利C 1.1590 1.5870 1.1575 1.5855 0.0015 0.13%
2024-02-27 000138 民生加银岁岁增利C 1.1575 1.5855 1.1568 1.5848 0.0007 0.06%
2024-02-26 000138 民生加银岁岁增利C 1.1568 1.5848 1.1549 1.5829 0.0019 0.16%
2024-02-23 000138 民生加银岁岁增利C 1.1549 1.5829 1.1541 1.5821 0.0008 0.07%
2024-02-22 000138 民生加银岁岁增利C 1.1541 1.5821 1.1532 1.5812 0.0009 0.08%
2024-02-21 000138 民生加银岁岁增利C 1.1532 1.5812 1.1529 1.5809 0.0003 0.03%
2024-02-20 000138 民生加银岁岁增利C 1.1529 1.5809 1.1516 1.5796 0.0013 0.11%
2024-02-19 000138 民生加银岁岁增利C 1.1516 1.5796 1.1502 1.5782 0.0014 0.12%
2024-02-08 000138 民生加银岁岁增利C 1.1502 1.5782 1.1513 1.5793 -0.0011 -0.10%
2024-02-07 000138 民生加银岁岁增利C 1.1513 1.5793 1.1490 1.5770 0.0023 0.20%
2024-02-06 000138 民生加银岁岁增利C 1.1490 1.5770 1.1526 1.5806 -0.0036 -0.31%
2024-02-05 000138 民生加银岁岁增利C 1.1526 1.5806 1.1508 1.5788 0.0018 0.16%
2024-02-02 000138 民生加银岁岁增利C 1.1508 1.5788 1.1504 1.5784 0.0004 0.03%
2024-02-01 000138 民生加银岁岁增利C 1.1504 1.5784 1.1505 1.5785 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 000138 民生加银岁岁增利C 1.1505 1.5785 1.1492 1.5772 0.0013 0.11%
2024-01-30 000138 民生加银岁岁增利C 1.1492 1.5772 1.1466 1.5746 0.0026 0.23%
2024-01-29 000138 民生加银岁岁增利C 1.1466 1.5746 1.1457 1.5737 0.0009 0.08%
2024-01-26 000138 民生加银岁岁增利C 1.1457 1.5737 1.1456 1.5736 0.0001 0.01%
2024-01-25 000138 民生加银岁岁增利C 1.1456 1.5736 1.1450 1.5730 0.0006 0.05%
2024-01-24 000138 民生加银岁岁增利C 1.1450 1.5730 1.1448 1.5728 0.0002 0.02%
2024-01-23 000138 民生加银岁岁增利C 1.1448 1.5728 1.1452 1.5732 -0.0004 -0.03%
2024-01-22 000138 民生加银岁岁增利C 1.1452 1.5732 1.1446 1.5726 0.0006 0.05%
2024-01-19 000138 民生加银岁岁增利C 1.1446 1.5726 1.1441 1.5721 0.0005 0.04%
2024-01-18 000138 民生加银岁岁增利C 1.1441 1.5721 1.1439 1.5719 0.0002 0.02%
2024-01-17 000138 民生加银岁岁增利C 1.1439 1.5719 1.1435 1.5715 0.0004 0.03%
2024-01-16 000138 民生加银岁岁增利C 1.1435 1.5715 1.1436 1.5716 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000138 民生加银岁岁增利C 1.1436 1.5716 1.1434 1.5714 0.0002 0.02%
2024-01-12 000138 民生加银岁岁增利C 1.1434 1.5714 1.1439 1.5719 -0.0005 -0.04%
2024-01-11 000138 民生加银岁岁增利C 1.1439 1.5719 1.1439 1.5719 0.0000 0.00%
2024-01-10 000138 民生加银岁岁增利C 1.1439 1.5719 1.1443 1.5723 -0.0004 -0.03%
2024-01-09 000138 民生加银岁岁增利C 1.1443 1.5723 1.1434 1.5714 0.0009 0.08%
2024-01-08 000138 民生加银岁岁增利C 1.1434 1.5714 1.1433 1.5713 0.0001 0.01%
2024-01-05 000138 民生加银岁岁增利C 1.1433 1.5713 1.1425 1.5705 0.0008 0.07%
2024-01-04 000138 民生加银岁岁增利C 1.1425 1.5705 1.1420 1.5700 0.0005 0.04%
2024-01-03 000138 民生加银岁岁增利C 1.1420 1.5700 1.1423 1.5703 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 000138 民生加银岁岁增利C 1.1423 1.5703 1.1430 1.5710 -0.0007 -0.06%
2023-12-29 000138 民生加银岁岁增利C 1.1430 1.5710 1.1424 1.5704 0.0006 0.05%
2023-12-28 000138 民生加银岁岁增利C 1.1424 1.5704 1.1422 1.5702 0.0002 0.02%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%