民生加银岁岁增利债券C(民生岁岁C)基金净值查询(000138)

今天最新净值 1.0960 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6411
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：12.1915亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

近一季民生加银岁岁增利债券C|民生岁岁C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银岁岁增利债券C(000138)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0960	1.6411	1.0960	1.6411	0.0000	0.00%
2026-09-16	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0960	1.6411	1.0957	1.6408	0.0003	0.03%
2026-09-15	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0955	1.6406	0.0002	0.02%
2026-09-14	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0955	1.6406	1.0955	1.6406	0.0000	0.00%
2026-09-11	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0955	1.6406	1.0957	1.6408	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0958	1.6409	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0958	1.6409	1.0959	1.6410	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0959	1.6410	1.0960	1.6411	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0960	1.6411	1.0957	1.6408	0.0003	0.03%
2026-09-04	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0957	1.6408	0.0000	0.00%

2026-09-03	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0952	1.6403	0.0005	0.05%
2026-09-02	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0952	1.6403	1.0954	1.6405	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0954	1.6405	1.0948	1.6399	0.0006	0.05%
2026-08-31	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0948	1.6399	1.0945	1.6396	0.0003	0.03%
2026-08-28	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0945	1.6396	1.0945	1.6396	0.0000	0.00%
2026-08-27	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0945	1.6396	1.0953	1.6404	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0953	1.6404	1.0957	1.6408	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0957	1.6408	1.0959	1.6410	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0959	1.6410	1.0952	1.6403	0.0007	0.06%
2026-08-21	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0952	1.6403	1.0954	1.6405	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0954	1.6405	1.0956	1.6407	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0956	1.6407	1.0963	1.6414	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0963	1.6414	1.0958	1.6409	0.0005	0.05%
2026-08-17	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0958	1.6409	1.0954	1.6405	0.0004	0.04%
2026-08-14	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0954	1.6405	1.0955	1.6406	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0955	1.6406	1.0950	1.6401	0.0005	0.05%
2026-08-12	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0950	1.6401	1.0951	1.6402	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0951	1.6402	1.0956	1.6407	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0956	1.6407	1.0950	1.6401	0.0006	0.05%
2026-08-07	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0950	1.6401	1.0944	1.6395	0.0006	0.05%
2026-08-06	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0944	1.6395	1.0943	1.6394	0.0001	0.01%
2026-08-05	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0943	1.6394	1.0944	1.6395	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0944	1.6395	1.0941	1.6392	0.0003	0.03%
2026-08-03	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0941	1.6392	1.0941	1.6392	0.0000	0.00%
2026-07-31	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0941	1.6392	1.0938	1.6389	0.0003	0.03%
2026-07-30	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0938	1.6389	1.0930	1.6381	0.0008	0.07%
2026-07-29	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0930	1.6381	1.0930	1.6381	0.0000	0.00%
2026-07-28	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0930	1.6381	1.0932	1.6383	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0932	1.6383	1.0934	1.6385	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0934	1.6385	1.0932	1.6383	0.0002	0.02%
2026-07-23	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0932	1.6383	1.0934	1.6385	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0934	1.6385	1.0928	1.6379	0.0006	0.05%
2026-07-21	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0928	1.6379	1.0927	1.6378	0.0001	0.01%
2026-07-20	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0927	1.6378	1.0929	1.6380	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0929	1.6380	1.0927	1.6378	0.0002	0.02%
2026-07-16	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0927	1.6378	1.0928	1.6379	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0928	1.6379	1.0928	1.6379	0.0000	0.00%
2026-07-14	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0928	1.6379	1.0926	1.6377	0.0002	0.02%
2026-07-13	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0926	1.6377	1.0929	1.6380	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0929	1.6380	1.0929	1.6380	0.0000	0.00%
2026-07-09	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0929	1.6380	1.0929	1.6380	0.0000	0.00%
2026-07-08	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0929	1.6380	1.0927	1.6378	0.0002	0.02%
2026-07-07	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0927	1.6378	1.0927	1.6378	0.0000	0.00%
2026-07-06	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0927	1.6378	1.0922	1.6373	0.0005	0.05%
2026-07-03	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0922	1.6373	1.0923	1.6374	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0923	1.6374	1.0921	1.6372	0.0002	0.02%
2026-07-01	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0921	1.6372	1.0929	1.6380	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0929	1.6380	1.0935	1.6386	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0935	1.6386	1.0927	1.6378	0.0008	0.07%
2026-06-26	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0927	1.6378	1.0925	1.6376	0.0002	0.02%
2026-06-25	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0925	1.6376	1.0918	1.6369	0.0007	0.06%
2026-06-24	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0918	1.6369	1.0918	1.6369	0.0000	0.00%
2026-06-23	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0918	1.6369	1.0921	1.6372	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0921	1.6372	1.0922	1.6373	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0922	1.6373	1.0920	1.6371	0.0002	0.02%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%