民生加银岁岁增利C基金净值查询(000138)
今天最新净值
1.1633
-0.0030 -0.2600%
2024-04-26
- 累计净值：1.5913
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：21.130亿份
- 最近份额：14.4344亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：胡振仓 李文君
近一周,民生加银岁岁增利C(000138)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000138 |
民生加银岁岁增利C |
1.1633 |
1.5913 |
1.1663 |
1.5943 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
000138 |
民生加银岁岁增利C |
1.1663 |
1.5943 |
1.1661 |
1.5941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
000138 |
民生加银岁岁增利C |
1.1661 |
1.5941 |
1.1690 |
1.5970 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
000138 |
民生加银岁岁增利C |
1.1690 |
1.5970 |
1.1681 |
1.5961 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
000138 |
民生加银岁岁增利C |
1.1681 |
1.5961 |
1.1669 |
1.5949 |
0.0012 |
0.10% |
