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民生加银岁岁增利C基金净值查询(000138)

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今天最新净值 1.1633 -0.0030 -0.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5913
成立日期：2013-08-01
基金类型：
成立份额：21.130亿份
最近份额：14.4344亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓李文君

近一月民生加银岁岁增利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银岁岁增利C(000138)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1633	1.5913	1.1663	1.5943	-0.0030	-0.26%
2024-04-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1663	1.5943	1.1661	1.5941	0.0002	0.02%
2024-04-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1661	1.5941	1.1690	1.5970	-0.0029	-0.25%
2024-04-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1690	1.5970	1.1681	1.5961	0.0009	0.08%
2024-04-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1681	1.5961	1.1669	1.5949	0.0012	0.10%
2024-04-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1669	1.5949	1.1664	1.5944	0.0005	0.04%
2024-04-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1664	1.5944	1.1655	1.5935	0.0009	0.08%
2024-04-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1655	1.5935	1.1649	1.5929	0.0006	0.05%
2024-04-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1649	1.5929	1.1648	1.5928	0.0001	0.01%
2024-04-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1648	1.5928	1.1645	1.5925	0.0003	0.03%

2024-04-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1645	1.5925	1.1635	1.5915	0.0010	0.09%
2024-04-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1635	1.5915	1.1630	1.5910	0.0005	0.04%
2024-04-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1630	1.5910	1.1631	1.5911	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1631	1.5911	1.1626	1.5906	0.0005	0.04%
2024-04-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1626	1.5906	1.1620	1.5900	0.0006	0.05%
2024-04-03	000138	民生加银岁岁增利C	1.1620	1.5900	1.1614	1.5894	0.0006	0.05%
2024-04-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1614	1.5894	1.1607	1.5887	0.0007	0.06%
2024-04-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1607	1.5887	1.1611	1.5891	-0.0004	-0.03%
2024-03-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1611	1.5891	1.1607	1.5887	0.0004	0.03%
2024-03-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1607	1.5887	1.1611	1.5891	-0.0004	-0.03%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%