民生加银岁岁增利C基金净值查询(000138)

今天最新净值 1.1633 -0.0030 -0.2600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5913
成立日期：2013-08-01
基金类型：
成立份额：21.130亿份
最近份额：14.4344亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓李文君

近一年民生加银岁岁增利C基金净值查询

近一年,民生加银岁岁增利C(000138)基金累计收益率3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1633	1.5913	1.1663	1.5943	-0.0030	-0.26%
2024-04-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1663	1.5943	1.1661	1.5941	0.0002	0.02%
2024-04-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1661	1.5941	1.1690	1.5970	-0.0029	-0.25%
2024-04-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1690	1.5970	1.1681	1.5961	0.0009	0.08%
2024-04-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1681	1.5961	1.1669	1.5949	0.0012	0.10%
2024-04-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1669	1.5949	1.1664	1.5944	0.0005	0.04%
2024-04-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1664	1.5944	1.1655	1.5935	0.0009	0.08%
2024-04-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1655	1.5935	1.1649	1.5929	0.0006	0.05%
2024-04-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1649	1.5929	1.1648	1.5928	0.0001	0.01%
2024-04-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1648	1.5928	1.1645	1.5925	0.0003	0.03%

2024-04-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1645	1.5925	1.1635	1.5915	0.0010	0.09%
2024-04-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1635	1.5915	1.1630	1.5910	0.0005	0.04%
2024-04-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1630	1.5910	1.1631	1.5911	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1631	1.5911	1.1626	1.5906	0.0005	0.04%
2024-04-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1626	1.5906	1.1620	1.5900	0.0006	0.05%
2024-04-03	000138	民生加银岁岁增利C	1.1620	1.5900	1.1614	1.5894	0.0006	0.05%
2024-04-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1614	1.5894	1.1607	1.5887	0.0007	0.06%
2024-04-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1607	1.5887	1.1611	1.5891	-0.0004	-0.03%
2024-03-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1611	1.5891	1.1607	1.5887	0.0004	0.03%
2024-03-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1607	1.5887	1.1611	1.5891	-0.0004	-0.03%
2024-03-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1611	1.5891	1.1597	1.5877	0.0014	0.12%
2024-03-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1597	1.5877	1.1597	1.5877	0.0000	0.00%
2024-03-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1597	1.5877	1.1601	1.5881	-0.0004	-0.03%
2024-03-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1601	1.5881	1.1604	1.5884	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1604	1.5884	1.1599	1.5879	0.0005	0.04%

2024-03-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1599	1.5879	1.1601	1.5881	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1601	1.5881	1.1594	1.5874	0.0007	0.06%
2024-03-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1594	1.5874	1.1583	1.5863	0.0011	0.09%
2024-03-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1583	1.5863	1.1578	1.5858	0.0005	0.04%
2024-03-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1578	1.5858	1.1584	1.5864	-0.0006	-0.05%
2024-03-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1584	1.5864	1.1584	1.5864	0.0000	0.00%
2024-03-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1584	1.5864	1.1612	1.5892	-0.0028	-0.24%
2024-03-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1612	1.5892	1.1629	1.5909	-0.0017	-0.15%
2024-03-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1629	1.5909	1.1630	1.5910	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1630	1.5910	1.1632	1.5912	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1632	1.5912	1.1600	1.5880	0.0032	0.28%
2024-03-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1600	1.5880	1.1595	1.5875	0.0005	0.04%
2024-03-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1595	1.5875	1.1584	1.5864	0.0011	0.09%
2024-03-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1584	1.5864	1.1604	1.5884	-0.0020	-0.17%
2024-02-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1604	1.5884	1.1590	1.5870	0.0014	0.12%
2024-02-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1590	1.5870	1.1575	1.5855	0.0015	0.13%
2024-02-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1575	1.5855	1.1568	1.5848	0.0007	0.06%
2024-02-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1568	1.5848	1.1549	1.5829	0.0019	0.16%
2024-02-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1549	1.5829	1.1541	1.5821	0.0008	0.07%
2024-02-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1541	1.5821	1.1532	1.5812	0.0009	0.08%
2024-02-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1532	1.5812	1.1529	1.5809	0.0003	0.03%
2024-02-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1529	1.5809	1.1516	1.5796	0.0013	0.11%
2024-02-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1516	1.5796	1.1502	1.5782	0.0014	0.12%
2024-02-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1502	1.5782	1.1513	1.5793	-0.0011	-0.10%
2024-02-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1513	1.5793	1.1490	1.5770	0.0023	0.20%
2024-02-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1490	1.5770	1.1526	1.5806	-0.0036	-0.31%
2024-02-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1526	1.5806	1.1508	1.5788	0.0018	0.16%
2024-02-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1508	1.5788	1.1504	1.5784	0.0004	0.03%
2024-02-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1504	1.5784	1.1505	1.5785	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	000138	民生加银岁岁增利C	1.1505	1.5785	1.1492	1.5772	0.0013	0.11%
2024-01-30	000138	民生加银岁岁增利C	1.1492	1.5772	1.1466	1.5746	0.0026	0.23%
2024-01-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1466	1.5746	1.1457	1.5737	0.0009	0.08%
2024-01-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1457	1.5737	1.1456	1.5736	0.0001	0.01%
2024-01-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1456	1.5736	1.1450	1.5730	0.0006	0.05%
2024-01-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1450	1.5730	1.1448	1.5728	0.0002	0.02%
2024-01-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1448	1.5728	1.1452	1.5732	-0.0004	-0.03%
2024-01-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1452	1.5732	1.1446	1.5726	0.0006	0.05%
2024-01-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1446	1.5726	1.1441	1.5721	0.0005	0.04%
2024-01-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1441	1.5721	1.1439	1.5719	0.0002	0.02%
2024-01-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1439	1.5719	1.1435	1.5715	0.0004	0.03%
2024-01-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1435	1.5715	1.1436	1.5716	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1436	1.5716	1.1434	1.5714	0.0002	0.02%
2024-01-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1434	1.5714	1.1439	1.5719	-0.0005	-0.04%
2024-01-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1439	1.5719	1.1439	1.5719	0.0000	0.00%
2024-01-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1439	1.5719	1.1443	1.5723	-0.0004	-0.03%
2024-01-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1443	1.5723	1.1434	1.5714	0.0009	0.08%
2024-01-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1434	1.5714	1.1433	1.5713	0.0001	0.01%
2024-01-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1433	1.5713	1.1425	1.5705	0.0008	0.07%
2024-01-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1425	1.5705	1.1420	1.5700	0.0005	0.04%
2024-01-03	000138	民生加银岁岁增利C	1.1420	1.5700	1.1423	1.5703	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1423	1.5703	1.1430	1.5710	-0.0007	-0.06%
2023-12-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1430	1.5710	1.1424	1.5704	0.0006	0.05%
2023-12-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1424	1.5704	1.1422	1.5702	0.0002	0.02%
2023-12-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1422	1.5702	1.1409	1.5689	0.0013	0.11%
2023-12-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1409	1.5689	1.1404	1.5684	0.0005	0.04%
2023-12-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1404	1.5684	1.1393	1.5673	0.0011	0.10%
2023-12-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1393	1.5673	1.1388	1.5668	0.0005	0.04%
2023-12-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1388	1.5668	1.1380	1.5660	0.0008	0.07%
2023-12-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1380	1.5660	1.1381	1.5661	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1381	1.5661	1.1383	1.5663	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1383	1.5663	1.1378	1.5658	0.0005	0.04%
2023-12-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1378	1.5658	1.1370	1.5650	0.0008	0.07%
2023-12-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1370	1.5650	1.1369	1.5649	0.0001	0.01%
2023-12-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1369	1.5649	1.1360	1.5640	0.0009	0.08%
2023-12-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1360	1.5640	1.1355	1.5635	0.0005	0.04%
2023-12-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1355	1.5635	1.1350	1.5630	0.0005	0.04%
2023-12-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1350	1.5630	1.1348	1.5628	0.0002	0.02%
2023-12-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1348	1.5628	1.1342	1.5622	0.0006	0.05%
2023-12-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1342	1.5622	1.1345	1.5625	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1345	1.5625	1.1344	1.5624	0.0001	0.01%
2023-12-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1344	1.5624	1.1347	1.5627	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1347	1.5627	1.1347	1.5627	0.0000	0.00%
2023-11-30	000138	民生加银岁岁增利C	1.1347	1.5627	1.1343	1.5623	0.0004	0.04%
2023-11-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1343	1.5623	1.1344	1.5624	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1344	1.5624	1.1340	1.5620	0.0004	0.04%
2023-11-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1340	1.5620	1.1344	1.5624	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1344	1.5624	1.1344	1.5624	0.0000	0.00%
2023-11-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1344	1.5624	1.1351	1.5631	-0.0007	-0.06%
2023-11-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1351	1.5631	1.1356	1.5636	-0.0005	-0.04%
2023-11-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1359	1.5639	1.1360	1.5640	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1360	1.5640	1.1359	1.5639	0.0001	0.01%
2023-11-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1359	1.5639	1.1356	1.5636	0.0003	0.03%
2023-11-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1356	1.5636	1.1353	1.5633	0.0003	0.03%
2023-11-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1353	1.5633	1.1354	1.5634	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1354	1.5634	1.1351	1.5631	0.0003	0.03%
2023-11-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1351	1.5631	1.1348	1.5628	0.0003	0.03%
2023-11-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1348	1.5628	1.1348	1.5628	0.0000	0.00%
2023-11-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1348	1.5628	1.1347	1.5627	0.0001	0.01%
2023-11-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1347	1.5627	1.1349	1.5629	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1349	1.5629	1.1348	1.5628	0.0001	0.01%
2023-11-03	000138	民生加银岁岁增利C	1.1348	1.5628	1.1349	1.5629	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1349	1.5629	1.1344	1.5624	0.0005	0.04%
2023-11-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1344	1.5624	1.1344	1.5624	0.0000	0.00%
2023-10-31	000138	民生加银岁岁增利C	1.1344	1.5624	1.1342	1.5622	0.0002	0.02%
2023-10-30	000138	民生加银岁岁增利C	1.1342	1.5622	1.1338	1.5618	0.0004	0.04%
2023-10-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1337	1.5617	0.0001	0.01%
2023-10-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1337	1.5617	1.1336	1.5616	0.0001	0.01%
2023-10-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1336	1.5616	1.1331	1.5611	0.0005	0.04%
2023-10-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1331	1.5611	1.1332	1.5612	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1332	1.5612	1.1328	1.5608	0.0004	0.04%
2023-10-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1328	1.5608	1.1326	1.5606	0.0002	0.02%
2023-10-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1326	1.5606	1.1332	1.5612	-0.0006	-0.05%
2023-10-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1332	1.5612	1.1336	1.5616	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1336	1.5616	1.1338	1.5618	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1338	1.5618	0.0000	0.00%
2023-10-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1335	1.5615	0.0003	0.03%
2023-10-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1334	1.5614	0.0001	0.01%
2023-10-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1334	1.5614	1.1342	1.5622	-0.0008	-0.07%
2023-10-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1342	1.5622	1.1345	1.5625	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1345	1.5625	1.1336	1.5616	0.0009	0.08%
2023-09-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1336	1.5616	1.1329	1.5609	0.0007	0.06%
2023-09-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1329	1.5609	1.1329	1.5609	0.0000	0.00%
2023-09-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1329	1.5609	1.1333	1.5613	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1333	1.5613	1.1336	1.5616	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1336	1.5616	1.1336	1.5616	0.0000	0.00%
2023-09-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1336	1.5616	1.1332	1.5612	0.0004	0.04%
2023-09-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1332	1.5612	1.1331	1.5611	0.0001	0.01%
2023-09-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1331	1.5611	1.1331	1.5611	0.0000	0.00%
2023-09-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1331	1.5611	1.1335	1.5615	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1337	1.5617	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1337	1.5617	1.1335	1.5615	0.0002	0.02%
2023-09-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1328	1.5608	0.0007	0.06%
2023-09-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1328	1.5608	1.1323	1.5603	0.0005	0.04%
2023-09-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1323	1.5603	1.1325	1.5605	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1325	1.5605	1.1328	1.5608	-0.0003	-0.03%
2023-09-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1328	1.5608	1.1338	1.5618	-0.0010	-0.09%
2023-09-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1345	1.5625	-0.0007	-0.06%
2023-09-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1345	1.5625	1.1343	1.5623	0.0002	0.02%
2023-09-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1343	1.5623	1.1358	1.5638	-0.0015	-0.13%
2023-09-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1358	1.5638	1.1370	1.5650	-0.0012	-0.11%
2023-08-31	000138	民生加银岁岁增利C	1.1370	1.5650	1.1368	1.5648	0.0002	0.02%
2023-08-30	000138	民生加银岁岁增利C	1.1368	1.5648	1.1360	1.5640	0.0008	0.07%
2023-08-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1360	1.5640	1.1371	1.5651	-0.0011	-0.10%
2023-08-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1371	1.5651	1.1382	1.5662	-0.0011	-0.10%
2023-08-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1382	1.5662	1.1389	1.5669	-0.0007	-0.06%
2023-08-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1389	1.5669	1.1387	1.5667	0.0002	0.02%
2023-08-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1387	1.5667	1.1385	1.5665	0.0002	0.02%
2023-08-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1385	1.5665	1.1388	1.5668	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1388	1.5668	1.1383	1.5663	0.0005	0.04%
2023-08-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1383	1.5663	1.1382	1.5662	0.0001	0.01%
2023-08-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1382	1.5662	1.1381	1.5661	0.0001	0.01%
2023-08-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1381	1.5661	1.1377	1.5657	0.0004	0.04%
2023-08-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1377	1.5657	1.1367	1.5647	0.0010	0.09%
2023-08-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1367	1.5647	1.1361	1.5641	0.0006	0.05%
2023-08-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1361	1.5641	1.1357	1.5637	0.0004	0.04%
2023-08-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1357	1.5637	1.1357	1.5637	0.0000	0.00%
2023-08-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1357	1.5637	1.1356	1.5636	0.0001	0.01%
2023-08-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1356	1.5636	1.1355	1.5635	0.0001	0.01%
2023-08-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1355	1.5635	1.1350	1.5630	0.0005	0.04%
2023-08-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1350	1.5630	1.1347	1.5627	0.0003	0.03%
2023-08-03	000138	民生加银岁岁增利C	1.1347	1.5627	1.1338	1.5618	0.0009	0.08%
2023-08-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1335	1.5615	0.0003	0.03%
2023-08-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1332	1.5612	0.0003	0.03%
2023-07-31	000138	民生加银岁岁增利C	1.1332	1.5612	1.1338	1.5618	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1340	1.5620	-0.0002	-0.02%
2023-07-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1340	1.5620	1.1332	1.5612	0.0008	0.07%
2023-07-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1332	1.5612	1.1326	1.5606	0.0006	0.05%
2023-07-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1326	1.5606	1.1354	1.5634	-0.0028	-0.25%
2023-07-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1354	1.5634	1.1351	1.5631	0.0003	0.03%
2023-07-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1351	1.5631	1.1347	1.5627	0.0004	0.04%
2023-07-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1347	1.5627	1.1346	1.5626	0.0001	0.01%
2023-07-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1346	1.5626	1.1343	1.5623	0.0003	0.03%
2023-07-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1343	1.5623	1.1339	1.5619	0.0004	0.04%
2023-07-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1339	1.5619	1.1334	1.5614	0.0005	0.04%
2023-07-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1334	1.5614	1.1335	1.5615	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1335	1.5615	0.0000	0.00%
2023-07-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1338	1.5618	-0.0003	-0.03%
2023-07-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1338	1.5618	1.1335	1.5615	0.0003	0.03%
2023-07-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1335	1.5615	0.0000	0.00%
2023-07-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1335	1.5615	1.1330	1.5610	0.0005	0.04%
2023-07-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1330	1.5610	1.1326	1.5606	0.0004	0.04%
2023-07-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1326	1.5606	1.1323	1.5603	0.0003	0.03%
2023-07-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1323	1.5603	1.1320	1.5600	0.0003	0.03%
2023-07-03	000138	民生加银岁岁增利C	1.1320	1.5600	1.1318	1.5598	0.0002	0.02%
2023-06-30	000138	民生加银岁岁增利C	1.1318	1.5598	1.1307	1.5587	0.0011	0.10%
2023-06-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1307	1.5587	1.1304	1.5584	0.0003	0.03%
2023-06-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1304	1.5584	1.1300	1.5580	0.0004	0.04%
2023-06-27	000138	民生加银岁岁增利C	1.1300	1.5580	1.1303	1.5583	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1303	1.5583	1.1299	1.5579	0.0004	0.04%
2023-06-21	000138	民生加银岁岁增利C	1.1299	1.5579	1.1290	1.5570	0.0009	0.08%
2023-06-20	000138	民生加银岁岁增利C	1.1290	1.5570	1.1285	1.5565	0.0005	0.04%
2023-06-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1285	1.5565	1.1298	1.5578	-0.0013	-0.12%
2023-06-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1298	1.5578	1.1313	1.5593	-0.0015	-0.13%
2023-06-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1313	1.5593	1.1328	1.5608	-0.0015	-0.13%
2023-06-14	000138	民生加银岁岁增利C	1.1328	1.5608	1.1322	1.5602	0.0006	0.05%
2023-06-13	000138	民生加银岁岁增利C	1.1322	1.5602	1.1306	1.5586	0.0016	0.14%
2023-06-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1306	1.5586	1.1303	1.5583	0.0003	0.03%
2023-06-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1303	1.5583	1.1297	1.5577	0.0006	0.05%
2023-06-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1297	1.5577	1.1297	1.5577	0.0000	0.00%
2023-06-07	000138	民生加银岁岁增利C	1.1297	1.5577	1.1290	1.5570	0.0007	0.06%
2023-06-06	000138	民生加银岁岁增利C	1.1290	1.5570	1.1283	1.5563	0.0007	0.06%
2023-06-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1283	1.5563	1.1278	1.5558	0.0005	0.04%
2023-06-02	000138	民生加银岁岁增利C	1.1278	1.5558	1.1282	1.5562	-0.0004	-0.04%
2023-06-01	000138	民生加银岁岁增利C	1.1282	1.5562	1.1275	1.5555	0.0007	0.06%
2023-05-31	000138	民生加银岁岁增利C	1.1275	1.5555	1.1270	1.5550	0.0005	0.04%
2023-05-30	000138	民生加银岁岁增利C	1.1270	1.5550	1.1266	1.5546	0.0004	0.04%
2023-05-29	000138	民生加银岁岁增利C	1.1266	1.5546	1.1261	1.5541	0.0005	0.04%
2023-05-26	000138	民生加银岁岁增利C	1.1261	1.5541	1.1263	1.5543	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	000138	民生加银岁岁增利C	1.1263	1.5543	1.1264	1.5544	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	000138	民生加银岁岁增利C	1.1264	1.5544	1.1264	1.5544	0.0000	0.00%
2023-05-23	000138	民生加银岁岁增利C	1.1264	1.5544	1.1253	1.5533	0.0011	0.10%
2023-05-22	000138	民生加银岁岁增利C	1.1253	1.5533	1.1245	1.5525	0.0008	0.07%
2023-05-19	000138	民生加银岁岁增利C	1.1245	1.5525	1.1241	1.5521	0.0004	0.04%
2023-05-18	000138	民生加银岁岁增利C	1.1241	1.5521	1.1243	1.5523	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	000138	民生加银岁岁增利C	1.1243	1.5523	1.1243	1.5523	0.0000	0.00%
2023-05-16	000138	民生加银岁岁增利C	1.1243	1.5523	1.1242	1.5522	0.0001	0.01%
2023-05-15	000138	民生加银岁岁增利C	1.1242	1.5522	1.1244	1.5524	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	000138	民生加银岁岁增利C	1.1244	1.5524	1.1243	1.5523	0.0001	0.01%
2023-05-11	000138	民生加银岁岁增利C	1.1243	1.5523	1.1233	1.5513	0.0010	0.09%
2023-05-10	000138	民生加银岁岁增利C	1.1233	1.5513	1.1226	1.5506	0.0007	0.06%
2023-05-09	000138	民生加银岁岁增利C	1.1226	1.5506	1.1221	1.5501	0.0005	0.04%
2023-05-08	000138	民生加银岁岁增利C	1.1221	1.5501	1.1222	1.5502	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	000138	民生加银岁岁增利C	1.1222	1.5502	1.1215	1.5495	0.0007	0.06%
2023-05-04	000138	民生加银岁岁增利C	1.1215	1.5495	1.1208	1.5488	0.0007	0.06%
2023-04-28	000138	民生加银岁岁增利C	1.1208	1.5488	1.1205	1.5485	0.0003	0.03%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%