权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |