| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0310元 |
| 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
| 民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
| 民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
