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民生加银双月鑫60天持有债券C - 基金主页(代码:022622)

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今天最新净值 1.0134 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0134
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君裴禹翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.01%	-0.11%	0.11%	1.34%	-	-	1.34%
同类排名	1049/2957	1784/3221	1880/3221	2719/3192	1191/2931			-

民生加银双月鑫60天持有债券C(022622)基金档案

基金代码	022622	基金简称	民生加银双月鑫60天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君裴禹翔	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银医药健康股票A	0.4951	2.29%
民生加银品质消费股票A	0.8015	1.92%
民生加银品质消费股票C	0.7857	1.92%
民生城镇化A	2.5484	1.67%
民生养老服务	1.4915	1.66%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.5062	1.62%
民生内需	1.9332	1.51%
民生成长	2.9800	1.50%
民生新战略A	1.3303	1.43%
民生加银内核驱动混合A	0.9152	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%