民生加银双月鑫60天持有债券C基金净值查询(022622)
今天最新净值
1.0134
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.0134
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君 裴禹翔
近一季,民生加银双月鑫60天持有债券C(022622)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022622 |
民生加银双月鑫60天持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
