金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银双月鑫60天持有债券C基金净值查询(022622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0134 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0134
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君裴禹翔

近一周民生加银双月鑫60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银双月鑫60天持有债券C(022622)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-12-18	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2025-12-17	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2025-12-16	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2025-12-15	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银医药健康股票A	0.4951	2.29%
民生加银品质消费股票A	0.8015	1.92%
民生加银品质消费股票C	0.7857	1.92%
民生城镇化A	2.5484	1.67%
民生养老服务	1.4915	1.66%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.5062	1.62%
民生内需	1.9332	1.51%
民生成长	2.9800	1.50%
民生新战略A	1.3303	1.43%
民生加银内核驱动混合A	0.9152	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%