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民生加银双月鑫60天持有债券C基金盘中实时估值(022622)

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今天最新净值 1.0134 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0134
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君裴禹翔

民生加银双月鑫60天持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.02%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银双月鑫60天持有债券C基金022622实时估值图

民生加银双月鑫60天持有债券C基金022622实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银养老服务混合	1.4936	1.7998%
民生加银医药健康股票A	0.4918	1.6103%
民生加银品质消费股票A	0.7974	1.4002%
民生加银品质消费股票C	0.7817	1.4002%
民生加银稳健成长混合	2.6448	1.3468%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4928	1.0751%
民生中证内地资源主题指数A	1.5440	0.9468%
民生加银中证500指数增强A	0.9431	0.8902%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%