民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

今天最新净值 0.6653 -0.0103 -1.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6728 0.0075 1.1344%

累计净值：0.6653
成立日期：2021-06-08
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：8.03亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一季民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6763	0.6763	0.6653	0.6653	0.0110	1.65%
2025-12-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6653	0.6653	0.6756	0.6756	-0.0103	-1.52%
2025-12-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6756	0.6756	0.6812	0.6812	-0.0056	-0.82%
2025-12-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6812	0.6812	0.6753	0.6753	0.0059	0.87%
2025-12-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6753	0.6753	0.6786	0.6786	-0.0033	-0.49%
2025-12-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6786	0.6786	0.6785	0.6785	0.0001	0.01%
2025-12-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6785	0.6785	0.6891	0.6891	-0.0106	-1.54%
2025-12-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6891	0.6891	0.6903	0.6903	-0.0012	-0.17%
2025-12-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6903	0.6903	0.6853	0.6853	0.0050	0.73%
2025-12-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6853	0.6853	0.6811	0.6811	0.0042	0.62%

2025-12-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6811	0.6811	0.6819	0.6819	-0.0008	-0.12%
2025-12-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6819	0.6819	0.6813	0.6813	0.0006	0.09%
2025-12-01	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6813	0.6813	0.6724	0.6724	0.0089	1.32%
2025-11-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6724	0.6724	0.6719	0.6719	0.0005	0.07%
2025-11-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6719	0.6719	0.6727	0.6727	-0.0008	-0.12%
2025-11-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6727	0.6727	0.6733	0.6733	-0.0006	-0.09%
2025-11-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6733	0.6733	0.6677	0.6677	0.0056	0.84%
2025-11-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6677	0.6677	0.6653	0.6653	0.0024	0.36%
2025-11-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6653	0.6653	0.6792	0.6792	-0.0139	-2.05%
2025-11-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6792	0.6792	0.6812	0.6812	-0.0020	-0.29%
2025-11-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6812	0.6812	0.6742	0.6742	0.0070	1.04%
2025-11-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6742	0.6742	0.6840	0.6840	-0.0098	-1.43%
2025-11-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6840	0.6840	0.6912	0.6912	-0.0072	-1.04%
2025-11-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6912	0.6912	0.7016	0.7016	-0.0104	-1.48%
2025-11-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7016	0.7016	0.6936	0.6936	0.0080	1.15%

2025-11-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6936	0.6936	0.6885	0.6885	0.0051	0.74%
2025-11-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6885	0.6885	0.6918	0.6918	-0.0033	-0.48%
2025-11-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6918	0.6918	0.6885	0.6885	0.0033	0.48%
2025-11-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6885	0.6885	0.6907	0.6907	-0.0022	-0.32%
2025-11-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6907	0.6907	0.6759	0.6759	0.0148	2.19%
2025-11-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6759	0.6759	0.6752	0.6752	0.0007	0.10%
2025-11-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6752	0.6752	0.6799	0.6799	-0.0047	-0.69%
2025-11-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6799	0.6799	0.6785	0.6785	0.0014	0.21%
2025-10-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6785	0.6785	0.6901	0.6901	-0.0116	-1.68%
2025-10-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6901	0.6901	0.6866	0.6866	0.0035	0.51%
2025-10-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6866	0.6866	0.6841	0.6841	0.0025	0.37%
2025-10-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6841	0.6841	0.6912	0.6912	-0.0071	-1.03%
2025-10-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6912	0.6912	0.6862	0.6862	0.0050	0.73%
2025-10-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6862	0.6862	0.6806	0.6806	0.0056	0.82%
2025-10-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6806	0.6806	0.6741	0.6741	0.0065	0.96%
2025-10-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6741	0.6741	0.6755	0.6755	-0.0014	-0.21%
2025-10-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6755	0.6755	0.6692	0.6692	0.0063	0.94%
2025-10-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6692	0.6692	0.6647	0.6647	0.0045	0.68%
2025-10-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6647	0.6647	0.6757	0.6757	-0.0110	-1.63%
2025-10-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6757	0.6757	0.6764	0.6764	-0.0007	-0.10%
2025-10-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6764	0.6764	0.6650	0.6650	0.0114	1.71%
2025-10-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6650	0.6650	0.6748	0.6748	-0.0098	-1.45%
2025-10-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6748	0.6748	0.6763	0.6763	-0.0015	-0.22%
2025-10-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6763	0.6763	0.6886	0.6886	-0.0123	-1.79%
2025-10-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6886	0.6886	0.6779	0.6779	0.0107	1.58%
2025-09-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6779	0.6779	0.6728	0.6728	0.0051	0.76%
2025-09-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6728	0.6728	0.6613	0.6613	0.0115	1.74%
2025-09-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6613	0.6613	0.6642	0.6642	-0.0029	-0.44%
2025-09-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6642	0.6642	0.6601	0.6601	0.0041	0.62%
2025-09-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6601	0.6601	0.6522	0.6522	0.0079	1.21%
2025-09-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6522	0.6522	0.6541	0.6541	-0.0019	-0.29%
2025-09-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6541	0.6541	0.6567	0.6567	-0.0026	-0.40%
2025-09-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6567	0.6567	0.6555	0.6555	0.0012	0.18%
2025-09-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6555	0.6555	0.6660	0.6660	-0.0105	-1.58%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%