民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询(011285)
今天最新净值
0.5848
0.0034 0.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5863
0.0015 0.2545%
- 累计净值:0.5848
- 成立日期:2021-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.6139亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:王亮
近一季民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
近一季,民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285)基金累计收益率5.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0034 |
0.58% |
2024-04-25 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5814 |
0.5814 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0022 |
0.38% |
2024-04-24 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5792 |
0.5792 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0032 |
0.56% |
2024-04-23 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0069 |
-1.18% |
2024-04-22 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5829 |
0.5829 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0086 |
-1.45% |
2024-04-19 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5915 |
0.5915 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0024 |
0.41% |
2024-04-18 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5891 |
0.5891 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0026 |
-0.44% |
2024-04-17 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5917 |
0.5917 |
0.5841 |
0.5841 |
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1.30% |
2024-04-16 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5841 |
0.5841 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0077 |
-1.30% |
2024-04-15 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0128 |
2.21% |
|
2024-04-12 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5790 |
0.5790 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-04-11 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5797 |
0.5797 |
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0.5755 |
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0.73% |
2024-04-10 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5755 |
0.5755 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0023 |
0.40% |
2024-04-09 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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0.5732 |
0.5778 |
0.5778 |
-0.0046 |
-0.80% |
2024-04-08 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5778 |
0.5778 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0028 |
-0.48% |
2024-04-03 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5806 |
0.5806 |
0.5763 |
0.5763 |
0.0043 |
0.75% |
2024-04-02 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5763 |
0.5763 |
0.5732 |
0.5732 |
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0.54% |
2024-04-01 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5732 |
0.5732 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0039 |
0.69% |
2024-03-29 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5601 |
0.5601 |
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1.64% |
2024-03-28 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5601 |
0.5601 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0040 |
0.72% |
2024-03-27 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5561 |
0.5561 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0043 |
-0.77% |
2024-03-26 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5604 |
0.5604 |
0.5616 |
0.5616 |
-0.0012 |
-0.21% |
2024-03-25 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5616 |
0.5616 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0010 |
0.18% |
2024-03-22 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5606 |
0.5606 |
0.5648 |
0.5648 |
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-0.74% |
2024-03-21 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5648 |
0.5648 |
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0.5632 |
0.0016 |
0.28% |
|
2024-03-20 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5602 |
0.5602 |
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0.54% |
2024-03-19 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0030 |
-0.53% |
2024-03-18 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0035 |
0.63% |
2024-03-15 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5597 |
0.5597 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0006 |
0.11% |
2024-03-14 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0024 |
0.43% |
2024-03-13 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5567 |
0.5567 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0011 |
0.20% |
2024-03-12 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5556 |
0.5556 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0082 |
-1.45% |
2024-03-11 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-08 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0087 |
1.57% |
2024-03-07 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5554 |
0.5554 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-03-06 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5566 |
0.5566 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-03-05 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5575 |
0.5575 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0016 |
0.29% |
2024-03-04 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5559 |
0.5559 |
0.5483 |
0.5483 |
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1.39% |
2024-03-01 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5483 |
0.5483 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-29 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5477 |
0.5477 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0080 |
1.48% |
2024-02-28 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5397 |
0.5397 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.0084 |
-1.53% |
2024-02-27 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5396 |
0.5396 |
0.0085 |
1.58% |
2024-02-26 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5396 |
0.5396 |
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0.5416 |
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-0.37% |
2024-02-23 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5416 |
0.5416 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0020 |
-0.37% |
2024-02-22 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5436 |
0.5436 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0083 |
1.55% |
2024-02-21 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5353 |
0.5353 |
0.5366 |
0.5366 |
-0.0013 |
-0.24% |
2024-02-20 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5366 |
0.5366 |
0.5360 |
0.5360 |
0.0006 |
0.11% |
2024-02-19 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5360 |
0.5360 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0136 |
2.60% |
2024-02-08 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5224 |
0.5224 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0010 |
0.19% |
2024-02-07 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5214 |
0.5214 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0086 |
1.68% |
2024-02-06 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5128 |
0.5128 |
0.4967 |
0.4967 |
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3.24% |
2024-02-05 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.4967 |
0.4967 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0072 |
1.47% |
2024-02-02 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.4895 |
0.4895 |
0.4909 |
0.4909 |
-0.0014 |
-0.29% |
2024-02-01 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.4909 |
0.4909 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.4909 |
0.4909 |
0.4952 |
0.4952 |
-0.0043 |
-0.87% |
2024-01-30 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.4952 |
0.4952 |
0.5010 |
0.5010 |
-0.0058 |
-1.16% |
2024-01-29 |
011285 |
民生加银价值优选6个月持有期股票A |
0.5010 |
0.5010 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0060 |
-1.18% |