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民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

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今天最新净值 0.6763 0.0110 1.65% 2025-12-18
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  • 累计净值：0.6763
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.9998亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮
近一年民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率17.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6763 0.6763 0.6653 0.6653 0.0110 1.65%
2025-12-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6653 0.6653 0.6756 0.6756 -0.0103 -1.52%
2025-12-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6756 0.6756 0.6812 0.6812 -0.0056 -0.82%
2025-12-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6812 0.6812 0.6753 0.6753 0.0059 0.87%
2025-12-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6753 0.6753 0.6786 0.6786 -0.0033 -0.49%
2025-12-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6786 0.6786 0.6785 0.6785 0.0001 0.01%
2025-12-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6785 0.6785 0.6891 0.6891 -0.0106 -1.54%
2025-12-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6891 0.6891 0.6903 0.6903 -0.0012 -0.17%
2025-12-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6903 0.6903 0.6853 0.6853 0.0050 0.73%
2025-12-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6853 0.6853 0.6811 0.6811 0.0042 0.62%
2025-12-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6811 0.6811 0.6819 0.6819 -0.0008 -0.12%
2025-12-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6819 0.6819 0.6813 0.6813 0.0006 0.09%
2025-12-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6813 0.6813 0.6724 0.6724 0.0089 1.32%
2025-11-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6724 0.6724 0.6719 0.6719 0.0005 0.07%
2025-11-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6719 0.6719 0.6727 0.6727 -0.0008 -0.12%
2025-11-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6727 0.6727 0.6733 0.6733 -0.0006 -0.09%
2025-11-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6733 0.6733 0.6677 0.6677 0.0056 0.84%
2025-11-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6677 0.6677 0.6653 0.6653 0.0024 0.36%
2025-11-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6653 0.6653 0.6792 0.6792 -0.0139 -2.05%
2025-11-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6792 0.6792 0.6812 0.6812 -0.0020 -0.29%
2025-11-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6812 0.6812 0.6742 0.6742 0.0070 1.04%
2025-11-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6742 0.6742 0.6840 0.6840 -0.0098 -1.43%
2025-11-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6840 0.6840 0.6912 0.6912 -0.0072 -1.04%
2025-11-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6912 0.6912 0.7016 0.7016 -0.0104 -1.48%
2025-11-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7016 0.7016 0.6936 0.6936 0.0080 1.15%
2025-11-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6936 0.6936 0.6885 0.6885 0.0051 0.74%
2025-11-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6885 0.6885 0.6918 0.6918 -0.0033 -0.48%
2025-11-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6918 0.6918 0.6885 0.6885 0.0033 0.48%
2025-11-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6885 0.6885 0.6907 0.6907 -0.0022 -0.32%
2025-11-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6907 0.6907 0.6759 0.6759 0.0148 2.19%
2025-11-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6759 0.6759 0.6752 0.6752 0.0007 0.10%
2025-11-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6752 0.6752 0.6799 0.6799 -0.0047 -0.69%
2025-11-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6799 0.6799 0.6785 0.6785 0.0014 0.21%
2025-10-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6785 0.6785 0.6901 0.6901 -0.0116 -1.68%
2025-10-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6901 0.6901 0.6866 0.6866 0.0035 0.51%
2025-10-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6866 0.6866 0.6841 0.6841 0.0025 0.37%
2025-10-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6841 0.6841 0.6912 0.6912 -0.0071 -1.03%
2025-10-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6912 0.6912 0.6862 0.6862 0.0050 0.73%
2025-10-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6862 0.6862 0.6806 0.6806 0.0056 0.82%
2025-10-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6806 0.6806 0.6741 0.6741 0.0065 0.96%
2025-10-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6741 0.6741 0.6755 0.6755 -0.0014 -0.21%
2025-10-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6755 0.6755 0.6692 0.6692 0.0063 0.94%
2025-10-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6692 0.6692 0.6647 0.6647 0.0045 0.68%
2025-10-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6647 0.6647 0.6757 0.6757 -0.0110 -1.63%
2025-10-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6757 0.6757 0.6764 0.6764 -0.0007 -0.10%
2025-10-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6764 0.6764 0.6650 0.6650 0.0114 1.71%
2025-10-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6650 0.6650 0.6748 0.6748 -0.0098 -1.45%
2025-10-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6748 0.6748 0.6763 0.6763 -0.0015 -0.22%
2025-10-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6763 0.6763 0.6886 0.6886 -0.0123 -1.79%
2025-10-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6886 0.6886 0.6779 0.6779 0.0107 1.58%
2025-09-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6779 0.6779 0.6728 0.6728 0.0051 0.76%
2025-09-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6728 0.6728 0.6613 0.6613 0.0115 1.74%
2025-09-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6613 0.6613 0.6642 0.6642 -0.0029 -0.44%
2025-09-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6642 0.6642 0.6601 0.6601 0.0041 0.62%
2025-09-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6601 0.6601 0.6522 0.6522 0.0079 1.21%
2025-09-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6522 0.6522 0.6541 0.6541 -0.0019 -0.29%
2025-09-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6541 0.6541 0.6567 0.6567 -0.0026 -0.40%
2025-09-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6567 0.6567 0.6555 0.6555 0.0012 0.18%
2025-09-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6555 0.6555 0.6660 0.6660 -0.0105 -1.58%
2025-09-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6660 0.6660 0.6656 0.6656 0.0004 0.06%
2025-09-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6656 0.6656 0.6707 0.6707 -0.0051 -0.76%
2025-09-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6707 0.6707 0.6708 0.6708 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6708 0.6708 0.6719 0.6719 -0.0011 -0.16%
2025-09-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6719 0.6719 0.6707 0.6707 0.0012 0.18%
2025-09-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6707 0.6707 0.6720 0.6720 -0.0013 -0.19%
2025-09-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6720 0.6720 0.6669 0.6669 0.0051 0.76%
2025-09-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6669 0.6669 0.6644 0.6644 0.0025 0.38%
2025-09-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6644 0.6644 0.6549 0.6549 0.0095 1.45%
2025-09-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6549 0.6549 0.6650 0.6650 -0.0101 -1.52%
2025-09-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6650 0.6650 0.6691 0.6691 -0.0041 -0.61%
2025-09-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6691 0.6691 0.6704 0.6704 -0.0013 -0.19%
2025-09-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6704 0.6704 0.6657 0.6657 0.0047 0.71%
2025-08-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6657 0.6657 0.6691 0.6691 -0.0034 -0.51%
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2025-08-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6634 0.6634 0.6727 0.6727 -0.0093 -1.38%
2025-08-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6727 0.6727 0.6726 0.6726 0.0001 0.01%
2025-08-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6726 0.6726 0.6602 0.6602 0.0124 1.88%
2025-08-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6602 0.6602 0.6555 0.6555 0.0047 0.72%
2025-08-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6555 0.6555 0.6562 0.6562 -0.0007 -0.11%
2025-08-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6562 0.6562 0.6491 0.6491 0.0071 1.09%
2025-08-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6491 0.6491 0.6502 0.6502 -0.0011 -0.17%
2025-08-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6502 0.6502 0.6512 0.6512 -0.0010 -0.15%
2025-08-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6512 0.6512 0.6468 0.6468 0.0044 0.68%
2025-08-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6468 0.6468 0.6454 0.6454 0.0014 0.22%
2025-08-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6454 0.6454 0.6382 0.6382 0.0072 1.13%
2025-08-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6382 0.6382 0.6349 0.6349 0.0033 0.52%
2025-08-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6349 0.6349 0.6361 0.6361 -0.0012 -0.19%
2025-08-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6361 0.6361 0.6359 0.6359 0.0002 0.03%
2025-08-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6359 0.6359 0.6354 0.6354 0.0005 0.08%
2025-08-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6354 0.6354 0.6320 0.6320 0.0034 0.54%
2025-08-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6320 0.6320 0.6267 0.6267 0.0053 0.85%
2025-08-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6267 0.6267 0.6208 0.6208 0.0059 0.95%
2025-08-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6208 0.6208 0.6224 0.6224 -0.0016 -0.26%
2025-07-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6224 0.6224 0.6342 0.6342 -0.0118 -1.86%
2025-07-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6342 0.6342 0.6330 0.6330 0.0012 0.19%
2025-07-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6330 0.6330 0.6345 0.6345 -0.0015 -0.24%
2025-07-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6345 0.6345 0.6329 0.6329 0.0016 0.25%
2025-07-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6329 0.6329 0.6333 0.6333 -0.0004 -0.06%
2025-07-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6333 0.6333 0.6310 0.6310 0.0023 0.36%
2025-07-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6310 0.6310 0.6278 0.6278 0.0032 0.51%
2025-07-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6278 0.6278 0.6232 0.6232 0.0046 0.74%
2025-07-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6232 0.6232 0.6194 0.6194 0.0038 0.61%
2025-07-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6194 0.6194 0.6144 0.6144 0.0050 0.81%
2025-07-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6144 0.6144 0.6161 0.6161 -0.0017 -0.28%
2025-07-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6161 0.6161 0.6172 0.6172 -0.0011 -0.18%
2025-07-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6172 0.6172 0.6161 0.6161 0.0011 0.18%
2025-07-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6161 0.6161 0.6145 0.6145 0.0016 0.26%
2025-07-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6145 0.6145 0.6147 0.6147 -0.0002 -0.03%
2025-07-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6147 0.6147 0.6118 0.6118 0.0029 0.47%
2025-07-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6118 0.6118 0.6187 0.6187 -0.0069 -1.12%
2025-07-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6187 0.6187 0.6182 0.6182 0.0005 0.08%
2025-07-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6182 0.6182 0.6195 0.6195 -0.0013 -0.21%
2025-07-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6195 0.6195 0.6198 0.6198 -0.0003 -0.05%
2025-07-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6198 0.6198 0.6198 0.6198 0.0000 0.00%
2025-07-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6198 0.6198 0.6172 0.6172 0.0026 0.42%
2025-07-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6172 0.6172 0.6136 0.6136 0.0036 0.59%
2025-06-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6136 0.6136 0.6160 0.6160 -0.0024 -0.39%
2025-06-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6160 0.6160 0.6186 0.6186 -0.0026 -0.42%
2025-06-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6186 0.6186 0.6187 0.6187 -0.0001 -0.02%
2025-06-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6187 0.6187 0.6129 0.6129 0.0058 0.95%
2025-06-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6129 0.6129 0.6067 0.6067 0.0062 1.02%
2025-06-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6067 0.6067 0.6060 0.6060 0.0007 0.12%
2025-06-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6060 0.6060 0.6004 0.6004 0.0056 0.93%
2025-06-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6004 0.6004 0.6066 0.6066 -0.0062 -1.02%
2025-06-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6066 0.6066 0.6071 0.6071 -0.0005 -0.08%
2025-06-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6071 0.6071 0.6082 0.6082 -0.0011 -0.18%
2025-06-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6082 0.6082 0.6073 0.6073 0.0009 0.15%
2025-06-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6073 0.6073 0.6080 0.6080 -0.0007 -0.12%
2025-06-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6080 0.6080 0.6061 0.6061 0.0019 0.31%
2025-06-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6061 0.6061 0.6006 0.6006 0.0055 0.92%
2025-06-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6006 0.6006 0.6010 0.6010 -0.0004 -0.07%
2025-06-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6010 0.6010 0.6007 0.6007 0.0003 0.05%
2025-06-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6007 0.6007 0.6003 0.6003 0.0004 0.07%
2025-06-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6003 0.6003 0.6004 0.6004 -0.0001 -0.02%
2025-06-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6004 0.6004 0.5984 0.5984 0.0020 0.33%
2025-06-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5984 0.5984 0.5976 0.5976 0.0008 0.13%
2025-05-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5976 0.5976 0.6010 0.6010 -0.0034 -0.57%
2025-05-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6010 0.6010 0.6014 0.6014 -0.0004 -0.07%
2025-05-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6014 0.6014 0.6007 0.6007 0.0007 0.12%
2025-05-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6007 0.6007 0.6008 0.6008 -0.0001 -0.02%
2025-05-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6008 0.6008 0.6036 0.6036 -0.0028 -0.46%
2025-05-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6036 0.6036 0.6057 0.6057 -0.0021 -0.35%
2025-05-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6057 0.6057 0.6065 0.6065 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6065 0.6065 0.6015 0.6015 0.0050 0.83%
2025-05-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6015 0.6015 0.5965 0.5965 0.0050 0.84%
2025-05-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5965 0.5965 0.5978 0.5978 -0.0013 -0.22%
2025-05-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5978 0.5978 0.6025 0.6025 -0.0047 -0.78%
2025-05-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6025 0.6025 0.6054 0.6054 -0.0029 -0.48%
2025-05-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6054 0.6054 0.5974 0.5974 0.0080 1.34%
2025-05-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5974 0.5974 0.5989 0.5989 -0.0015 -0.25%
2025-05-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5989 0.5989 0.5909 0.5909 0.0080 1.35%
2025-05-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5909 0.5909 0.5887 0.5887 0.0022 0.37%
2025-05-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5887 0.5887 0.5851 0.5851 0.0036 0.62%
2025-05-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5851 0.5851 0.5830 0.5830 0.0021 0.36%
2025-05-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5830 0.5830 0.5767 0.5767 0.0063 1.09%
2025-04-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5767 0.5767 0.5787 0.5787 -0.0020 -0.35%
2025-04-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5787 0.5787 0.5817 0.5817 -0.0030 -0.52%
2025-04-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5817 0.5817 0.5787 0.5787 0.0030 0.52%
2025-04-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5787 0.5787 0.5778 0.5778 0.0009 0.16%
2025-04-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5778 0.5778 0.5778 0.5778 0.0000 0.00%
2025-04-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5778 0.5778 0.5787 0.5787 -0.0009 -0.16%
2025-04-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5787 0.5787 0.5765 0.5765 0.0022 0.38%
2025-04-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5765 0.5765 0.5748 0.5748 0.0017 0.30%
2025-04-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5748 0.5748 0.5755 0.5755 -0.0007 -0.12%
2025-04-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5755 0.5755 0.5727 0.5727 0.0028 0.49%
2025-04-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5727 0.5727 0.5734 0.5734 -0.0007 -0.12%
2025-04-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5734 0.5734 0.5677 0.5677 0.0057 1.00%
2025-04-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5677 0.5677 0.5624 0.5624 0.0053 0.94%
2025-04-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5624 0.5624 0.5614 0.5614 0.0010 0.18%
2025-04-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5614 0.5614 0.5553 0.5553 0.0061 1.10%
2025-04-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5553 0.5553 0.5552 0.5552 0.0001 0.02%
2025-04-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5552 0.5552 0.5450 0.5450 0.0102 1.87%
2025-04-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5450 0.5450 0.5905 0.5905 -0.0455 -7.71%
2025-04-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5905 0.5905 0.5954 0.5954 -0.0049 -0.82%
2025-04-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5954 0.5954 0.5943 0.5943 0.0011 0.19%
2025-04-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5943 0.5943 0.5936 0.5936 0.0007 0.12%
2025-03-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5936 0.5936 0.5966 0.5966 -0.0030 -0.50%
2025-03-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5966 0.5966 0.5974 0.5974 -0.0008 -0.13%
2025-03-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5974 0.5974 0.5984 0.5984 -0.0010 -0.17%
2025-03-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5984 0.5984 0.5998 0.5998 -0.0014 -0.23%
2025-03-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5998 0.5998 0.6014 0.6014 -0.0016 -0.27%
2025-03-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6014 0.6014 0.5965 0.5965 0.0049 0.82%
2025-03-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5965 0.5965 0.6020 0.6020 -0.0055 -0.91%
2025-03-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6020 0.6020 0.6109 0.6109 -0.0089 -1.46%
2025-03-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6109 0.6109 0.6088 0.6088 0.0021 0.34%
2025-03-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6088 0.6088 0.6000 0.6000 0.0088 1.47%
2025-03-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6000 0.6000 0.5999 0.5999 0.0001 0.02%
2025-03-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5999 0.5999 0.5885 0.5885 0.0114 1.94%
2025-03-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5885 0.5885 0.5888 0.5888 -0.0003 -0.05%
2025-03-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5888 0.5888 0.5902 0.5902 -0.0014 -0.24%
2025-03-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5902 0.5902 0.5897 0.5897 0.0005 0.08%
2025-03-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5897 0.5897 0.5944 0.5944 -0.0047 -0.79%
2025-03-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5944 0.5944 0.5960 0.5960 -0.0016 -0.27%
2025-03-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5960 0.5960 0.5863 0.5863 0.0097 1.65%
2025-03-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5863 0.5863 0.5800 0.5800 0.0063 1.09%
2025-03-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5800 0.5800 0.5786 0.5786 0.0014 0.24%
2025-03-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5786 0.5786 0.5779 0.5779 0.0007 0.12%
2025-02-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5779 0.5779 0.5891 0.5891 -0.0112 -1.90%
2025-02-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5891 0.5891 0.5871 0.5871 0.0020 0.34%
2025-02-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5871 0.5871 0.5795 0.5795 0.0076 1.31%
2025-02-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5795 0.5795 0.5873 0.5873 -0.0078 -1.33%
2025-02-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5873 0.5873 0.5933 0.5933 -0.0060 -1.01%
2025-02-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5933 0.5933 0.5870 0.5870 0.0063 1.07%
2025-02-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5870 0.5870 0.5910 0.5910 -0.0040 -0.68%
2025-02-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5910 0.5910 0.5919 0.5919 -0.0009 -0.15%
2025-02-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5919 0.5919 0.5903 0.5903 0.0016 0.27%
2025-02-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5903 0.5903 0.5894 0.5894 0.0009 0.15%
2025-02-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5894 0.5894 0.5822 0.5822 0.0072 1.24%
2025-02-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5822 0.5822 0.5851 0.5851 -0.0029 -0.50%
2025-02-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5851 0.5851 0.5798 0.5798 0.0053 0.91%
2025-02-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5798 0.5798 0.5809 0.5809 -0.0011 -0.19%
2025-02-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5809 0.5809 0.5795 0.5795 0.0014 0.24%
2025-02-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5795 0.5795 0.5750 0.5750 0.0045 0.78%
2025-02-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5750 0.5750 0.5711 0.5711 0.0039 0.68%
2025-02-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5711 0.5711 0.5723 0.5723 -0.0012 -0.21%
2025-01-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5723 0.5723 0.5700 0.5700 0.0023 0.40%
2025-01-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5700 0.5700 0.5655 0.5655 0.0045 0.80%
2025-01-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5655 0.5655 0.5645 0.5645 0.0010 0.18%
2025-01-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5645 0.5645 0.5700 0.5700 -0.0055 -0.96%
2025-01-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5700 0.5700 0.5695 0.5695 0.0005 0.09%
2025-01-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5695 0.5695 0.5677 0.5677 0.0018 0.32%
2025-01-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5677 0.5677 0.5671 0.5671 0.0006 0.11%
2025-01-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5671 0.5671 0.5638 0.5638 0.0033 0.59%
2025-01-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5638 0.5638 0.5648 0.5648 -0.0010 -0.18%
2025-01-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5648 0.5648 0.5553 0.5553 0.0095 1.71%
2025-01-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5553 0.5553 0.5591 0.5591 -0.0038 -0.68%
2025-01-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5591 0.5591 0.5659 0.5659 -0.0068 -1.20%
2025-01-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5659 0.5659 0.5675 0.5675 -0.0016 -0.28%
2025-01-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5675 0.5675 0.5638 0.5638 0.0037 0.66%
2025-01-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5638 0.5638 0.5662 0.5662 -0.0024 -0.42%
2025-01-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5662 0.5662 0.5690 0.5690 -0.0028 -0.49%
2025-01-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5690 0.5690 0.5729 0.5729 -0.0039 -0.68%
2025-01-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5729 0.5729 0.5805 0.5805 -0.0076 -1.31%
2024-12-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5805 0.5805 0.5832 0.5832 -0.0027 -0.46%
2024-12-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5822 0.5822 0.5835 0.5835 -0.0013 -0.22%
2024-12-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5835 0.5835 0.5836 0.5836 -0.0001 -0.02%
2024-12-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5836 0.5836 0.5765 0.5765 0.0071 1.23%
2024-12-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5765 0.5765 0.5745 0.5745 0.0020 0.35%
2024-12-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5745 0.5745 0.5756 0.5756 -0.0011 -0.19%
2024-12-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.5756 0.5756 0.5760 0.5760 -0.0004 -0.07%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银港股通高股息A 1.2390 0.63%
民生加银港股通高股息C 1.2130 0.63%
民生红利 2.4195 0.39%
民生养老服务 1.4672 0.29%
民生内地A 1.5295 0.22%
民生优选股票 1.4246 0.20%
民生新战略A 1.3115 0.20%
民生加银龙头优选股票A 1.2018 0.17%
民生内需 1.9045 0.17%
民生成长 2.9360 0.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
港股高C 1.2322 0.34%
广发招泰混合A 1.3122 0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9593 0.08%
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