民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

今天最新净值 0.6763 0.0110 1.65% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6768 0.0005 0.0725%

累计净值：0.6763
成立日期：2021-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.9998亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮

近一季民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6741	0.6741	0.6763	0.6763	-0.0022	-0.33%
2025-12-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6763	0.6763	0.6653	0.6653	0.0110	1.65%
2025-12-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6653	0.6653	0.6756	0.6756	-0.0103	-1.52%
2025-12-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6756	0.6756	0.6812	0.6812	-0.0056	-0.82%
2025-12-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6812	0.6812	0.6753	0.6753	0.0059	0.87%
2025-12-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6753	0.6753	0.6786	0.6786	-0.0033	-0.49%
2025-12-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6786	0.6786	0.6785	0.6785	0.0001	0.01%
2025-12-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6785	0.6785	0.6891	0.6891	-0.0106	-1.54%
2025-12-08	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6891	0.6891	0.6903	0.6903	-0.0012	-0.17%
2025-12-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6903	0.6903	0.6853	0.6853	0.0050	0.73%

2025-12-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6853	0.6853	0.6811	0.6811	0.0042	0.62%
2025-12-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6811	0.6811	0.6819	0.6819	-0.0008	-0.12%
2025-12-02	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6819	0.6819	0.6813	0.6813	0.0006	0.09%
2025-12-01	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6813	0.6813	0.6724	0.6724	0.0089	1.32%
2025-11-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6724	0.6724	0.6719	0.6719	0.0005	0.07%
2025-11-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6719	0.6719	0.6727	0.6727	-0.0008	-0.12%
2025-11-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6727	0.6727	0.6733	0.6733	-0.0006	-0.09%
2025-11-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6733	0.6733	0.6677	0.6677	0.0056	0.84%
2025-11-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6677	0.6677	0.6653	0.6653	0.0024	0.36%
2025-11-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6653	0.6653	0.6792	0.6792	-0.0139	-2.05%
2025-11-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6792	0.6792	0.6812	0.6812	-0.0020	-0.29%
2025-11-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6812	0.6812	0.6742	0.6742	0.0070	1.04%
2025-11-18	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6742	0.6742	0.6840	0.6840	-0.0098	-1.43%
2025-11-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6840	0.6840	0.6912	0.6912	-0.0072	-1.04%
2025-11-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6912	0.6912	0.7016	0.7016	-0.0104	-1.48%

2025-11-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.7016	0.7016	0.6936	0.6936	0.0080	1.15%
2025-11-12	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6936	0.6936	0.6885	0.6885	0.0051	0.74%
2025-11-11	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6885	0.6885	0.6918	0.6918	-0.0033	-0.48%
2025-11-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6918	0.6918	0.6885	0.6885	0.0033	0.48%
2025-11-07	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6885	0.6885	0.6907	0.6907	-0.0022	-0.32%
2025-11-06	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6907	0.6907	0.6759	0.6759	0.0148	2.19%
2025-11-05	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6759	0.6759	0.6752	0.6752	0.0007	0.10%
2025-11-04	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6752	0.6752	0.6799	0.6799	-0.0047	-0.69%
2025-11-03	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6799	0.6799	0.6785	0.6785	0.0014	0.21%
2025-10-31	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6785	0.6785	0.6901	0.6901	-0.0116	-1.68%
2025-10-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6901	0.6901	0.6866	0.6866	0.0035	0.51%
2025-10-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6866	0.6866	0.6841	0.6841	0.0025	0.37%
2025-10-28	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6841	0.6841	0.6912	0.6912	-0.0071	-1.03%
2025-10-27	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6912	0.6912	0.6862	0.6862	0.0050	0.73%
2025-10-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6862	0.6862	0.6806	0.6806	0.0056	0.82%
2025-10-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6806	0.6806	0.6741	0.6741	0.0065	0.96%
2025-10-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6741	0.6741	0.6755	0.6755	-0.0014	-0.21%
2025-10-21	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6755	0.6755	0.6692	0.6692	0.0063	0.94%
2025-10-20	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6692	0.6692	0.6647	0.6647	0.0045	0.68%
2025-10-17	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6647	0.6647	0.6757	0.6757	-0.0110	-1.63%
2025-10-16	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6757	0.6757	0.6764	0.6764	-0.0007	-0.10%
2025-10-15	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6764	0.6764	0.6650	0.6650	0.0114	1.71%
2025-10-14	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6650	0.6650	0.6748	0.6748	-0.0098	-1.45%
2025-10-13	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6748	0.6748	0.6763	0.6763	-0.0015	-0.22%
2025-10-10	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6763	0.6763	0.6886	0.6886	-0.0123	-1.79%
2025-10-09	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6886	0.6886	0.6779	0.6779	0.0107	1.58%
2025-09-30	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6779	0.6779	0.6728	0.6728	0.0051	0.76%
2025-09-29	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6728	0.6728	0.6613	0.6613	0.0115	1.74%
2025-09-26	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6613	0.6613	0.6642	0.6642	-0.0029	-0.44%
2025-09-25	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6642	0.6642	0.6601	0.6601	0.0041	0.62%
2025-09-24	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6601	0.6601	0.6522	0.6522	0.0079	1.21%
2025-09-23	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6522	0.6522	0.6541	0.6541	-0.0019	-0.29%
2025-09-22	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6541	0.6541	0.6567	0.6567	-0.0026	-0.40%
2025-09-19	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.6567	0.6567	0.6555	0.6555	0.0012	0.18%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银港股通高股息A	1.2390	0.63%
民生加银港股通高股息C	1.2130	0.63%
民生红利	2.4195	0.39%
民生养老服务	1.4672	0.29%
民生内地A	1.5295	0.22%
民生优选股票	1.4246	0.20%
民生新战略A	1.3115	0.20%
民生加银龙头优选股票A	1.2018	0.17%
民生内需	1.9045	0.17%
民生成长	2.9360	0.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%