民生加银均衡优选混合C基金净值查询(017869)
今天最新净值
0.7592
0.0170 2.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7523
0.0101 1.3665%
- 累计净值：0.7592
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：
近一季,民生加银均衡优选混合C(017869)基金累计收益率8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0170 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0097 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0093 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0100 |
1.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2024-04-02 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0107 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0059 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0127 |
-1.68% |
| 2024-03-26 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2024-03-25 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0106 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-03-13 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0080 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0130 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0084 |
-1.10% |
| 2024-03-05 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0069 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0265 |
3.66% |
| 2024-02-28 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7236 |
0.7236 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0142 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7378 |
0.7378 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0213 |
2.97% |
| 2024-02-26 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0083 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0121 |
1.75% |
| 2024-02-08 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0166 |
2.49% |
| 2024-02-06 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0421 |
6.73% |
| 2024-02-05 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0101 |
-1.59% |
| 2024-02-02 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0225 |
-3.42% |
| 2024-02-01 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0102 |
1.57% |
| 2024-01-31 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0198 |
-2.96% |
| 2024-01-30 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0193 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
017869 |
民生加银均衡优选混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0147 |
-2.09% |
