民生加银岁岁增利债券A(民生岁岁A)基金净值查询(000137)

今天最新净值 1.1358 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7059
成立日期：2013-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.130亿份
最近份额：11.8602亿
最近资产：6.38亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：李文君

近一季民生加银岁岁增利债券A|民生岁岁A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银岁岁增利债券A(000137)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1358	1.7059	0.0002	0.02%
2026-09-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1358	1.7059	1.1355	1.7056	0.0003	0.03%
2026-09-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1355	1.7056	0.0000	0.00%
2026-09-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1357	1.7058	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1357	1.7058	1.1358	1.7059	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1358	1.7059	1.1359	1.7060	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1359	1.7060	1.1360	1.7061	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1356	1.7057	0.0004	0.04%
2026-09-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1356	1.7057	1.1356	1.7057	0.0000	0.00%
2026-09-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1356	1.7057	1.1351	1.7052	0.0005	0.04%

2026-09-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1352	1.7053	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1352	1.7053	1.1346	1.7047	0.0006	0.05%
2026-08-31	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1343	1.7044	0.0003	0.03%
2026-08-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1343	1.7044	1.1343	1.7044	0.0000	0.00%
2026-08-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1343	1.7044	1.1350	1.7051	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1355	1.7056	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1357	1.7058	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1357	1.7058	1.1350	1.7051	0.0007	0.06%
2026-08-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1351	1.7052	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1353	1.7054	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1353	1.7054	1.1360	1.7061	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1360	1.7061	1.1355	1.7056	0.0005	0.04%
2026-08-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1355	1.7056	1.1350	1.7051	0.0005	0.04%
2026-08-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1350	1.7051	1.1351	1.7052	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1351	1.7052	1.1346	1.7047	0.0005	0.04%

2026-08-12	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1346	1.7047	0.0000	0.00%
2026-08-11	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1346	1.7047	1.1352	1.7053	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1352	1.7053	1.1345	1.7046	0.0007	0.06%
2026-08-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1345	1.7046	1.1339	1.7040	0.0006	0.05%
2026-08-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1339	1.7040	1.1338	1.7039	0.0001	0.01%
2026-08-05	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1338	1.7039	1.1339	1.7040	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1339	1.7040	1.1335	1.7036	0.0004	0.04%
2026-08-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1335	1.7036	1.1335	1.7036	0.0000	0.00%
2026-07-31	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1335	1.7036	1.1332	1.7033	0.0003	0.03%
2026-07-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1332	1.7033	1.1324	1.7025	0.0008	0.07%
2026-07-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1324	1.7025	1.1324	1.7025	0.0000	0.00%
2026-07-28	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1324	1.7025	1.1326	1.7027	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1326	1.7027	1.1327	1.7028	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1327	1.7028	1.1325	1.7026	0.0002	0.02%
2026-07-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1325	1.7026	1.1327	1.7028	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1327	1.7028	1.1320	1.7021	0.0007	0.06%
2026-07-21	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1320	1.7021	0.0000	0.00%
2026-07-20	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1321	1.7022	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1321	1.7022	1.1319	1.7020	0.0002	0.02%
2026-07-16	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1319	1.7020	1.1320	1.7021	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1319	1.7020	0.0001	0.01%
2026-07-14	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1319	1.7020	1.1318	1.7019	0.0001	0.01%
2026-07-13	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1320	1.7021	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1320	1.7021	0.0000	0.00%
2026-07-09	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1320	1.7021	0.0000	0.00%
2026-07-08	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1320	1.7021	1.1318	1.7019	0.0002	0.02%
2026-07-07	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1318	1.7019	0.0000	0.00%
2026-07-06	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1318	1.7019	1.1312	1.7013	0.0006	0.05%
2026-07-03	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1312	1.7013	1.1313	1.7014	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1313	1.7014	1.1311	1.7012	0.0002	0.02%
2026-07-01	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1311	1.7012	1.1319	1.7020	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1319	1.7020	1.1325	1.7026	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1325	1.7026	1.1317	1.7018	0.0008	0.07%
2026-06-26	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1317	1.7018	1.1315	1.7016	0.0002	0.02%
2026-06-25	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1315	1.7016	1.1307	1.7008	0.0008	0.07%
2026-06-24	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1307	1.7008	1.1307	1.7008	0.0000	0.00%
2026-06-23	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1307	1.7008	1.1310	1.7011	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1310	1.7011	1.1310	1.7011	0.0000	0.00%
2026-06-18	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1310	1.7011	1.1308	1.7009	0.0002	0.02%
2026-06-17	000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1308	1.7009	1.1302	1.7003	0.0006	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.12%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.22%
民生加银持续成长混合A	2.2361	2.92%
民生加银持续成长混合C	2.1726	2.92%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.47%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.47%
民生新兴成长混合	1.4419	2.42%
民生智造2025混合	1.3972	2.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%