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民生加银岁岁增利债券A(民生岁岁A)基金净值查询(000137)

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今天最新净值 1.1360 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7061
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：21.130亿份
  • 最近份额：11.8602亿
  • 最近资产：6.38亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：李文君
近一年民生加银岁岁增利债券A|民生岁岁A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银岁岁增利债券A(000137)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1361 1.7062 1.1360 1.7061 0.0001 0.01%
2026-09-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1360 1.7061 1.1358 1.7059 0.0002 0.02%
2026-09-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1358 1.7059 1.1355 1.7056 0.0003 0.03%
2026-09-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1355 1.7056 1.1355 1.7056 0.0000 0.00%
2026-09-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1355 1.7056 1.1357 1.7058 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1357 1.7058 1.1358 1.7059 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1358 1.7059 1.1359 1.7060 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1359 1.7060 1.1360 1.7061 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1360 1.7061 1.1356 1.7057 0.0004 0.04%
2026-09-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1356 1.7057 1.1356 1.7057 0.0000 0.00%
2026-09-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1356 1.7057 1.1351 1.7052 0.0005 0.04%
2026-09-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1351 1.7052 1.1352 1.7053 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1352 1.7053 1.1346 1.7047 0.0006 0.05%
2026-08-31 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1346 1.7047 1.1343 1.7044 0.0003 0.03%
2026-08-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1343 1.7044 1.1343 1.7044 0.0000 0.00%
2026-08-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1343 1.7044 1.1350 1.7051 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1350 1.7051 1.1355 1.7056 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1355 1.7056 1.1357 1.7058 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1357 1.7058 1.1350 1.7051 0.0007 0.06%
2026-08-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1350 1.7051 1.1351 1.7052 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1351 1.7052 1.1353 1.7054 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1353 1.7054 1.1360 1.7061 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1360 1.7061 1.1355 1.7056 0.0005 0.04%
2026-08-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1355 1.7056 1.1350 1.7051 0.0005 0.04%
2026-08-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1350 1.7051 1.1351 1.7052 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1351 1.7052 1.1346 1.7047 0.0005 0.04%
2026-08-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1346 1.7047 1.1346 1.7047 0.0000 0.00%
2026-08-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1346 1.7047 1.1352 1.7053 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1352 1.7053 1.1345 1.7046 0.0007 0.06%
2026-08-07 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1345 1.7046 1.1339 1.7040 0.0006 0.05%
2026-08-06 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1339 1.7040 1.1338 1.7039 0.0001 0.01%
2026-08-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1338 1.7039 1.1339 1.7040 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1339 1.7040 1.1335 1.7036 0.0004 0.04%
2026-08-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1335 1.7036 1.1335 1.7036 0.0000 0.00%
2026-07-31 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1335 1.7036 1.1332 1.7033 0.0003 0.03%
2026-07-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1332 1.7033 1.1324 1.7025 0.0008 0.07%
2026-07-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1324 1.7025 1.1324 1.7025 0.0000 0.00%
2026-07-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1324 1.7025 1.1326 1.7027 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1326 1.7027 1.1327 1.7028 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1327 1.7028 1.1325 1.7026 0.0002 0.02%
2026-07-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1325 1.7026 1.1327 1.7028 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1327 1.7028 1.1320 1.7021 0.0007 0.06%
2026-07-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1320 1.7021 0.0000 0.00%
2026-07-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1321 1.7022 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1321 1.7022 1.1319 1.7020 0.0002 0.02%
2026-07-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1319 1.7020 1.1320 1.7021 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1319 1.7020 0.0001 0.01%
2026-07-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1319 1.7020 1.1318 1.7019 0.0001 0.01%
2026-07-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1318 1.7019 1.1320 1.7021 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1320 1.7021 0.0000 0.00%
2026-07-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1320 1.7021 0.0000 0.00%
2026-07-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1318 1.7019 0.0002 0.02%
2026-07-07 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1318 1.7019 1.1318 1.7019 0.0000 0.00%
2026-07-06 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1318 1.7019 1.1312 1.7013 0.0006 0.05%
2026-07-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1312 1.7013 1.1313 1.7014 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1313 1.7014 1.1311 1.7012 0.0002 0.02%
2026-07-01 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1311 1.7012 1.1319 1.7020 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1319 1.7020 1.1325 1.7026 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1325 1.7026 1.1317 1.7018 0.0008 0.07%
2026-06-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1317 1.7018 1.1315 1.7016 0.0002 0.02%
2026-06-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1315 1.7016 1.1307 1.7008 0.0008 0.07%
2026-06-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1307 1.7008 1.1307 1.7008 0.0000 0.00%
2026-06-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1307 1.7008 1.1310 1.7011 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1310 1.7011 1.1310 1.7011 0.0000 0.00%
2026-06-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1310 1.7011 1.1308 1.7009 0.0002 0.02%
2026-06-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1308 1.7009 1.1302 1.7003 0.0006 0.05%
2026-06-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1302 1.7003 1.1294 1.6995 0.0008 0.07%
2026-06-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1294 1.6995 1.1293 1.6994 0.0001 0.01%
2026-06-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1293 1.6994 1.1289 1.6990 0.0004 0.04%
2026-06-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1289 1.6990 1.1296 1.6997 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1296 1.6997 1.1302 1.7003 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1302 1.7003 1.1309 1.7010 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1309 1.7010 1.1315 1.7016 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1315 1.7016 1.1320 1.7021 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1320 1.7021 1.1317 1.7018 0.0003 0.03%
2026-06-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1317 1.7018 1.1321 1.7022 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1321 1.7022 1.1322 1.7023 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1322 1.7023 1.1318 1.7019 0.0004 0.04%
2026-05-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1318 1.7019 1.1315 1.7016 0.0003 0.03%
2026-05-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1315 1.7016 1.1312 1.7013 0.0003 0.03%
2026-05-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1312 1.7013 1.1303 1.7004 0.0009 0.08%
2026-05-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1303 1.7004 1.1296 1.6997 0.0007 0.06%
2026-05-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1296 1.6997 1.1291 1.6992 0.0005 0.04%
2026-05-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1291 1.6992 1.1293 1.6994 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1293 1.6994 1.1294 1.6995 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1294 1.6995 1.1293 1.6994 0.0001 0.01%
2026-05-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1293 1.6994 1.1286 1.6987 0.0007 0.06%
2026-05-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1286 1.6987 1.1282 1.6983 0.0004 0.04%
2026-05-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1282 1.6983 1.1282 1.6983 0.0000 0.00%
2026-05-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1282 1.6983 1.1283 1.6984 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1283 1.6984 1.1279 1.6980 0.0004 0.04%
2026-05-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1279 1.6980 1.1277 1.6978 0.0002 0.02%
2026-05-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1277 1.6978 1.1272 1.6973 0.0005 0.04%
2026-05-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1272 1.6973 1.1271 1.6972 0.0001 0.01%
2026-04-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1272 1.6973 1.1275 1.6976 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1275 1.6976 1.1266 1.6967 0.0009 0.08%
2026-04-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1266 1.6967 1.1261 1.6962 0.0005 0.04%
2026-04-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1261 1.6962 1.1267 1.6968 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1267 1.6968 1.1271 1.6972 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1271 1.6972 1.1275 1.6976 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1275 1.6976 1.1268 1.6969 0.0007 0.06%
2026-04-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1268 1.6969 1.1264 1.6965 0.0004 0.04%
2026-04-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1264 1.6965 1.1262 1.6963 0.0002 0.02%
2026-04-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1262 1.6963 1.1252 1.6953 0.0010 0.09%
2026-04-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1252 1.6953 1.1251 1.6952 0.0001 0.01%
2026-04-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1251 1.6952 1.1249 1.6950 0.0002 0.02%
2026-04-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1249 1.6950 1.1248 1.6949 0.0001 0.01%
2026-04-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1248 1.6949 1.1247 1.6948 0.0001 0.01%
2026-04-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1247 1.6948 1.1246 1.6947 0.0001 0.01%
2026-04-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1246 1.6947 1.1250 1.6951 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1250 1.6951 1.1250 1.6951 0.0000 0.00%
2026-04-07 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1250 1.6951 1.1246 1.6947 0.0004 0.04%
2026-04-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1246 1.6947 1.1239 1.6940 0.0007 0.06%
2026-04-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1239 1.6940 1.1237 1.6938 0.0002 0.02%
2026-04-01 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1237 1.6938 1.1241 1.6942 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1241 1.6942 1.1242 1.6943 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1242 1.6943 1.1233 1.6934 0.0009 0.08%
2026-03-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1233 1.6934 1.1230 1.6931 0.0003 0.03%
2026-03-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1230 1.6931 1.1228 1.6929 0.0002 0.02%
2026-03-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1228 1.6929 1.1228 1.6929 0.0000 0.00%
2026-03-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1228 1.6929 1.1228 1.6929 0.0000 0.00%
2026-03-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1228 1.6929 1.1228 1.6929 0.0000 0.00%
2026-03-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1228 1.6929 1.1227 1.6928 0.0001 0.01%
2026-03-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1227 1.6928 1.1225 1.6926 0.0002 0.02%
2026-03-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1225 1.6926 1.1220 1.6921 0.0005 0.04%
2026-03-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1220 1.6921 1.1217 1.6918 0.0003 0.03%
2026-03-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1217 1.6918 1.1218 1.6919 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1218 1.6919 1.1213 1.6914 0.0005 0.04%
2026-03-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1213 1.6914 1.1208 1.6909 0.0005 0.04%
2026-03-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1208 1.6909 1.1208 1.6909 0.0000 0.00%
2026-03-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1208 1.6909 1.1207 1.6908 0.0001 0.01%
2026-03-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1207 1.6908 1.1213 1.6914 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1213 1.6914 1.1212 1.6913 0.0001 0.01%
2026-03-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1212 1.6913 1.1211 1.6912 0.0001 0.01%
2026-03-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1211 1.6912 1.1205 1.6906 0.0006 0.05%
2026-03-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1205 1.6906 1.1203 1.6904 0.0002 0.02%
2026-03-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1203 1.6904 1.1196 1.6897 0.0007 0.06%
2026-02-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1196 1.6897 1.1192 1.6893 0.0004 0.04%
2026-02-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1192 1.6893 1.1198 1.6899 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1198 1.6899 1.1202 1.6903 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1202 1.6903 1.1197 1.6898 0.0005 0.04%
2026-02-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1197 1.6898 1.1196 1.6897 0.0001 0.01%
2026-02-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1196 1.6897 1.1192 1.6893 0.0004 0.04%
2026-02-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1192 1.6893 1.1191 1.6892 0.0001 0.01%
2026-02-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1191 1.6892 1.1193 1.6894 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1193 1.6894 1.1187 1.6888 0.0006 0.05%
2026-02-06 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1187 1.6888 1.1181 1.6882 0.0006 0.05%
2026-02-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1181 1.6882 1.1176 1.6877 0.0005 0.04%
2026-02-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1176 1.6877 1.1175 1.6876 0.0001 0.01%
2026-02-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1175 1.6876 1.1175 1.6876 0.0000 0.00%
2026-02-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1175 1.6876 1.1173 1.6874 0.0002 0.02%
2026-01-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1173 1.6874 1.1173 1.6874 0.0000 0.00%
2026-01-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1173 1.6874 1.1173 1.6874 0.0000 0.00%
2026-01-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1173 1.6874 1.1171 1.6872 0.0002 0.02%
2026-01-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1171 1.6872 1.1172 1.6873 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1172 1.6873 1.1171 1.6872 0.0001 0.01%
2026-01-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1171 1.6872 1.1166 1.6867 0.0005 0.04%
2026-01-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1166 1.6867 1.1168 1.6869 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1168 1.6869 1.1166 1.6867 0.0002 0.02%
2026-01-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1166 1.6867 1.1162 1.6863 0.0004 0.04%
2026-01-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1162 1.6863 1.1160 1.6861 0.0002 0.02%
2026-01-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1160 1.6861 1.1155 1.6856 0.0005 0.04%
2026-01-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1155 1.6856 1.1153 1.6854 0.0002 0.02%
2026-01-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1153 1.6854 1.1151 1.6852 0.0002 0.02%
2026-01-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1151 1.6852 1.1150 1.6851 0.0001 0.01%
2026-01-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1150 1.6851 1.1146 1.6847 0.0004 0.04%
2026-01-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1146 1.6847 1.1144 1.6845 0.0002 0.02%
2026-01-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1144 1.6845 1.1137 1.6838 0.0007 0.06%
2026-01-07 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1137 1.6838 1.1141 1.6842 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1141 1.6842 1.1149 1.6850 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1149 1.6850 1.1151 1.6852 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1151 1.6852 1.1149 1.6850 0.0002 0.02%
2025-12-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1149 1.6850 1.1151 1.6852 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1151 1.6852 1.1161 1.6862 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1161 1.6862 1.1160 1.6861 0.0001 0.01%
2025-12-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1160 1.6861 1.1160 1.6861 0.0000 0.00%
2025-12-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1160 1.6861 1.1159 1.6860 0.0001 0.01%
2025-12-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1159 1.6860 1.1155 1.6856 0.0004 0.04%
2025-12-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1155 1.6856 1.1156 1.6857 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1156 1.6857 1.1150 1.6851 0.0006 0.05%
2025-12-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1150 1.6851 1.1148 1.6849 0.0002 0.02%
2025-12-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1148 1.6849 1.1140 1.6841 0.0008 0.07%
2025-12-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1140 1.6841 1.1139 1.6840 0.0001 0.01%
2025-12-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1139 1.6840 1.1144 1.6845 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1144 1.6845 1.1149 1.6850 -0.0005 -0.04%
2025-12-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1149 1.6850 1.1145 1.6846 0.0004 0.04%
2025-12-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1145 1.6846 1.1141 1.6842 0.0004 0.04%
2025-12-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1141 1.6842 1.1136 1.6837 0.0005 0.04%
2025-12-08 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1136 1.6837 1.1136 1.6837 0.0000 0.00%
2025-12-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1136 1.6837 1.1129 1.6830 0.0007 0.06%
2025-12-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1129 1.6830 1.1150 1.6851 -0.0021 -0.19%
2025-12-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1150 1.6851 1.1161 1.6862 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1161 1.6862 1.1167 1.6868 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1167 1.6868 1.1166 1.6867 0.0001 0.01%
2025-11-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1166 1.6867 1.1159 1.6860 0.0007 0.06%
2025-11-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1159 1.6860 1.1165 1.6866 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1165 1.6866 1.1178 1.6879 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1178 1.6879 1.1186 1.6887 -0.0008 -0.07%
2025-11-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1186 1.6887 1.1186 1.6887 0.0000 0.00%
2025-11-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1186 1.6887 1.1188 1.6889 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1188 1.6889 1.1187 1.6888 0.0001 0.01%
2025-11-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1187 1.6888 1.1188 1.6889 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1188 1.6889 1.1187 1.6888 0.0001 0.01%
2025-11-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1187 1.6888 1.1182 1.6883 0.0005 0.04%
2025-11-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1182 1.6883 1.1181 1.6882 0.0001 0.01%
2025-11-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1181 1.6882 1.1182 1.6883 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1182 1.6883 1.1177 1.6878 0.0005 0.04%
2025-11-11 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1177 1.6878 1.1175 1.6876 0.0002 0.02%
2025-11-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1175 1.6876 1.1172 1.6873 0.0003 0.03%
2025-11-07 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1172 1.6873 1.1177 1.6878 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1177 1.6878 1.1187 1.6888 -0.0010 -0.09%
2025-11-05 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1187 1.6888 1.1186 1.6887 0.0001 0.01%
2025-11-04 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1186 1.6887 1.1187 1.6888 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1187 1.6888 1.1184 1.6885 0.0003 0.03%
2025-10-31 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1184 1.6885 1.1171 1.6872 0.0013 0.12%
2025-10-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1171 1.6872 1.1164 1.6865 0.0007 0.06%
2025-10-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1164 1.6865 1.1161 1.6862 0.0003 0.03%
2025-10-28 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1161 1.6862 1.1146 1.6847 0.0015 0.13%
2025-10-27 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1146 1.6847 1.1142 1.6843 0.0004 0.04%
2025-10-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1142 1.6843 1.1144 1.6845 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1144 1.6845 1.1145 1.6846 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1145 1.6846 1.1143 1.6844 0.0002 0.02%
2025-10-21 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1143 1.6844 1.1139 1.6840 0.0004 0.04%
2025-10-20 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1139 1.6840 1.1144 1.6845 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1144 1.6845 1.1135 1.6836 0.0009 0.08%
2025-10-16 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1135 1.6836 1.1130 1.6831 0.0005 0.04%
2025-10-15 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1130 1.6831 1.1133 1.6834 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1133 1.6834 1.1130 1.6831 0.0003 0.03%
2025-10-13 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1130 1.6831 1.1122 1.6823 0.0008 0.07%
2025-10-10 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1122 1.6823 1.1122 1.6823 0.0000 0.00%
2025-10-09 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1122 1.6823 1.1115 1.6816 0.0007 0.06%
2025-09-30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1115 1.6816 1.1103 1.6804 0.0012 0.11%
2025-09-29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1103 1.6804 1.1108 1.6809 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1108 1.6809 1.1104 1.6805 0.0004 0.04%
2025-09-25 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1104 1.6805 1.1355 1.6806 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1355 1.6806 1.1371 1.6822 -0.0016 -0.14%
2025-09-23 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1371 1.6822 1.1383 1.6834 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1383 1.6834 1.1377 1.6828 0.0006 0.05%
2025-09-19 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1377 1.6828 1.1389 1.6840 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1389 1.6840 1.1397 1.6848 -0.0008 -0.07%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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