净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9515 | 0.34% |
民生恒益纯债A | 1.0466 | 0.18% |
民生恒益纯债C | 1.0484 | 0.18% |
民生加银鑫升 | 1.0523 | 0.17% |
民生加银恒泽债券 | 1.1303 | 0.15% |
民生鑫元纯债A | 1.0340 | 0.14% |
民生鑫元纯债C | 1.1225 | 0.13% |
民生加银恒源债券 | 1.0260 | 0.13% |
民生岁岁A | 1.1882 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0246 | 0.14% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0232 | 0.14% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0310 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0291 | 0.06% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |