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民生加银质量领先混合A基金净值查询(010659)

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今天最新净值 0.6842 -0.0035 -0.51% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7097 -0.0007 -0.0998% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6842
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8806亿
  • 最近资产：12.33亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮 柳世庆 周帅
近一季民生加银质量领先混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银质量领先混合A(010659)基金累计收益率-8.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.6832 0.6832 0.6842 0.6842 -0.0010 -0.15%
2026-09-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.6842 0.6842 0.6877 0.6877 -0.0035 -0.51%
2026-09-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.6877 0.6877 0.6957 0.6957 -0.0080 -1.15%
2026-09-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.6957 0.6957 0.6984 0.6984 -0.0027 -0.39%
2026-09-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.6984 0.6984 0.6971 0.6971 0.0013 0.19%
2026-09-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.6971 0.6971 0.7008 0.7008 -0.0037 -0.53%
2026-09-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7008 0.7008 0.6918 0.6918 0.0090 1.30%
2026-09-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.6918 0.6918 0.6956 0.6956 -0.0038 -0.55%
2026-09-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6956 0.6956 0.6905 0.6905 0.0051 0.74%
2026-09-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.6905 0.6905 0.7010 0.7010 -0.0105 -1.50%
2026-09-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.7010 0.7010 0.7096 0.7096 -0.0086 -1.21%
2026-08-31 010659 民生加银质量领先混合A 0.7096 0.7096 0.7042 0.7042 0.0054 0.77%
2026-08-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.7042 0.7042 0.7073 0.7073 -0.0031 -0.44%
2026-08-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.7073 0.7073 0.6981 0.6981 0.0092 1.32%
2026-08-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.6981 0.6981 0.6902 0.6902 0.0079 1.14%
2026-08-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.6902 0.6902 0.6926 0.6926 -0.0024 -0.35%
2026-08-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6926 0.6926 0.7036 0.7036 -0.0110 -1.56%
2026-08-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.7036 0.7036 0.7000 0.7000 0.0036 0.51%
2026-08-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.7000 0.7000 0.6945 0.6945 0.0055 0.79%
2026-08-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.6945 0.6945 0.7233 0.7233 -0.0288 -3.98%
2026-08-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.7233 0.7233 0.7216 0.7216 0.0017 0.24%
2026-08-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.7216 0.7216 0.7037 0.7037 0.0179 2.54%
2026-08-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7037 0.7037 0.7006 0.7006 0.0031 0.44%
2026-08-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7006 0.7006 0.7059 0.7059 -0.0053 -0.75%
2026-08-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.7059 0.7059 0.6982 0.6982 0.0077 1.10%
2026-08-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.6982 0.6982 0.7049 0.7049 -0.0067 -0.95%
2026-08-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7049 0.7049 0.7040 0.7040 0.0009 0.13%
2026-08-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7040 0.7040 0.6899 0.6899 0.0141 2.04%
2026-08-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.6899 0.6899 0.6874 0.6874 0.0025 0.36%
2026-08-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.6874 0.6874 0.6698 0.6698 0.0176 2.63%
2026-08-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.6698 0.6698 0.6522 0.6522 0.0176 2.70%
2026-08-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6522 0.6522 0.6571 0.6571 -0.0049 -0.75%
2026-07-31 010659 民生加银质量领先混合A 0.6571 0.6571 0.6444 0.6444 0.0127 1.97%
2026-07-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.6444 0.6444 0.6657 0.6657 -0.0213 -3.20%
2026-07-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.6657 0.6657 0.6614 0.6614 0.0043 0.65%
2026-07-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.6614 0.6614 0.6858 0.6858 -0.0244 -3.56%
2026-07-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.6858 0.6858 0.6718 0.6718 0.0140 2.08%
2026-07-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6718 0.6718 0.6864 0.6864 -0.0146 -2.13%
2026-07-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.6864 0.6864 0.6853 0.6853 0.0011 0.16%
2026-07-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.6853 0.6853 0.6907 0.6907 -0.0054 -0.78%
2026-07-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.6907 0.6907 0.6629 0.6629 0.0278 4.19%
2026-07-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.6629 0.6629 0.6651 0.6651 -0.0022 -0.33%
2026-07-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.6651 0.6651 0.7029 0.7029 -0.0378 -5.38%
2026-07-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.7029 0.7029 0.7179 0.7179 -0.0150 -2.09%
2026-07-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.7179 0.7179 0.7270 0.7270 -0.0091 -1.25%
2026-07-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.7270 0.7270 0.7124 0.7124 0.0146 2.05%
2026-07-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.7124 0.7124 0.7352 0.7352 -0.0228 -3.10%
2026-07-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.7352 0.7352 0.7484 0.7484 -0.0132 -1.76%
2026-07-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.7484 0.7484 0.7300 0.7300 0.0184 2.52%
2026-07-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.7300 0.7300 0.7384 0.7384 -0.0084 -1.14%
2026-07-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.7384 0.7384 0.7466 0.7466 -0.0082 -1.10%
2026-07-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.7466 0.7466 0.7495 0.7495 -0.0029 -0.39%
2026-07-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.7495 0.7495 0.7394 0.7394 0.0101 1.37%
2026-07-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.7394 0.7394 0.7636 0.7636 -0.0242 -3.17%
2026-07-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.7636 0.7636 0.7672 0.7672 -0.0036 -0.47%
2026-06-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.7672 0.7672 0.7535 0.7535 0.0137 1.82%
2026-06-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.7535 0.7535 0.7474 0.7474 0.0061 0.82%
2026-06-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.7474 0.7474 0.7685 0.7685 -0.0211 -2.75%
2026-06-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.7685 0.7685 0.7636 0.7636 0.0049 0.64%
2026-06-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.7636 0.7636 0.7499 0.7499 0.0137 1.83%
2026-06-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.7499 0.7499 0.7687 0.7687 -0.0188 -2.45%
2026-06-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.7687 0.7687 0.7588 0.7588 0.0099 1.30%
2026-06-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2026-06-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.7568 0.7568 0.7487 0.7487 0.0081 1.08%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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