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民生加银质量领先混合A基金净值查询(010659)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6709 -0.0062 -0.92% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6605 -0.0104 -1.5446%
  • 累计净值：0.6709
  • 成立日期：2020-12-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8806亿
  • 最近资产：11.84亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆
近一季民生加银质量领先混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银质量领先混合A(010659)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.6605 0.6605 0.6709 0.6709 -0.0104 -1.55%
2025-12-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.6709 0.6709 0.6771 0.6771 -0.0062 -0.92%
2025-12-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.6771 0.6771 0.6712 0.6712 0.0059 0.88%
2025-12-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.6712 0.6712 0.6745 0.6745 -0.0033 -0.49%
2025-12-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.6745 0.6745 0.6744 0.6744 0.0001 0.01%
2025-12-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.6744 0.6744 0.6849 0.6849 -0.0105 -1.53%
2025-12-08 010659 民生加银质量领先混合A 0.6849 0.6849 0.6861 0.6861 -0.0012 -0.17%
2025-12-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.6861 0.6861 0.6811 0.6811 0.0050 0.73%
2025-12-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.6811 0.6811 0.6770 0.6770 0.0041 0.61%
2025-12-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6770 0.6770 0.6779 0.6779 -0.0009 -0.13%
2025-12-02 010659 民生加银质量领先混合A 0.6779 0.6779 0.6773 0.6773 0.0006 0.09%
2025-12-01 010659 民生加银质量领先混合A 0.6773 0.6773 0.6685 0.6685 0.0088 1.32%
2025-11-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.6685 0.6685 0.6679 0.6679 0.0006 0.09%
2025-11-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.6679 0.6679 0.6687 0.6687 -0.0008 -0.12%
2025-11-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.6687 0.6687 0.6694 0.6694 -0.0007 -0.10%
2025-11-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.6694 0.6694 0.6639 0.6639 0.0055 0.83%
2025-11-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6639 0.6639 0.6615 0.6615 0.0024 0.36%
2025-11-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.6615 0.6615 0.6753 0.6753 -0.0138 -2.04%
2025-11-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.6753 0.6753 0.6773 0.6773 -0.0020 -0.30%
2025-11-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.6773 0.6773 0.6704 0.6704 0.0069 1.03%
2025-11-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.6704 0.6704 0.6801 0.6801 -0.0097 -1.43%
2025-11-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.6801 0.6801 0.6873 0.6873 -0.0072 -1.05%
2025-11-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.6873 0.6873 0.6976 0.6976 -0.0103 -1.48%
2025-11-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.6976 0.6976 0.6896 0.6896 0.0080 1.16%
2025-11-12 010659 民生加银质量领先混合A 0.6896 0.6896 0.6846 0.6846 0.0050 0.73%
2025-11-11 010659 民生加银质量领先混合A 0.6846 0.6846 0.6879 0.6879 -0.0033 -0.48%
2025-11-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.6879 0.6879 0.6846 0.6846 0.0033 0.48%
2025-11-07 010659 民生加银质量领先混合A 0.6846 0.6846 0.6868 0.6868 -0.0022 -0.32%
2025-11-06 010659 民生加银质量领先混合A 0.6868 0.6868 0.6722 0.6722 0.0146 2.17%
2025-11-05 010659 民生加银质量领先混合A 0.6722 0.6722 0.6715 0.6715 0.0007 0.10%
2025-11-04 010659 民生加银质量领先混合A 0.6715 0.6715 0.6762 0.6762 -0.0047 -0.70%
2025-11-03 010659 民生加银质量领先混合A 0.6762 0.6762 0.6748 0.6748 0.0014 0.21%
2025-10-31 010659 民生加银质量领先混合A 0.6748 0.6748 0.6863 0.6863 -0.0115 -1.68%
2025-10-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.6863 0.6863 0.6828 0.6828 0.0035 0.51%
2025-10-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.6828 0.6828 0.6804 0.6804 0.0024 0.35%
2025-10-28 010659 民生加银质量领先混合A 0.6804 0.6804 0.6873 0.6873 -0.0069 -1.00%
2025-10-27 010659 民生加银质量领先混合A 0.6873 0.6873 0.6824 0.6824 0.0049 0.72%
2025-10-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6824 0.6824 0.6768 0.6768 0.0056 0.83%
2025-10-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.6768 0.6768 0.6705 0.6705 0.0063 0.94%
2025-10-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.6705 0.6705 0.6719 0.6719 -0.0014 -0.21%
2025-10-21 010659 民生加银质量领先混合A 0.6719 0.6719 0.6657 0.6657 0.0062 0.93%
2025-10-20 010659 民生加银质量领先混合A 0.6657 0.6657 0.6613 0.6613 0.0044 0.67%
2025-10-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.6613 0.6613 0.6721 0.6721 -0.0108 -1.61%
2025-10-16 010659 民生加银质量领先混合A 0.6721 0.6721 0.6729 0.6729 -0.0008 -0.12%
2025-10-15 010659 民生加银质量领先混合A 0.6729 0.6729 0.6616 0.6616 0.0113 1.71%
2025-10-14 010659 民生加银质量领先混合A 0.6616 0.6616 0.6714 0.6714 -0.0098 -1.46%
2025-10-13 010659 民生加银质量领先混合A 0.6714 0.6714 0.6728 0.6728 -0.0014 -0.21%
2025-10-10 010659 民生加银质量领先混合A 0.6728 0.6728 0.6850 0.6850 -0.0122 -1.78%
2025-10-09 010659 民生加银质量领先混合A 0.6850 0.6850 0.6746 0.6746 0.0104 1.54%
2025-09-30 010659 民生加银质量领先混合A 0.6746 0.6746 0.6695 0.6695 0.0051 0.76%
2025-09-29 010659 民生加银质量领先混合A 0.6695 0.6695 0.6582 0.6582 0.0113 1.72%
2025-09-26 010659 民生加银质量领先混合A 0.6582 0.6582 0.6612 0.6612 -0.0030 -0.45%
2025-09-25 010659 民生加银质量领先混合A 0.6612 0.6612 0.6572 0.6572 0.0040 0.61%
2025-09-24 010659 民生加银质量领先混合A 0.6572 0.6572 0.6494 0.6494 0.0078 1.20%
2025-09-23 010659 民生加银质量领先混合A 0.6494 0.6494 0.6513 0.6513 -0.0019 -0.29%
2025-09-22 010659 民生加银质量领先混合A 0.6513 0.6513 0.6538 0.6538 -0.0025 -0.38%
2025-09-19 010659 民生加银质量领先混合A 0.6538 0.6538 0.6526 0.6526 0.0012 0.18%
2025-09-18 010659 民生加银质量领先混合A 0.6526 0.6526 0.6630 0.6630 -0.0104 -1.57%
2025-09-17 010659 民生加银质量领先混合A 0.6630 0.6630 0.6625 0.6625 0.0005 0.08%
标签云
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 1.0965 0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0619 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
民生加银恒源债券 1.0490 0.02%
民生鑫元纯债C 1.1194 0.02%
民生恒益纯债A 1.0329 0.02%
民生恒益纯债C 1.0307 0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A 1.0694 0.02%
民生加银汇智3个月定开债 1.0677 0.02%
民生加银恒泽债券 1.1421 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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