民生加银质量领先混合A基金净值查询(010659)

今天最新净值 0.6899 0.0067 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7097 -0.0007 -0.0998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6899
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8806亿
最近资产：12.33亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：王亮柳世庆周帅

近一月民生加银质量领先混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银质量领先混合A(010659)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010659	民生加银质量领先混合A	0.6885	0.6885	0.6899	0.6899	-0.0014	-0.20%
2026-09-16	010659	民生加银质量领先混合A	0.6899	0.6899	0.6832	0.6832	0.0067	0.98%
2026-09-15	010659	民生加银质量领先混合A	0.6832	0.6832	0.6842	0.6842	-0.0010	-0.15%
2026-09-14	010659	民生加银质量领先混合A	0.6842	0.6842	0.6877	0.6877	-0.0035	-0.51%
2026-09-11	010659	民生加银质量领先混合A	0.6877	0.6877	0.6957	0.6957	-0.0080	-1.15%
2026-09-10	010659	民生加银质量领先混合A	0.6957	0.6957	0.6984	0.6984	-0.0027	-0.39%
2026-09-09	010659	民生加银质量领先混合A	0.6984	0.6984	0.6971	0.6971	0.0013	0.19%
2026-09-08	010659	民生加银质量领先混合A	0.6971	0.6971	0.7008	0.7008	-0.0037	-0.53%
2026-09-07	010659	民生加银质量领先混合A	0.7008	0.7008	0.6918	0.6918	0.0090	1.30%
2026-09-04	010659	民生加银质量领先混合A	0.6918	0.6918	0.6956	0.6956	-0.0038	-0.55%

2026-09-03	010659	民生加银质量领先混合A	0.6956	0.6956	0.6905	0.6905	0.0051	0.74%
2026-09-02	010659	民生加银质量领先混合A	0.6905	0.6905	0.7010	0.7010	-0.0105	-1.50%
2026-09-01	010659	民生加银质量领先混合A	0.7010	0.7010	0.7096	0.7096	-0.0086	-1.21%
2026-08-31	010659	民生加银质量领先混合A	0.7096	0.7096	0.7042	0.7042	0.0054	0.77%
2026-08-28	010659	民生加银质量领先混合A	0.7042	0.7042	0.7073	0.7073	-0.0031	-0.44%
2026-08-27	010659	民生加银质量领先混合A	0.7073	0.7073	0.6981	0.6981	0.0092	1.32%
2026-08-26	010659	民生加银质量领先混合A	0.6981	0.6981	0.6902	0.6902	0.0079	1.14%
2026-08-25	010659	民生加银质量领先混合A	0.6902	0.6902	0.6926	0.6926	-0.0024	-0.35%
2026-08-24	010659	民生加银质量领先混合A	0.6926	0.6926	0.7036	0.7036	-0.0110	-1.56%
2026-08-21	010659	民生加银质量领先混合A	0.7036	0.7036	0.7000	0.7000	0.0036	0.51%
2026-08-20	010659	民生加银质量领先混合A	0.7000	0.7000	0.6945	0.6945	0.0055	0.79%
2026-08-19	010659	民生加银质量领先混合A	0.6945	0.6945	0.7233	0.7233	-0.0288	-3.98%
2026-08-18	010659	民生加银质量领先混合A	0.7233	0.7233	0.7216	0.7216	0.0017	0.24%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%