权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601001 | 晋控煤业 | 0.6600 | 1.14% | -0.60% |
601666 | 平煤股份 | 0.5700 | 1.07% | -2.35% |
600009 | 上海机场 | 0.1700 | 0.92% | 1.38% |
000048 | 京基智农 | 0.3600 | 0.88% | 0.61% |
603477 | 巨星农牧 | 0.2100 | 0.59% | 1.50% |
300896 | 爱美客 | 0.0100 | 0.52% | 1.31% |
300144 | 宋城演艺 | 0.3400 | 0.49% | -0.58% |
002648 | 卫星化学 | 0.1000 | 0.43% | -0.11% |
300059 | 东方财富 | 0.1500 | 0.42% | 6.23% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.1000 | 0.35% | 3.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
核心50 | 0.8003 | 2.30% |
民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |