权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0187元 |
基金代码 | 004467 | 基金简称 | 民生鑫利纯债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-26~2017-07-18 | 成立日期 | 2017-07-20 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 民生加银基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 9.9980亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银品质消费股票A | 0.8254 | 1.61% |
民生加银品质消费股票C | 0.8123 | 1.61% |
民生养老服务 | 1.4150 | 1.14% |
民生加银医药健康股票A | 0.3687 | 1.12% |
民生优选股票 | 1.2970 | 0.54% |
核心50 | 0.7846 | 0.51% |
民生加银均衡优选混合A | 0.7389 | 0.49% |
民生加银均衡优选混合C | 0.7360 | 0.49% |
民生研究 | 0.8770 | 0.46% |
民生加银持续成长混合A | 1.0921 | 0.23% |