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民生加银智选成长股票A - 基金主页(代码:021316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5831 -0.0047 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6628 0.0193 1.1714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5831
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.7447亿
最近资产：0.87亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-0.71%	-5.37%	-9.42%	7.29%	72.23%	-	68.28%
同类排名	437/1050	550/1104	495/1103	612/1094	394/1020	356/926		-

民生加银智选成长股票A(021316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6099	1.69%
2026-09-17	1.5831	-0.30%
2026-09-16	1.5878	1.46%
2026-09-15	1.5649	-0.17%
2026-09-14	1.5676	0.15%
2026-09-11	1.5652	-1.83%

民生加银智选成长股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.92%	3.60%
001309	德明利	0.0000	0.80%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	0.66%	0.42%
300604	长川科技	0.0000	0.63%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	0.61%	-0.52%
600487	亨通光电	0.0000	0.61%	7.28%
002281	光迅科技	0.0000	0.52%	1.09%
600105	永鼎股份	0.0000	0.51%	-0.43%
002487	大金重工	0.0000	0.49%	0.16%
002008	大族激光	0.0000	0.48%	3.11%

民生加银智选成长股票A(021316)基金档案

基金代码	021316	基金简称	民生加银智选成长股票A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-26	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	何江	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.87亿	最近份额	0.7447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%