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民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A) - 基金主页(代码:016596)

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今天最新净值 1.0827 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0827
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.04%	0.05%	0.43%	1.82%	5.19%	8.44%	8.27%
同类排名	147/934	335/978	402/970	251/962	185/931	275/830	293/696	-

民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金档案

基金代码	016596	基金简称	民生加银月月乐30天持有短债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-16	成立日期	2022-09-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢志华	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	18.8443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.0965	0.07%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0619	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
民生加银恒源债券	1.0490	0.02%
民生鑫元纯债C	1.1194	0.02%
民生恒益纯债A	1.0329	0.02%
民生恒益纯债C	1.0307	0.02%
民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0694	0.02%
民生加银汇智3个月定开债	1.0677	0.02%
民生加银恒泽债券	1.1421	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%