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民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A) - 基金主页(代码:016596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0988 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华郑雅洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.05%	0.15%	0.37%	1.91%	4.04%	7.48%	8.83%
同类排名	510/1164	382/1174	227/1172	636/1168	437/1141	303/1014	269/859	-

民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0991	0.03%
2026-09-17	1.0988	0.01%
2026-09-16	1.0987	0.00%
2026-09-15	1.0987	0.01%
2026-09-14	1.0986	0.01%
2026-09-11	1.0985	0.00%

民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金档案

基金代码	016596	基金简称	民生加银月月乐30天持有短债A	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-16	成立日期	2022-09-20	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢志华郑雅洁	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	19.86亿	最近份额	18.8443亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%