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民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A)基金净值查询(016596)

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今天最新净值 1.0828 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0828
成立日期：2022-09-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.8443亿
最近资产：19.86亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：谢志华

近一周民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银月月乐30天持有短债A(016596)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0830	1.0830	1.0828	1.0828	0.0002	0.02%
2025-12-16	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2025-12-15	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.01%
2025-12-12	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2025-12-11	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.53%
民生新兴成长混合	1.3306	3.04%
民生稳健	2.6597	2.77%
科创加银	0.8710	2.76%
民生城镇化A	2.5170	2.67%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.65%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.51%
民生精选	0.6520	2.41%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%