民生加银转债优选A(民生转债A)基金净值查询(000067)

今天最新净值 0.7670 -0.0018 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8161 0.0002 0.0274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1670
成立日期：2013-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.202亿份
最近份额：2.2581亿
最近资产：1.68亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：关键

近一季民生加银转债优选A|民生转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银转债优选A(000067)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000067	民生加银转债优选A	0.7661	1.1661	0.7670	1.1670	-0.0009	-0.12%
2026-09-15	000067	民生加银转债优选A	0.7670	1.1670	0.7688	1.1688	-0.0018	-0.23%
2026-09-14	000067	民生加银转债优选A	0.7688	1.1688	0.7682	1.1682	0.0006	0.08%
2026-09-11	000067	民生加银转债优选A	0.7682	1.1682	0.7709	1.1709	-0.0027	-0.35%
2026-09-10	000067	民生加银转债优选A	0.7709	1.1709	0.7718	1.1718	-0.0009	-0.12%
2026-09-09	000067	民生加银转债优选A	0.7718	1.1718	0.7748	1.1748	-0.0030	-0.39%
2026-09-08	000067	民生加银转债优选A	0.7748	1.1748	0.7749	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000067	民生加银转债优选A	0.7749	1.1749	0.7769	1.1769	-0.0020	-0.26%
2026-09-04	000067	民生加银转债优选A	0.7769	1.1769	0.7752	1.1752	0.0017	0.22%
2026-09-03	000067	民生加银转债优选A	0.7752	1.1752	0.7759	1.1759	-0.0007	-0.09%

2026-09-02	000067	民生加银转债优选A	0.7759	1.1759	0.7777	1.1777	-0.0018	-0.23%
2026-09-01	000067	民生加银转债优选A	0.7777	1.1777	0.7762	1.1762	0.0015	0.19%
2026-08-31	000067	民生加银转债优选A	0.7762	1.1762	0.7790	1.1790	-0.0028	-0.36%
2026-08-28	000067	民生加银转债优选A	0.7790	1.1790	0.7816	1.1816	-0.0026	-0.33%
2026-08-27	000067	民生加银转债优选A	0.7816	1.1816	0.7809	1.1809	0.0007	0.09%
2026-08-26	000067	民生加银转债优选A	0.7809	1.1809	0.7792	1.1792	0.0017	0.22%
2026-08-25	000067	民生加银转债优选A	0.7792	1.1792	0.7771	1.1771	0.0021	0.27%
2026-08-24	000067	民生加银转债优选A	0.7771	1.1771	0.7775	1.1775	-0.0004	-0.05%
2026-08-21	000067	民生加银转债优选A	0.7775	1.1775	0.7784	1.1784	-0.0009	-0.12%
2026-08-20	000067	民生加银转债优选A	0.7784	1.1784	0.7760	1.1760	0.0024	0.31%
2026-08-19	000067	民生加银转债优选A	0.7760	1.1760	0.7741	1.1741	0.0019	0.25%
2026-08-18	000067	民生加银转债优选A	0.7741	1.1741	0.7745	1.1745	-0.0004	-0.05%
2026-08-17	000067	民生加银转债优选A	0.7745	1.1745	0.7733	1.1733	0.0012	0.16%
2026-08-14	000067	民生加银转债优选A	0.7733	1.1733	0.7746	1.1746	-0.0013	-0.17%
2026-08-13	000067	民生加银转债优选A	0.7746	1.1746	0.7789	1.1789	-0.0043	-0.55%

2026-08-12	000067	民生加银转债优选A	0.7789	1.1789	0.7821	1.1821	-0.0032	-0.41%
2026-08-11	000067	民生加银转债优选A	0.7821	1.1821	0.7829	1.1829	-0.0008	-0.10%
2026-08-10	000067	民生加银转债优选A	0.7829	1.1829	0.7838	1.1838	-0.0009	-0.11%
2026-08-07	000067	民生加银转债优选A	0.7838	1.1838	0.7855	1.1855	-0.0017	-0.22%
2026-08-06	000067	民生加银转债优选A	0.7855	1.1855	0.7877	1.1877	-0.0022	-0.28%
2026-08-05	000067	民生加银转债优选A	0.7877	1.1877	0.7875	1.1875	0.0002	0.03%
2026-08-04	000067	民生加银转债优选A	0.7875	1.1875	0.7896	1.1896	-0.0021	-0.27%
2026-08-03	000067	民生加银转债优选A	0.7896	1.1896	0.7892	1.1892	0.0004	0.05%
2026-07-31	000067	民生加银转债优选A	0.7892	1.1892	0.7885	1.1885	0.0007	0.09%
2026-07-30	000067	民生加银转债优选A	0.7885	1.1885	0.7884	1.1884	0.0001	0.01%
2026-07-29	000067	民生加银转债优选A	0.7884	1.1884	0.7858	1.1858	0.0026	0.33%
2026-07-28	000067	民生加银转债优选A	0.7858	1.1858	0.7883	1.1883	-0.0025	-0.32%
2026-07-27	000067	民生加银转债优选A	0.7883	1.1883	0.7838	1.1838	0.0045	0.57%
2026-07-24	000067	民生加银转债优选A	0.7838	1.1838	0.7889	1.1889	-0.0051	-0.65%
2026-07-23	000067	民生加银转债优选A	0.7889	1.1889	0.7900	1.1900	-0.0011	-0.14%
2026-07-22	000067	民生加银转债优选A	0.7900	1.1900	0.7880	1.1880	0.0020	0.25%
2026-07-21	000067	民生加银转债优选A	0.7880	1.1880	0.7880	1.1880	0.0000	0.00%
2026-07-20	000067	民生加银转债优选A	0.7880	1.1880	0.7822	1.1822	0.0058	0.74%
2026-07-17	000067	民生加银转债优选A	0.7822	1.1822	0.7816	1.1816	0.0006	0.08%
2026-07-16	000067	民生加银转债优选A	0.7816	1.1816	0.7835	1.1835	-0.0019	-0.24%
2026-07-15	000067	民生加银转债优选A	0.7835	1.1835	0.7811	1.1811	0.0024	0.31%
2026-07-14	000067	民生加银转债优选A	0.7811	1.1811	0.7773	1.1773	0.0038	0.49%
2026-07-13	000067	民生加银转债优选A	0.7773	1.1773	0.7782	1.1782	-0.0009	-0.12%
2026-07-10	000067	民生加银转债优选A	0.7782	1.1782	0.7776	1.1776	0.0006	0.08%
2026-07-09	000067	民生加银转债优选A	0.7776	1.1776	0.7769	1.1769	0.0007	0.09%
2026-07-08	000067	民生加银转债优选A	0.7769	1.1769	0.7765	1.1765	0.0004	0.05%
2026-07-07	000067	民生加银转债优选A	0.7765	1.1765	0.7835	1.1835	-0.0070	-0.89%
2026-07-06	000067	民生加银转债优选A	0.7835	1.1835	0.7799	1.1799	0.0036	0.46%
2026-07-03	000067	民生加银转债优选A	0.7799	1.1799	0.7777	1.1777	0.0022	0.28%
2026-07-02	000067	民生加银转债优选A	0.7777	1.1777	0.7739	1.1739	0.0038	0.49%
2026-07-01	000067	民生加银转债优选A	0.7739	1.1739	0.7677	1.1677	0.0062	0.81%
2026-06-30	000067	民生加银转债优选A	0.7677	1.1677	0.7680	1.1680	-0.0003	-0.04%
2026-06-29	000067	民生加银转债优选A	0.7680	1.1680	0.7666	1.1666	0.0014	0.18%
2026-06-26	000067	民生加银转债优选A	0.7666	1.1666	0.7690	1.1690	-0.0024	-0.31%
2026-06-25	000067	民生加银转债优选A	0.7690	1.1690	0.7696	1.1696	-0.0006	-0.08%
2026-06-24	000067	民生加银转债优选A	0.7696	1.1696	0.7728	1.1728	-0.0032	-0.41%
2026-06-23	000067	民生加银转债优选A	0.7728	1.1728	0.7742	1.1742	-0.0014	-0.18%
2026-06-22	000067	民生加银转债优选A	0.7742	1.1742	0.7726	1.1726	0.0016	0.21%
2026-06-18	000067	民生加银转债优选A	0.7726	1.1726	0.7792	1.1792	-0.0066	-0.85%
2026-06-17	000067	民生加银转债优选A	0.7792	1.1792	0.7829	1.1829	-0.0037	-0.47%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%