民生加银转债优选A(民生转债A) - 基金主页(代码:000067)

今天最新净值 0.7635 -0.0026 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8161 0.0002 0.0274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1635
成立日期：2013-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.202亿份
最近份额：2.2581亿
最近资产：1.68亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：关键

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.47%	-0.96%	-1.42%	-2.01%	-5.69%	13.79%	0.59%	14.15%
同类排名	1495/1517	1729/1764	1344/1766	1253/1724	1361/1389	388/1149	939/961	-

民生加银转债优选A(000067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7629	-0.08%
2026-09-17	0.7635	-0.34%
2026-09-16	0.7661	-0.12%
2026-09-15	0.7670	-0.23%
2026-09-14	0.7688	0.08%
2026-09-11	0.7682	-0.35%

民生加银转债优选A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-02-10	2015-02-10	2015-02-11	分红	每份派现金0.4000元

民生加银转债优选A基金动态

民生加银转债优选A 债牛延续上半年多只纯债基金赚超5%

上半年，十年期国债收益率不断创新低，债券市场继续走牛，债券基金净值也节节上升。金融投资报记者刘庆华上半年，十年期国债收益率不断创新低，债券市场继续走牛，债券基金净值也节节上升。除二级债基外，可转债基金受到A股市场波动影响也较大。上半年，民生加银转债优选A、工银可转债、宝盈融源可转债A、华商可转债A、申万菱信可转债A分别取得了11.16%、9.97%、7.14%、4.90%、4.59%的收益率，在可转债基金中领先，而上银可转债精选A、前海开源可转债、东方可转债A、融通可转债A、华夏可转债增强A跌幅较大，收益率分别为-9.61%、-9.60%、-8.70%、-7.22%、-6.74%。
标签：可转债收益率收益债券年期股票中长期关联基金：汇添富丰润中短债A 江信祺福A 民生加银转债优选A 南方中债7-10年国开行债券指数A 鹏扬中债-30年期国债ETF 兴华安裕利率债A
民生加银转债优选A 债券基金上半年收益佳专家提示高点风险

上半年，债市走牛，越来越多基民成为“收蛋人”，加大了对债券基金的投资。中国证券投资基金业协会数据显示，截至5月底，我国公募基金资产净值合计31.24万亿元，其中，前5月，债券基金规模增加了约1.15万亿元，成为拉动基金规模增长的主力因此，对于投资者而言，不宜在债市高点时入局。不过，也有基金业专家表示，如果拉长时间来看，投资债券基金其实可以淡化择时，因为债券作为生息资产，有望带来持续向上的回报。
标签：债券收益收益率国债投资债市市场关联基金：创金合信尊丰纯债A 创金合信尊丰纯债D 民生加银转债优选A
民生加银转债优选A 8月份超八成债基上涨东方华商前海开源等产品领涨

从债券市场近期的走势看，7月份债券市场走出牛市行情，进入到8月份，市场进一步得到政策面支持。
标签：债券转债可转债华商收益国债债券市场关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 金鹰元丰债券C 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 前海开源祥和债券A

民生加银转债优选A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	70.0300	2.55%	0.46%
688041	海光信息	2.0500	2.10%	3.01%
601919	中远海控	17.3400	1.83%	0.78%
300033	同花顺	0.9100	1.79%	-0.36%
600938	中国海油	8.5000	1.71%	-0.36%
688111	金山办公	0.8700	1.69%	1.04%
000429	粤高速A	16.7600	1.68%	3.78%
601899	紫金矿业	13.6100	1.40%	5.30%
002371	北方华创	0.5100	1.36%	-0.09%
000333	美的集团	2.5400	1.30%	1.17%

民生加银转债优选A(000067)基金档案

基金代码	000067	基金简称	民生加银转债优选A	基金全称	民生加银转债优选债券型证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	关键	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	1.68亿	最近份额	2.2581亿	成立份额	23.202亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%