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民生加银转债优选A(民生转债A)基金净值查询(000067)

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今天最新净值 0.7661 -0.0009 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8161 0.0002 0.0274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1661
成立日期：2013-04-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：23.202亿份
最近份额：2.2581亿
最近资产：1.68亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：关键

近一周民生加银转债优选A|民生转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银转债优选A(000067)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000067	民生加银转债优选A	0.7635	1.1635	0.7661	1.1661	-0.0026	-0.34%
2026-09-16	000067	民生加银转债优选A	0.7661	1.1661	0.7670	1.1670	-0.0009	-0.12%
2026-09-15	000067	民生加银转债优选A	0.7670	1.1670	0.7688	1.1688	-0.0018	-0.23%
2026-09-14	000067	民生加银转债优选A	0.7688	1.1688	0.7682	1.1682	0.0006	0.08%
2026-09-11	000067	民生加银转债优选A	0.7682	1.1682	0.7709	1.1709	-0.0027	-0.35%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%