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民生加银转债优选A基金盘中实时估值(000067)

今天最新净值 0.7510 0.0050 0.6700% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1510
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.202亿份
  • 最近份额:3.1222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:邱世磊 关键
民生加银转债优选A基金000067重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 银泰黄金 0.0000 2.86% -0.66% -0.0189%
601225 陕西煤业 0.0000 2.72% 2.92% 0.0794%
600546 山煤国际 0.0000 2.68% 3.80% 0.1018%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.58% 0.27% 0.0070%
601699 潞安环能 0.0000 2.32% 1.46% 0.0339%
601088 中国神华 0.0000 2.10% 2.29% 0.0481%
601666 平煤股份 0.0000 1.75% 2.60% 0.0455%
600985 淮北矿业 0.0000 1.19% 3.47% 0.0413%
600489 中金黄金 0.0000 1.09% -0.25% -0.0027%
601899 紫金矿业 11.8000 0.50% -0.82% -0.0041%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.79% 0.3313% 19.79%
民生加银转债优选A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-15 0.67% 0.00%
2024-03-14 0.40% 0.11%
2024-03-13 0.13% -0.17%
2024-03-12 -2.37% -0.75%
2024-03-11 -1.04% -0.51%
2024-03-08 0.00% -0.14%
2024-03-07 0.79% 0.36%
2024-03-06 0.53% 0.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银转债优选A基金000067实时估值图
民生转债A基金000067实时估值图
民生加银转债优选A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投领先优选混合 0.9938 3.7509%
上投摩根领先优选混合C 0.9868 3.7509%
0.7631 3.6730%
0.7590 3.6730%
上投摩根健康品质生活混合C 3.5507 3.4887%
上投品质 3.5861 3.4887%
嘉实农业产业股票 1.5185 3.2347%
嘉实农业产业股票C 0.6981 3.2347%