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民生加银转债优选A基金盘中实时估值(000067)

今天最新净值 0.7510 0.0050 0.6700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1510
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.202亿份
  • 最近份额:3.1222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:邱世磊 关键
民生加银转债优选A基金000067重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000975 银泰黄金 31.4800 2.86% 1.40% 0.0400%
601225 陕西煤业 21.4900 2.72% -0.67% -0.0182%
600546 山煤国际 25.2700 2.68% 0.14% 0.0038%
600988 赤峰黄金 30.4100 2.58% 0.98% 0.0253%
601699 潞安环能 17.4300 2.32% 3.18% 0.0738%
601088 中国神华 11.0200 2.10% -0.30% -0.0063%
601666 平煤股份 24.9500 1.75% 0.84% 0.0147%
600985 淮北矿业 11.7500 1.19% 1.34% 0.0159%
600489 中金黄金 18.0400 1.09% 0.39% 0.0043%
601899 紫金矿业 6.5800 0.50% -0.63% -0.0032%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
19.79% 0.1501% 20.21%
民生加银转债优选A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.39% 0.07%
2024-04-23 -1.28% -0.57%
2024-04-22 -2.38% -1.03%
2024-04-19 0.25% 0.02%
2024-04-18 0.25% 0.05%
2024-04-17 0.89% 0.20%
2024-04-16 -0.76% -0.22%
2024-04-15 0.89% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银转债优选A基金000067实时估值图
民生转债A基金000067实时估值图
民生加银转债优选A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.8901 2.5260%
0.8887 2.5260%
华夏兴和混合C 2.7002 2.3182%
华夏兴和 2.7196 2.3182%
华夏蓝筹混合C 1.1694 2.3080%
华夏蓝筹 1.1857 2.3080%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7337 2.2460%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7295 2.2460%