| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生内需 | 1.6100 | 2.61% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.6971 | 2.59% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6885 | 2.59% |
| 民生城镇化A | 1.9090 | 2.58% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6404 | 2.55% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7016 | 2.54% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6319 | 2.53% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.6933 | 2.53% |
| 民生景气A | 3.2340 | 2.31% |
| 民生红利 | 2.3950 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.01% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0269 | -0.01% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.02% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0253 | -0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
