权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0040元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 每份派现金0.0050元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0180元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 每份派现金0.0110元 |
2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0130元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0120元 |
2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 每份派现金0.0120元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0160元 |
2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 每份派现金0.0170元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 每份派现金0.0170元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 每份派现金0.0230元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0290元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 每份派现金0.0340元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0210元 |
2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 每份派现金0.0214元 |
2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 每份派现金0.0240元 |
2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 每份派现金0.0276元 |
2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银品质消费股票A | 0.8254 | 1.61% |
民生加银品质消费股票C | 0.8123 | 1.61% |
民生养老服务 | 1.4150 | 1.14% |
民生加银医药健康股票A | 0.3687 | 1.12% |
民生优选股票 | 1.2970 | 0.54% |
核心50 | 0.7846 | 0.51% |
民生加银均衡优选混合A | 0.7389 | 0.49% |
民生加银均衡优选混合C | 0.7360 | 0.49% |